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國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010935)

今天最新凈值 1.0399 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0399
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7030億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：黃力 吳堅(jiān)
國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C基金010935重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 0.0000 2.93% -1.03% -0.0302%
002142 寧波銀行 0.0000 2.62% -0.26% -0.0068%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 2.49% 0.74% 0.0184%
688385 復(fù)旦微電 0.0000 1.54% -1.89% -0.0291%
002332 仙琚制藥 0.0000 1.35% 0.53% 0.0072%
603501 韋爾股份 0.0000 1.35% -2.22% -0.0300%
688301 奕瑞科技 0.0000 1.24% 1.70% 0.0211%
002372 偉星新材 0.0000 1.22% 0.43% 0.0052%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 1.14% -0.14% -0.0016%
000543 皖能電力 0.0000 1.01% -0.67% -0.0068%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
16.89% -0.0526% 28.72%
國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.11% -0.03%
2025-05-21 0.10% 0.35%
2025-05-20 0.07% 0.22%
2025-05-19 -0.16% -0.19%
2025-05-16 0.00% -0.12%
2025-05-15 -0.22% -0.23%
2025-05-14 0.00% 0.19%
2025-05-13 0.01% 0.08%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C基金010935實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C基金010935實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%