搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C(民生加銀價值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合C)基金凈值查詢(010796)

今天最新凈值 0.7574 0.0021 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7517 -0.0057 -0.7543%
  • 累計凈值：0.7574
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5625億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一周民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C|民生加銀價值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C(010796)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010796 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7574 0.7574 -0.0009 -0.12%
2025-05-21 010796 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7574 0.7574 0.7553 0.7553 0.0021 0.28%
2025-05-20 010796 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7414 0.7414 0.0139 1.87%
2025-05-19 010796 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7327 0.7327 0.0087 1.19%
2025-05-16 010796 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7327 0.7327 0.7304 0.7304 0.0023 0.31%