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華安添益一年持有混合C基金凈值查詢(010814)

今天最新凈值 0.9866 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9857 -0.0009 -0.0955%
  • 累計(jì)凈值：0.9866
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7444億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 賀濤
近一季華安添益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安添益一年持有混合C(010814)基金累計(jì)收益率-1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010814 華安添益一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9866 0.9866 -0.0019 -0.19%
2025-05-22 010814 華安添益一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9864 0.9864 0.0002 0.02%
2025-05-21 010814 華安添益一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9852 0.9852 0.0012 0.12%
2025-05-20 010814 華安添益一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9828 0.9828 0.0024 0.24%
2025-05-19 010814 華安添益一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9828 0.9828 0.0000 0.00%
2025-05-16 010814 華安添益一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9831 0.9831 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010814 華安添益一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9849 0.9849 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 010814 華安添益一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9849 0.9849 0.0000 0.00%
2025-05-13 010814 華安添益一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9837 0.9837 0.0012 0.12%
2025-05-12 010814 華安添益一年持有混合C 0.9837 0.9837 0.9862 0.9862 -0.0025 -0.25%
2025-05-09 010814 華安添益一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9860 0.9860 0.0002 0.02%
2025-05-08 010814 華安添益一年持有混合C 0.9860 0.9860 0.9857 0.9857 0.0003 0.03%
2025-05-07 010814 華安添益一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9876 0.9876 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 010814 華安添益一年持有混合C 0.9876 0.9876 0.9877 0.9877 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 010814 華安添益一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9876 0.9876 0.0001 0.01%
2025-04-29 010814 華安添益一年持有混合C 0.9876 0.9876 0.9866 0.9866 0.0010 0.10%
2025-04-28 010814 華安添益一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9859 0.9859 0.0007 0.07%
2025-04-25 010814 華安添益一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9862 0.9862 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 010814 華安添益一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9864 0.9864 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010814 華安添益一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9875 0.9875 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 010814 華安添益一年持有混合C 0.9875 0.9875 0.9867 0.9867 0.0008 0.08%
2025-04-21 010814 華安添益一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9852 0.9852 0.0015 0.15%
2025-04-18 010814 華安添益一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9857 0.9857 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 010814 華安添益一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9867 0.9867 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 010814 華安添益一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9861 0.9861 0.0006 0.06%
2025-04-15 010814 華安添益一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9874 0.9874 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 010814 華安添益一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9857 0.9857 0.0017 0.17%
2025-04-11 010814 華安添益一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9842 0.9842 0.0015 0.15%
2025-04-10 010814 華安添益一年持有混合C 0.9842 0.9842 0.9823 0.9823 0.0019 0.19%
2025-04-09 010814 華安添益一年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9805 0.9805 0.0018 0.18%
2025-04-08 010814 華安添益一年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9815 0.9815 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 010814 華安添益一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9848 0.9848 -0.0033 -0.34%
2025-04-03 010814 華安添益一年持有混合C 0.9848 0.9848 0.9828 0.9828 0.0020 0.20%
2025-04-02 010814 華安添益一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9818 0.9818 0.0010 0.10%
2025-04-01 010814 華安添益一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9807 0.9807 0.0011 0.11%
2025-03-31 010814 華安添益一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9815 0.9815 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 010814 華安添益一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9838 0.9838 -0.0023 -0.23%
2025-03-27 010814 華安添益一年持有混合C 0.9838 0.9838 0.9829 0.9829 0.0009 0.09%
2025-03-26 010814 華安添益一年持有混合C 0.9829 0.9829 0.9833 0.9833 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 010814 華安添益一年持有混合C 0.9833 0.9833 0.9814 0.9814 0.0019 0.19%
2025-03-24 010814 華安添益一年持有混合C 0.9814 0.9814 0.9791 0.9791 0.0023 0.23%
2025-03-21 010814 華安添益一年持有混合C 0.9791 0.9791 0.9828 0.9828 -0.0037 -0.38%
2025-03-20 010814 華安添益一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9811 0.9811 0.0017 0.17%
2025-03-19 010814 華安添益一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9800 0.9800 0.0011 0.11%
2025-03-18 010814 華安添益一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9801 0.9801 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 010814 華安添益一年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9832 0.9832 -0.0031 -0.32%
2025-03-14 010814 華安添益一年持有混合C 0.9832 0.9832 0.9804 0.9804 0.0028 0.29%
2025-03-13 010814 華安添益一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9831 0.9831 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 010814 華安添益一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9826 0.9826 0.0005 0.05%
2025-03-11 010814 華安添益一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9860 0.9860 -0.0034 -0.34%
2025-03-10 010814 華安添益一年持有混合C 0.9860 0.9860 0.9875 0.9875 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 010814 華安添益一年持有混合C 0.9875 0.9875 0.9911 0.9911 -0.0036 -0.36%
2025-03-06 010814 華安添益一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9899 0.9899 0.0012 0.12%
2025-03-05 010814 華安添益一年持有混合C 0.9899 0.9899 0.9889 0.9889 0.0010 0.10%
2025-03-04 010814 華安添益一年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9892 0.9892 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 010814 華安添益一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9889 0.9889 0.0003 0.03%
2025-02-28 010814 華安添益一年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9933 0.9933 -0.0044 -0.44%
2025-02-27 010814 華安添益一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9962 0.9962 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 010814 華安添益一年持有混合C 0.9962 0.9962 0.9956 0.9956 0.0006 0.06%
2025-02-25 010814 華安添益一年持有混合C 0.9956 0.9956 0.9967 0.9967 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 010814 華安添益一年持有混合C 0.9967 0.9967 1.0009 1.0009 -0.0042 -0.42%