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中銀鑫新消費成長混合A基金凈值查詢(010965)

今天最新凈值 0.9586 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9536 -0.0050 -0.5219%
  • 累計凈值：0.9586
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4242億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
今年以來中銀鑫新消費成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀鑫新消費成長混合A(010965)基金累計收益率11.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9481 0.9481 0.9586 0.9586 -0.0105 -1.10%
2025-05-21 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9586 0.9586 0.9571 0.9571 0.0015 0.16%
2025-05-20 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9571 0.9571 0.9386 0.9386 0.0185 1.97%
2025-05-19 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9386 0.9386 0.9249 0.9249 0.0137 1.48%
2025-05-16 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9249 0.9249 0.9187 0.9187 0.0062 0.67%
2025-05-15 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9187 0.9187 0.9218 0.9218 -0.0031 -0.34%
2025-05-14 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9218 0.9218 0.9247 0.9247 -0.0029 -0.31%
2025-05-13 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9247 0.9247 0.9244 0.9244 0.0003 0.03%
2025-05-12 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9244 0.9244 0.9187 0.9187 0.0057 0.62%
2025-05-09 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9187 0.9187 0.9236 0.9236 -0.0049 -0.53%
2025-05-08 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9236 0.9236 0.9300 0.9300 -0.0064 -0.69%
2025-05-07 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9300 0.9300 0.9342 0.9342 -0.0042 -0.45%
2025-05-06 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9342 0.9342 0.9224 0.9224 0.0118 1.28%
2025-04-30 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9224 0.9224 0.9187 0.9187 0.0037 0.40%
2025-04-29 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9187 0.9187 0.9088 0.9088 0.0099 1.09%
2025-04-28 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9088 0.9088 0.9157 0.9157 -0.0069 -0.75%
2025-04-25 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9157 0.9157 0.9120 0.9120 0.0037 0.41%
2025-04-24 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9120 0.9120 0.9105 0.9105 0.0015 0.16%
2025-04-23 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9105 0.9105 0.9097 0.9097 0.0008 0.09%
2025-04-22 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9097 0.9097 0.9057 0.9057 0.0040 0.44%
2025-04-21 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9057 0.9057 0.8879 0.8879 0.0178 2.00%
2025-04-18 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8879 0.8879 0.8990 0.8990 -0.0111 -1.23%
2025-04-17 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8990 0.8990 0.8961 0.8961 0.0029 0.32%
2025-04-16 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8961 0.8961 0.9068 0.9068 -0.0107 -1.18%
2025-04-15 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9068 0.9068 0.9063 0.9063 0.0005 0.06%
2025-04-14 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9063 0.9063 0.8901 0.8901 0.0162 1.82%
2025-04-11 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8901 0.8901 0.8838 0.8838 0.0063 0.71%
2025-04-10 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8838 0.8838 0.8647 0.8647 0.0191 2.21%
2025-04-09 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8647 0.8647 0.8429 0.8429 0.0218 2.59%
2025-04-08 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8429 0.8429 0.8341 0.8341 0.0088 1.06%
2025-04-07 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8341 0.8341 0.9224 0.9224 -0.0883 -9.57%
2025-04-03 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9224 0.9224 0.9315 0.9315 -0.0091 -0.98%
2025-04-02 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9315 0.9315 0.9276 0.9276 0.0039 0.42%
2025-04-01 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9276 0.9276 0.9254 0.9254 0.0022 0.24%
2025-03-31 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9254 0.9254 0.9361 0.9361 -0.0107 -1.14%
2025-03-28 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9361 0.9361 0.9446 0.9446 -0.0085 -0.90%
2025-03-27 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9446 0.9446 0.9406 0.9406 0.0040 0.43%
2025-03-26 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9406 0.9406 0.9386 0.9386 0.0020 0.21%
2025-03-25 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9386 0.9386 0.9514 0.9514 -0.0128 -1.35%
