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民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C(民生加銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合C)基金凈值查詢(010796)

今天最新凈值 0.7574 0.0021 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7517 -0.0057 -0.7543%
  • 累計(jì)凈值：0.7574
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5625億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一季民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C|民生加銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C(010796)基金累計(jì)收益率8.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7574 0.7574 -0.0009 -0.12%
2025-05-21 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7574 0.7574 0.7553 0.7553 0.0021 0.28%
2025-05-20 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7414 0.7414 0.0139 1.87%
2025-05-19 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7327 0.7327 0.0087 1.19%
2025-05-16 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7327 0.7327 0.7304 0.7304 0.0023 0.31%
2025-05-15 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7304 0.7304 0.7361 0.7361 -0.0057 -0.77%
2025-05-14 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7361 0.7361 0.7315 0.7315 0.0046 0.63%
2025-05-13 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7315 0.7315 0.7281 0.7281 0.0034 0.47%
2025-05-12 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7281 0.7281 0.7264 0.7264 0.0017 0.23%
2025-05-09 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7213 0.7213 0.0051 0.71%
2025-05-08 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7239 0.7239 -0.0026 -0.36%
2025-05-07 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7239 0.7239 0.7317 0.7317 -0.0078 -1.07%
2025-05-06 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7317 0.7317 0.7217 0.7217 0.0100 1.39%
2025-04-30 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7180 0.7180 0.0037 0.52%
2025-04-29 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7180 0.7180 0.7096 0.7096 0.0084 1.18%
2025-04-28 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7096 0.7096 0.7038 0.7038 0.0058 0.82%
2025-04-25 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7038 0.7038 0.7055 0.7055 -0.0017 -0.24%
2025-04-24 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7055 0.7055 0.7023 0.7023 0.0032 0.46%
2025-04-23 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7023 0.7023 0.6955 0.6955 0.0068 0.98%
2025-04-22 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6955 0.6955 0.6889 0.6889 0.0066 0.96%
2025-04-21 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6889 0.6889 0.6812 0.6812 0.0077 1.13%
2025-04-18 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6812 0.6812 0.6841 0.6841 -0.0029 -0.42%
2025-04-17 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6841 0.6841 0.6813 0.6813 0.0028 0.41%
2025-04-16 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6813 0.6813 0.6914 0.6914 -0.0101 -1.46%
2025-04-15 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6901 0.6901 0.0013 0.19%
2025-04-14 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6795 0.6795 0.0106 1.56%
2025-04-11 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6795 0.6795 0.6703 0.6703 0.0092 1.37%
2025-04-10 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6703 0.6703 0.6535 0.6535 0.0168 2.57%
2025-04-09 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6535 0.6535 0.6350 0.6350 0.0185 2.91%
2025-04-08 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6350 0.6350 0.6152 0.6152 0.0198 3.22%
2025-04-07 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6152 0.6152 0.7163 0.7163 -0.1011 -14.11%
2025-04-03 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7163 0.7163 0.7216 0.7216 -0.0053 -0.73%
2025-04-02 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7216 0.7216 0.7151 0.7151 0.0065 0.91%
2025-04-01 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7151 0.7151 0.7209 0.7209 -0.0058 -0.80%
2025-03-31 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7209 0.7209 0.7298 0.7298 -0.0089 -1.22%
2025-03-28 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7298 0.7298 0.7373 0.7373 -0.0075 -1.02%
2025-03-27 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7299 0.7299 0.0074 1.01%
2025-03-26 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7299 0.7299 0.7189 0.7189 0.0110 1.53%
2025-03-25 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7189 0.7189 0.7368 0.7368 -0.0179 -2.43%
2025-03-24 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7306 0.7306 0.0062 0.85%
2025-03-21 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7306 0.7306 0.7500 0.7500 -0.0194 -2.59%
2025-03-20 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7500 0.7500 0.7588 0.7588 -0.0088 -1.16%
2025-03-19 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7588 0.7588 0.7602 0.7602 -0.0014 -0.18%
2025-03-18 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7602 0.7602 0.7488 0.7488 0.0114 1.52%
2025-03-17 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7519 0.7519 -0.0031 -0.41%
2025-03-14 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7242 0.7242 0.0277 3.82%
2025-03-13 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7242 0.7242 0.7286 0.7286 -0.0044 -0.60%
2025-03-12 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7286 0.7286 0.7294 0.7294 -0.0008 -0.11%
2025-03-11 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7294 0.7294 0.7194 0.7194 0.0100 1.39%
2025-03-10 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7194 0.7194 0.7303 0.7303 -0.0109 -1.49%
2025-03-07 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7303 0.7303 0.7391 0.7391 -0.0088 -1.19%
2025-03-06 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7252 0.7252 0.0139 1.92%
2025-03-05 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7252 0.7252 0.7093 0.7093 0.0159 2.24%
2025-03-04 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7093 0.7093 0.7119 0.7119 -0.0026 -0.37%
2025-03-03 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7119 0.7119 0.7120 0.7120 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7120 0.7120 0.7353 0.7353 -0.0233 -3.17%
2025-02-27 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7353 0.7353 0.7323 0.7323 0.0030 0.41%
2025-02-26 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7097 0.7097 0.0226 3.18%
2025-02-25 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7097 0.7097 0.7176 0.7176 -0.0079 -1.10%
2025-02-24 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7139 0.7139 0.0037 0.52%