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大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢(010908)

今天最新凈值 0.8427 0.0007 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8364 -0.0063 -0.7496%
  • 累計凈值：0.8427
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1523億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 劉旺
近一月大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A(010908)基金累計收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8427 0.8427 0.8420 0.8420 0.0007 0.08%
2025-05-21 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8420 0.8420 0.8386 0.8386 0.0034 0.41%
2025-05-20 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8386 0.8386 0.8365 0.8365 0.0021 0.25%
2025-05-19 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8365 0.8365 0.8370 0.8370 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8370 0.8370 0.8413 0.8413 -0.0043 -0.51%
2025-05-15 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8413 0.8413 0.8481 0.8481 -0.0068 -0.80%
2025-05-14 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8481 0.8481 0.8373 0.8373 0.0108 1.29%
2025-05-13 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8373 0.8373 0.8345 0.8345 0.0028 0.34%
2025-05-12 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8345 0.8345 0.8257 0.8257 0.0088 1.07%
2025-05-09 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8257 0.8257 0.8266 0.8266 -0.0009 -0.11%
2025-05-08 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8266 0.8266 0.8223 0.8223 0.0043 0.52%
2025-05-07 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8223 0.8223 0.8163 0.8163 0.0060 0.74%
2025-05-06 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8163 0.8163 0.8101 0.8101 0.0062 0.77%
2025-04-30 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8101 0.8101 0.8124 0.8124 -0.0023 -0.28%
2025-04-29 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8124 0.8124 0.8138 0.8138 -0.0014 -0.17%
2025-04-28 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8138 0.8138 0.8135 0.8135 0.0003 0.04%
2025-04-25 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8135 0.8135 0.8128 0.8128 0.0007 0.09%
2025-04-24 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 0.8128 0.8128 0.8128 0.8128 0.0000 0.00%