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大成滬深300增強發(fā)起式A基金凈值查詢(010908)

今天最新凈值 0.8420 0.0034 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8415 -0.0005 -0.0555%
  • 累計凈值：0.8420
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1523億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 劉旺
今年以來大成滬深300增強發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成滬深300增強發(fā)起式A(010908)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8427 0.8427 0.8420 0.8420 0.0007 0.08%
2025-05-21 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8420 0.8420 0.8386 0.8386 0.0034 0.41%
2025-05-20 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8386 0.8386 0.8365 0.8365 0.0021 0.25%
2025-05-19 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8365 0.8365 0.8370 0.8370 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8370 0.8370 0.8413 0.8413 -0.0043 -0.51%
2025-05-15 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8413 0.8413 0.8481 0.8481 -0.0068 -0.80%
2025-05-14 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8481 0.8481 0.8373 0.8373 0.0108 1.29%
2025-05-13 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8373 0.8373 0.8345 0.8345 0.0028 0.34%
2025-05-12 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8345 0.8345 0.8257 0.8257 0.0088 1.07%
2025-05-09 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8257 0.8257 0.8266 0.8266 -0.0009 -0.11%
2025-05-08 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8266 0.8266 0.8223 0.8223 0.0043 0.52%
2025-05-07 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8223 0.8223 0.8163 0.8163 0.0060 0.74%
2025-05-06 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8163 0.8163 0.8101 0.8101 0.0062 0.77%
2025-04-30 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8101 0.8101 0.8124 0.8124 -0.0023 -0.28%
2025-04-29 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8124 0.8124 0.8138 0.8138 -0.0014 -0.17%
2025-04-28 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8138 0.8138 0.8135 0.8135 0.0003 0.04%
2025-04-25 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8135 0.8135 0.8128 0.8128 0.0007 0.09%
2025-04-24 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8128 0.8128 0.8128 0.8128 0.0000 0.00%
2025-04-23 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8128 0.8128 0.8123 0.8123 0.0005 0.06%
2025-04-22 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8123 0.8123 0.8126 0.8126 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8126 0.8126 0.8102 0.8102 0.0024 0.30%
2025-04-18 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8102 0.8102 0.8078 0.8078 0.0024 0.30%
2025-04-17 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8078 0.8078 0.8090 0.8090 -0.0012 -0.15%
2025-04-16 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8090 0.8090 0.8079 0.8079 0.0011 0.14%
2025-04-15 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8079 0.8079 0.8041 0.8041 0.0038 0.47%
2025-04-14 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8041 0.8041 0.8014 0.8014 0.0027 0.34%
2025-04-11 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8014 0.8014 0.7992 0.7992 0.0022 0.28%
2025-04-10 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.7992 0.7992 0.7884 0.7884 0.0108 1.37%
2025-04-09 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.7884 0.7884 0.7842 0.7842 0.0042 0.54%
2025-04-08 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.7842 0.7842 0.7748 0.7748 0.0094 1.21%
2025-04-07 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.7748 0.7748 0.8323 0.8323 -0.0575 -6.91%
2025-04-03 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8323 0.8323 0.8390 0.8390 -0.0067 -0.80%
2025-04-02 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8390 0.8390 0.8400 0.8400 -0.0010 -0.12%
2025-04-01 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8400 0.8400 0.8395 0.8395 0.0005 0.06%
2025-03-31 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8395 0.8395 0.8466 0.8466 -0.0071 -0.84%
2025-03-28 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8466 0.8466 0.8482 0.8482 -0.0016 -0.19%
2025-03-27 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8482 0.8482 0.8443 0.8443 0.0039 0.46%
2025-03-26 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8443 0.8443 0.8483 0.8483 -0.0040 -0.47%
2025-03-25 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8483 0.8483 0.8435 0.8435 0.0048 0.57%
2025-03-24 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8435 0.8435 0.8373 0.8373 0.0062 0.74%
