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華安添益一年持有混合C基金凈值查詢(010814)

今天最新凈值 0.9866 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9857 -0.0009 -0.0955%
  • 累計凈值：0.9866
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7444億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 賀濤
近一周華安添益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安添益一年持有混合C(010814)基金累計收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010814 華安添益一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9866 0.9866 -0.0019 -0.19%
2025-05-22 010814 華安添益一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9864 0.9864 0.0002 0.02%
2025-05-21 010814 華安添益一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9852 0.9852 0.0012 0.12%
2025-05-20 010814 華安添益一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9828 0.9828 0.0024 0.24%
2025-05-19 010814 華安添益一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9828 0.9828 0.0000 0.00%