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民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C(民生加銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合C)基金凈值查詢(010796)

今天最新凈值 0.7574 0.0021 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7517 -0.0057 -0.7543%
  • 累計(jì)凈值：0.7574
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5625億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一年民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C|民生加銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C(010796)基金累計(jì)收益率7.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7574 0.7574 -0.0009 -0.12%
2025-05-21 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7574 0.7574 0.7553 0.7553 0.0021 0.28%
2025-05-20 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7414 0.7414 0.0139 1.87%
2025-05-19 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7327 0.7327 0.0087 1.19%
2025-05-16 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7327 0.7327 0.7304 0.7304 0.0023 0.31%
2025-05-15 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7304 0.7304 0.7361 0.7361 -0.0057 -0.77%
2025-05-14 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7361 0.7361 0.7315 0.7315 0.0046 0.63%
2025-05-13 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7315 0.7315 0.7281 0.7281 0.0034 0.47%
2025-05-12 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7281 0.7281 0.7264 0.7264 0.0017 0.23%
2025-05-09 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7213 0.7213 0.0051 0.71%
2025-05-08 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7239 0.7239 -0.0026 -0.36%
2025-05-07 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7239 0.7239 0.7317 0.7317 -0.0078 -1.07%
2025-05-06 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7317 0.7317 0.7217 0.7217 0.0100 1.39%
2025-04-30 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7180 0.7180 0.0037 0.52%
2025-04-29 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7180 0.7180 0.7096 0.7096 0.0084 1.18%
2025-04-28 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7096 0.7096 0.7038 0.7038 0.0058 0.82%
2025-04-25 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7038 0.7038 0.7055 0.7055 -0.0017 -0.24%
2025-04-24 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7055 0.7055 0.7023 0.7023 0.0032 0.46%
2025-04-23 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7023 0.7023 0.6955 0.6955 0.0068 0.98%
2025-04-22 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6955 0.6955 0.6889 0.6889 0.0066 0.96%
2025-04-21 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6889 0.6889 0.6812 0.6812 0.0077 1.13%
2025-04-18 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6812 0.6812 0.6841 0.6841 -0.0029 -0.42%
2025-04-17 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6841 0.6841 0.6813 0.6813 0.0028 0.41%
2025-04-16 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6813 0.6813 0.6914 0.6914 -0.0101 -1.46%
2025-04-15 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6901 0.6901 0.0013 0.19%
2025-04-14 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6795 0.6795 0.0106 1.56%
2025-04-11 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6795 0.6795 0.6703 0.6703 0.0092 1.37%
2025-04-10 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6703 0.6703 0.6535 0.6535 0.0168 2.57%
2025-04-09 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6535 0.6535 0.6350 0.6350 0.0185 2.91%
2025-04-08 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6350 0.6350 0.6152 0.6152 0.0198 3.22%
2025-04-07 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6152 0.6152 0.7163 0.7163 -0.1011 -14.11%
2025-04-03 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7163 0.7163 0.7216 0.7216 -0.0053 -0.73%
2025-04-02 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7216 0.7216 0.7151 0.7151 0.0065 0.91%
2025-04-01 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7151 0.7151 0.7209 0.7209 -0.0058 -0.80%
2025-03-31 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7209 0.7209 0.7298 0.7298 -0.0089 -1.22%
2025-03-28 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7298 0.7298 0.7373 0.7373 -0.0075 -1.02%
2025-03-27 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7299 0.7299 0.0074 1.01%
2025-03-26 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7299 0.7299 0.7189 0.7189 0.0110 1.53%
2025-03-25 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7189 0.7189 0.7368 0.7368 -0.0179 -2.43%
2025-03-24 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7306 0.7306 0.0062 0.85%
2025-03-21 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7306 0.7306 0.7500 0.7500 -0.0194 -2.59%
2025-03-20 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7500 0.7500 0.7588 0.7588 -0.0088 -1.16%
2025-03-19 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7588 0.7588 0.7602 0.7602 -0.0014 -0.18%
