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華安添益一年持有混合C基金凈值查詢(010814)

今天最新凈值 0.9866 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9857 -0.0009 -0.0955%
  • 累計凈值：0.9866
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7444億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 賀濤
近一月華安添益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安添益一年持有混合C(010814)基金累計收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010814 華安添益一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9866 0.9866 -0.0019 -0.19%
2025-05-22 010814 華安添益一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9864 0.9864 0.0002 0.02%
2025-05-21 010814 華安添益一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9852 0.9852 0.0012 0.12%
2025-05-20 010814 華安添益一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9828 0.9828 0.0024 0.24%
2025-05-19 010814 華安添益一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9828 0.9828 0.0000 0.00%
2025-05-16 010814 華安添益一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9831 0.9831 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010814 華安添益一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9849 0.9849 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 010814 華安添益一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9849 0.9849 0.0000 0.00%
2025-05-13 010814 華安添益一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9837 0.9837 0.0012 0.12%
2025-05-12 010814 華安添益一年持有混合C 0.9837 0.9837 0.9862 0.9862 -0.0025 -0.25%
2025-05-09 010814 華安添益一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9860 0.9860 0.0002 0.02%
2025-05-08 010814 華安添益一年持有混合C 0.9860 0.9860 0.9857 0.9857 0.0003 0.03%
2025-05-07 010814 華安添益一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9876 0.9876 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 010814 華安添益一年持有混合C 0.9876 0.9876 0.9877 0.9877 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 010814 華安添益一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9876 0.9876 0.0001 0.01%
2025-04-29 010814 華安添益一年持有混合C 0.9876 0.9876 0.9866 0.9866 0.0010 0.10%
2025-04-28 010814 華安添益一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9859 0.9859 0.0007 0.07%
2025-04-25 010814 華安添益一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9862 0.9862 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 010814 華安添益一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9864 0.9864 -0.0002 -0.02%