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國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010935)

今天最新凈值 1.0399 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0376 -0.0012 -0.1188%
  • 累計(jì)凈值：1.0399
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7030億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：黃力 吳堅(jiān)
近一季國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C(010935)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0399 1.0399 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0389 1.0389 0.0010 0.10%
2025-05-20 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0389 1.0389 1.0382 1.0382 0.0007 0.07%
2025-05-19 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0399 1.0399 -0.0017 -0.16%
2025-05-16 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-05-15 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0422 1.0422 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-05-13 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-05-12 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0421 1.0421 1.0404 1.0404 0.0017 0.16%
2025-05-09 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0422 1.0422 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0392 1.0392 0.0030 0.29%
2025-05-07 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0366 1.0366 0.0031 0.30%
2025-04-30 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0360 1.0360 0.0006 0.06%
2025-04-29 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0364 1.0364 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0364 1.0364 1.0374 1.0374 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0355 1.0355 0.0019 0.18%
2025-04-24 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0369 1.0369 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0369 1.0369 1.0337 1.0337 0.0032 0.31%
2025-04-22 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0350 1.0350 -0.0013 -0.13%
2025-04-21 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0341 1.0341 0.0009 0.09%
2025-04-18 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0317 1.0317 0.0024 0.23%
2025-04-17 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0361 1.0361 -0.0028 -0.27%
2025-04-14 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0368 1.0368 -0.0007 -0.07%
2025-04-11 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0319 1.0319 0.0049 0.47%
2025-04-10 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0248 1.0248 0.0071 0.69%
2025-04-09 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0224 1.0224 0.0024 0.23%
2025-04-08 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0165 1.0165 0.0059 0.58%
2025-04-07 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0247 1.0247 -0.0082 -0.80%
2025-04-03 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0230 1.0230 0.0017 0.17%
2025-04-02 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0201 1.0201 0.0029 0.28%
2025-04-01 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0193 1.0193 0.0008 0.08%
2025-03-31 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0202 1.0202 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0223 1.0223 -0.0021 -0.21%
2025-03-27 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0216 1.0216 0.0007 0.07%
2025-03-26 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0228 1.0228 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0208 1.0208 0.0020 0.20%
2025-03-24 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.05%
2025-03-21 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0247 1.0247 -0.0044 -0.43%
2025-03-20 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-03-19 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0226 1.0226 0.0021 0.21%
2025-03-18 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0233 1.0233 -0.0007 -0.07%
2025-03-17 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0277 1.0277 -0.0044 -0.43%
2025-03-14 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0249 1.0249 0.0028 0.27%
2025-03-13 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0282 1.0282 -0.0033 -0.32%
2025-03-12 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0240 1.0240 0.0042 0.41%
2025-03-11 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0262 1.0262 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0251 1.0251 0.0011 0.11%
2025-03-07 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0251 1.0251 1.0294 1.0294 -0.0043 -0.42%
2025-03-06 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0311 1.0311 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0275 1.0275 0.0036 0.35%
2025-03-04 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0260 1.0260 0.0015 0.15%
2025-03-03 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.19%
2025-02-28 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0322 1.0322 -0.0042 -0.41%
2025-02-27 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0356 1.0356 -0.0034 -0.33%
2025-02-26 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0337 1.0337 0.0019 0.18%
2025-02-25 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0313 1.0313 0.0024 0.23%
2025-02-24 010935 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0341 1.0341 -0.0028 -0.27%