國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010935)
今天最新凈值
1.0399
0.0010 0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0376
-0.0012 -0.1188%
- 累計(jì)凈值：1.0399
- 成立日期：2021-06-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7030億
- 最近資產(chǎn)：0.71億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：黃力 吳堅(jiān)
今年以來國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
今年以來,國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C(010935)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-22 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2025-04-14 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-11 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-04-10 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-04-09 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-04-07 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2025-04-03 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-03-12 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-03-11 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-07 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-28 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-02-27 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-02-26 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-24 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-02-18 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-13 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-02-12 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-10 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0015 |
0.14% |
