國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010935)
今天最新凈值
1.0399
0.0010 0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0376
-0.0012 -0.1188%
- 累計(jì)凈值：1.0399
- 成立日期：2021-06-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7030億
- 最近資產(chǎn)：0.71億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：黃力 吳堅(jiān)
近一月國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C(010935)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
010935 |
國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0032 |
0.31% |