2025-03-18 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7602 0.7602 0.7488 0.7488 0.0114 1.52%
2025-03-17 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7519 0.7519 -0.0031 -0.41%
2025-03-14 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7242 0.7242 0.0277 3.82%
2025-03-13 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7242 0.7242 0.7286 0.7286 -0.0044 -0.60%
2025-03-12 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7286 0.7286 0.7294 0.7294 -0.0008 -0.11%
2025-03-11 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7294 0.7294 0.7194 0.7194 0.0100 1.39%
2025-03-10 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7194 0.7194 0.7303 0.7303 -0.0109 -1.49%
2025-03-07 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7303 0.7303 0.7391 0.7391 -0.0088 -1.19%
2025-03-06 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7252 0.7252 0.0139 1.92%
2025-03-05 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7252 0.7252 0.7093 0.7093 0.0159 2.24%
2025-03-04 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7093 0.7093 0.7119 0.7119 -0.0026 -0.37%
2025-03-03 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7119 0.7119 0.7120 0.7120 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7120 0.7120 0.7353 0.7353 -0.0233 -3.17%
2025-02-27 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7353 0.7353 0.7323 0.7323 0.0030 0.41%
2025-02-26 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7097 0.7097 0.0226 3.18%
2025-02-25 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7097 0.7097 0.7176 0.7176 -0.0079 -1.10%
2025-02-24 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7139 0.7139 0.0037 0.52%
2025-02-21 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7139 0.7139 0.6977 0.6977 0.0162 2.32%
2025-02-20 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6977 0.6977 0.7056 0.7056 -0.0079 -1.12%
2025-02-19 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7056 0.7056 0.6978 0.6978 0.0078 1.12%
2025-02-18 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6978 0.6978 0.7017 0.7017 -0.0039 -0.56%
2025-02-17 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7017 0.7017 0.6952 0.6952 0.0065 0.93%
2025-02-14 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6952 0.6952 0.6839 0.6839 0.0113 1.65%
2025-02-13 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6839 0.6839 0.6974 0.6974 -0.0135 -1.94%
2025-02-12 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6974 0.6974 0.6893 0.6893 0.0081 1.18%
2025-02-11 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6893 0.6893 0.6938 0.6938 -0.0045 -0.65%
2025-02-10 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6938 0.6938 0.6878 0.6878 0.0060 0.87%
2025-02-07 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6878 0.6878 0.6810 0.6810 0.0068 1.00%
2025-02-06 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6810 0.6810 0.6724 0.6724 0.0086 1.28%
2025-02-05 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6655 0.6655 0.0069 1.04%
2025-01-27 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6655 0.6655 0.6754 0.6754 -0.0099 -1.47%
2025-01-22 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6774 0.6774 -0.0051 -0.75%
2025-01-14 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6558 0.6558 0.6338 0.6338 0.0220 3.47%
2025-01-13 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6338 0.6338 0.6379 0.6379 -0.0041 -0.64%
2025-01-10 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6379 0.6379 0.6488 0.6488 -0.0109 -1.68%
2025-01-09 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6488 0.6488 0.6500 0.6500 -0.0012 -0.18%
2025-01-08 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6500 0.6500 0.6530 0.6530 -0.0030 -0.46%
2025-01-07 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6530 0.6530 0.6462 0.6462 0.0068 1.05%
2025-01-06 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6462 0.6462 0.6486 0.6486 -0.0024 -0.37%
2025-01-03 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6486 0.6486 0.6581 0.6581 -0.0095 -1.44%
2025-01-02 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6581 0.6581 0.6788 0.6788 -0.0207 -3.05%
2024-12-31 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6959 0.6959 -0.0171 -2.46%
2024-12-26 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6933 0.6933 0.6913 0.6913 0.0020 0.29%
2024-12-25 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6913 0.6913 0.6912 0.6912 0.0001 0.01%
2024-12-24 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6912 0.6912 0.6813 0.6813 0.0099 1.45%
2024-12-23 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6813 0.6813 0.6911 0.6911 -0.0098 -1.42%
2024-12-20 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6911 0.6911 0.6874 0.6874 0.0037 0.54%
