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中銀鑫新消費成長混合A基金凈值查詢(010965)

今天最新凈值 0.9386 0.0137 1.4800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9665 0.0094 0.9828%
  • 累計凈值：0.9386
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4242億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一周中銀鑫新消費成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀鑫新消費成長混合A(010965)基金累計收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9571 0.9571 0.9386 0.9386 0.0185 1.97%
2025-05-19 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9386 0.9386 0.9249 0.9249 0.0137 1.48%
2025-05-16 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9249 0.9249 0.9187 0.9187 0.0062 0.67%
2025-05-15 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9187 0.9187 0.9218 0.9218 -0.0031 -0.34%
2025-05-14 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9218 0.9218 0.9247 0.9247 -0.0029 -0.31%