2025-03-24 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9514 0.9514 0.9511 0.9511 0.0003 0.03%
2025-03-21 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9511 0.9511 0.9788 0.9788 -0.0277 -2.83%
2025-03-20 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9788 0.9788 0.9903 0.9903 -0.0115 -1.16%
2025-03-19 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9903 0.9903 0.9985 0.9985 -0.0082 -0.82%
2025-03-18 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9985 0.9985 0.9936 0.9936 0.0049 0.49%
2025-03-17 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9936 0.9936 0.9971 0.9971 -0.0035 -0.35%
2025-03-14 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9971 0.9971 0.9714 0.9714 0.0257 2.65%
2025-03-13 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9714 0.9714 0.9956 0.9956 -0.0242 -2.43%
2025-03-12 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9956 0.9956 0.9965 0.9965 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9965 0.9965 0.9985 0.9985 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9985 0.9985 1.0076 1.0076 -0.0091 -0.90%
2025-03-07 010965 中銀鑫新消費成長混合A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-03-06 010965 中銀鑫新消費成長混合A 1.0075 1.0075 0.9807 0.9807 0.0268 2.73%
2025-03-05 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9807 0.9807 0.9692 0.9692 0.0115 1.19%
2025-03-04 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9692 0.9692 0.9484 0.9484 0.0208 2.19%
2025-03-03 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9484 0.9484 0.9495 0.9495 -0.0011 -0.12%
2025-02-28 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9495 0.9495 0.9950 0.9950 -0.0455 -4.57%
2025-02-27 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9950 0.9950 1.0081 1.0081 -0.0131 -1.30%
2025-02-26 010965 中銀鑫新消費成長混合A 1.0081 1.0081 1.0034 1.0034 0.0047 0.47%
2025-02-25 010965 中銀鑫新消費成長混合A 1.0034 1.0034 1.0089 1.0089 -0.0055 -0.55%
2025-02-24 010965 中銀鑫新消費成長混合A 1.0089 1.0089 1.0209 1.0209 -0.0120 -1.18%
2025-02-21 010965 中銀鑫新消費成長混合A 1.0209 1.0209 0.9912 0.9912 0.0297 3.00%
2025-02-20 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9912 0.9912 0.9898 0.9898 0.0014 0.14%
2025-02-19 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9898 0.9898 0.9567 0.9567 0.0331 3.46%
2025-02-18 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9567 0.9567 0.9752 0.9752 -0.0185 -1.90%
2025-02-17 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9752 0.9752 0.9534 0.9534 0.0218 2.29%
2025-02-14 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9534 0.9534 0.9493 0.9493 0.0041 0.43%
2025-02-13 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9493 0.9493 0.9691 0.9691 -0.0198 -2.04%
2025-02-12 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9691 0.9691 0.9593 0.9593 0.0098 1.02%
2025-02-11 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9593 0.9593 0.9597 0.9597 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9597 0.9597 0.9498 0.9498 0.0099 1.04%
2025-02-07 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9498 0.9498 0.9439 0.9439 0.0059 0.63%
2025-02-06 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9439 0.9439 0.9070 0.9070 0.0369 4.07%
2025-02-05 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9070 0.9070 0.9069 0.9069 0.0001 0.01%
2025-01-27 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9069 0.9069 0.9312 0.9312 -0.0243 -2.61%
2025-01-22 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9196 0.9196 0.9142 0.9142 0.0054 0.59%
2025-01-14 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8747 0.8747 0.8344 0.8344 0.0403 4.83%
2025-01-13 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8344 0.8344 0.8365 0.8365 -0.0021 -0.25%
2025-01-10 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8365 0.8365 0.8475 0.8475 -0.0110 -1.30%
2025-01-09 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8475 0.8475 0.8324 0.8324 0.0151 1.81%
2025-01-08 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8324 0.8324 0.8327 0.8327 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8327 0.8327 0.8151 0.8151 0.0176 2.16%
2025-01-06 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8151 0.8151 0.8212 0.8212 -0.0061 -0.74%
2025-01-03 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8212 0.8212 0.8439 0.8439 -0.0227 -2.69%
2025-01-02 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.8439 0.8439 0.8620 0.8620 -0.0181 -2.10%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%