2024-12-19 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6874 0.6874 0.6872 0.6872 0.0002 0.03%
2024-12-18 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6872 0.6872 0.6853 0.6853 0.0019 0.28%
2024-12-17 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6853 0.6853 0.6936 0.6936 -0.0083 -1.20%
2024-12-16 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6936 0.6936 0.7037 0.7037 -0.0101 -1.44%
2024-12-13 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7037 0.7037 0.7215 0.7215 -0.0178 -2.47%
2024-12-12 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7215 0.7215 0.7099 0.7099 0.0116 1.63%
2024-12-11 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7099 0.7099 0.7124 0.7124 -0.0025 -0.35%
2024-12-10 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7124 0.7124 0.7108 0.7108 0.0016 0.23%
2024-12-09 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7108 0.7108 0.7061 0.7061 0.0047 0.67%
2024-12-06 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7061 0.7061 0.6974 0.6974 0.0087 1.25%
2024-12-05 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6974 0.6974 0.6943 0.6943 0.0031 0.45%
2024-12-04 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6943 0.6943 0.7015 0.7015 -0.0072 -1.03%
2024-12-03 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7015 0.7015 0.7008 0.7008 0.0007 0.10%
2024-12-02 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7008 0.7008 0.6974 0.6974 0.0034 0.49%
2024-11-29 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6974 0.6974 0.6858 0.6858 0.0116 1.69%
2024-11-28 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6858 0.6858 0.6940 0.6940 -0.0082 -1.18%
2024-11-27 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6940 0.6940 0.6767 0.6767 0.0173 2.56%
2024-11-26 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6767 0.6767 0.6810 0.6810 -0.0043 -0.63%
2024-11-25 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6810 0.6810 0.6860 0.6860 -0.0050 -0.73%
2024-11-22 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6860 0.6860 0.7054 0.7054 -0.0194 -2.75%
2024-11-21 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7054 0.7054 0.7037 0.7037 0.0017 0.24%
2024-11-20 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7037 0.7037 0.7025 0.7025 0.0012 0.17%
2024-11-19 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7025 0.7025 0.6917 0.6917 0.0108 1.56%
2024-11-18 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6917 0.6917 0.6982 0.6982 -0.0065 -0.93%
2024-11-15 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6982 0.6982 0.7122 0.7122 -0.0140 -1.97%
2024-11-14 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7122 0.7122 0.7227 0.7227 -0.0105 -1.45%
2024-11-13 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7227 0.7227 0.7177 0.7177 0.0050 0.70%
2024-11-12 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7177 0.7177 0.7340 0.7340 -0.0163 -2.22%
2024-11-11 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7340 0.7340 0.7345 0.7345 -0.0005 -0.07%
2024-11-08 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7455 0.7455 -0.0110 -1.48%
2024-11-07 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7455 0.7455 0.7167 0.7167 0.0288 4.02%
2024-11-06 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7167 0.7167 0.7272 0.7272 -0.0105 -1.44%
2024-11-05 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7272 0.7272 0.7087 0.7087 0.0185 2.61%
2024-11-04 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7087 0.7087 0.7016 0.7016 0.0071 1.01%
2024-11-01 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7016 0.7016 0.7010 0.7010 0.0006 0.09%
2024-10-31 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7010 0.7010 0.7081 0.7081 -0.0071 -1.00%
2024-10-30 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7081 0.7081 0.7152 0.7152 -0.0071 -0.99%
2024-10-29 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7152 0.7152 0.7164 0.7164 -0.0012 -0.17%
2024-10-28 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7164 0.7164 0.7145 0.7145 0.0019 0.27%
2024-10-25 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7145 0.7145 0.7174 0.7174 -0.0029 -0.40%
2024-10-24 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7174 0.7174 0.7218 0.7218 -0.0044 -0.61%
2024-10-23 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7218 0.7218 0.7167 0.7167 0.0051 0.71%
2024-10-22 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7167 0.7167 0.7071 0.7071 0.0096 1.36%
2024-10-21 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7071 0.7071 0.7144 0.7144 -0.0073 -1.02%
2024-10-18 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7144 0.7144 0.6891 0.6891 0.0253 3.67%
2024-10-17 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6891 0.6891 0.6945 0.6945 -0.0054 -0.78%
2024-10-16 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6945 0.6945 0.6952 0.6952 -0.0007 -0.10%