2025-03-21 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8373 0.8373 0.8464 0.8464 -0.0091 -1.08%
2025-03-20 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8464 0.8464 0.8532 0.8532 -0.0068 -0.80%
2025-03-19 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8532 0.8532 0.8532 0.8532 0.0000 0.00%
2025-03-18 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8532 0.8532 0.8511 0.8511 0.0021 0.25%
2025-03-17 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8511 0.8511 0.8528 0.8528 -0.0017 -0.20%
2025-03-14 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8528 0.8528 0.8341 0.8341 0.0187 2.24%
2025-03-13 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8341 0.8341 0.8364 0.8364 -0.0023 -0.27%
2025-03-12 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8364 0.8364 0.8387 0.8387 -0.0023 -0.27%
2025-03-11 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8387 0.8387 0.8354 0.8354 0.0033 0.40%
2025-03-10 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8354 0.8354 0.8403 0.8403 -0.0049 -0.58%
2025-03-07 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8403 0.8403 0.8425 0.8425 -0.0022 -0.26%
2025-03-06 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8425 0.8425 0.8355 0.8355 0.0070 0.84%
2025-03-05 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8355 0.8355 0.8327 0.8327 0.0028 0.34%
2025-03-04 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8327 0.8327 0.8310 0.8310 0.0017 0.20%
2025-03-03 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8310 0.8310 0.8288 0.8288 0.0022 0.27%
2025-02-28 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8288 0.8288 0.8411 0.8411 -0.0123 -1.46%
2025-02-27 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8411 0.8411 0.8366 0.8366 0.0045 0.54%
2025-02-26 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8366 0.8366 0.8302 0.8302 0.0064 0.77%
2025-02-25 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8302 0.8302 0.8409 0.8409 -0.0107 -1.27%
2025-02-24 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8409 0.8409 0.8413 0.8413 -0.0004 -0.05%
2025-02-21 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8413 0.8413 0.8375 0.8375 0.0038 0.45%
2025-02-20 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8375 0.8375 0.8393 0.8393 -0.0018 -0.21%
2025-02-19 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8393 0.8393 0.8365 0.8365 0.0028 0.33%
2025-02-18 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8365 0.8365 0.8433 0.8433 -0.0068 -0.81%
2025-02-17 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8433 0.8433 0.8433 0.8433 0.0000 0.00%
2025-02-14 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8433 0.8433 0.8347 0.8347 0.0086 1.03%
2025-02-13 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8347 0.8347 0.8367 0.8367 -0.0020 -0.24%
2025-02-12 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8367 0.8367 0.8304 0.8304 0.0063 0.76%
2025-02-11 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8304 0.8304 0.8322 0.8322 -0.0018 -0.22%
2025-02-10 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8322 0.8322 0.8328 0.8328 -0.0006 -0.07%
2025-02-07 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8328 0.8328 0.8229 0.8229 0.0099 1.20%
2025-02-06 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8229 0.8229 0.8144 0.8144 0.0085 1.04%
2025-02-05 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8144 0.8144 0.8187 0.8187 -0.0043 -0.53%
2025-01-27 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8187 0.8187 0.8190 0.8190 -0.0003 -0.04%
2025-01-22 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8079 0.8079 0.8155 0.8155 -0.0076 -0.93%
2025-01-14 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8119 0.8119 0.7937 0.7937 0.0182 2.29%
2025-01-13 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.7937 0.7937 0.7945 0.7945 -0.0008 -0.10%
2025-01-10 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.7945 0.7945 0.8048 0.8048 -0.0103 -1.28%
2025-01-09 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8048 0.8048 0.8084 0.8084 -0.0036 -0.45%
2025-01-08 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8084 0.8084 0.8088 0.8088 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8088 0.8088 0.8069 0.8069 0.0019 0.24%
2025-01-06 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8069 0.8069 0.8082 0.8082 -0.0013 -0.16%
2025-01-03 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8082 0.8082 0.8153 0.8153 -0.0071 -0.87%
2025-01-02 010908 大成滬深300增強發(fā)起式A 0.8153 0.8153 0.8361 0.8361 -0.0208 -2.49%