2024-10-15 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6952 0.6952 0.7187 0.7187 -0.0235 -3.27%
2024-10-14 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7187 0.7187 0.7077 0.7077 0.0110 1.55%
2024-10-11 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7077 0.7077 0.7243 0.7243 -0.0166 -2.29%
2024-10-10 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7243 0.7243 0.7113 0.7113 0.0130 1.83%
2024-10-09 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7113 0.7113 0.7656 0.7656 -0.0543 -7.09%
2024-10-08 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7384 0.7384 0.0272 3.68%
2024-09-30 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7384 0.7384 0.6921 0.6921 0.0463 6.69%
2024-09-27 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6921 0.6921 0.6790 0.6790 0.0131 1.93%
2024-09-26 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6790 0.6790 0.6547 0.6547 0.0243 3.71%
2024-09-25 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6547 0.6547 0.6494 0.6494 0.0053 0.82%
2024-09-24 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6494 0.6494 0.6287 0.6287 0.0207 3.29%
2024-09-23 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6287 0.6287 0.6262 0.6262 0.0025 0.40%
2024-09-20 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6262 0.6262 0.6267 0.6267 -0.0005 -0.08%
2024-09-19 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6267 0.6267 0.6216 0.6216 0.0051 0.82%
2024-09-18 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6216 0.6216 0.6092 0.6092 0.0124 2.04%
2024-09-13 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6092 0.6092 0.6088 0.6088 0.0004 0.07%
2024-09-12 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6088 0.6088 0.6090 0.6090 -0.0002 -0.03%
2024-09-11 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6090 0.6090 0.6087 0.6087 0.0003 0.05%
2024-09-10 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6087 0.6087 0.6089 0.6089 -0.0002 -0.03%
2024-09-09 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6089 0.6089 0.6183 0.6183 -0.0094 -1.52%
2024-09-06 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6183 0.6183 0.6218 0.6218 -0.0035 -0.56%
2024-09-05 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6218 0.6218 0.6217 0.6217 0.0001 0.02%
2024-09-04 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6217 0.6217 0.6240 0.6240 -0.0023 -0.37%
2024-09-03 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6240 0.6240 0.6193 0.6193 0.0047 0.76%
2024-09-02 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6193 0.6193 0.6224 0.6224 -0.0031 -0.50%
2024-08-30 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6224 0.6224 0.6102 0.6102 0.0122 2.00%
2024-08-29 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6102 0.6102 0.6113 0.6113 -0.0011 -0.18%
2024-08-28 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6113 0.6113 0.6138 0.6138 -0.0025 -0.41%
2024-08-27 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6138 0.6138 0.6172 0.6172 -0.0034 -0.55%
2024-08-26 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6172 0.6172 0.6186 0.6186 -0.0014 -0.23%
2024-08-23 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6186 0.6186 0.6167 0.6167 0.0019 0.31%
2024-08-22 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6167 0.6167 0.6156 0.6156 0.0011 0.18%
2024-08-21 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6156 0.6156 0.6187 0.6187 -0.0031 -0.50%
2024-08-20 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6187 0.6187 0.6313 0.6313 -0.0126 -2.00%
2024-08-19 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6313 0.6313 0.6316 0.6316 -0.0003 -0.05%
2024-08-16 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6300 0.6300 0.0016 0.25%
2024-08-15 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6300 0.6300 0.6300 0.6300 0.0000 0.00%
2024-08-14 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6300 0.6300 0.6367 0.6367 -0.0067 -1.05%
2024-08-13 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6367 0.6367 0.6342 0.6342 0.0025 0.39%
2024-08-12 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6342 0.6342 0.6286 0.6286 0.0056 0.89%
2024-08-09 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6286 0.6286 0.6309 0.6309 -0.0023 -0.36%
2024-08-08 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6309 0.6309 0.6334 0.6334 -0.0025 -0.39%
2024-08-07 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6258 0.6258 0.0076 1.21%
2024-08-06 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6260 0.6260 -0.0002 -0.03%
2024-08-05 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6260 0.6260 0.6419 0.6419 -0.0159 -2.48%
2024-08-02 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6419 0.6419 0.6472 0.6472 -0.0053 -0.82%
2024-07-31 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6508 0.6508 0.6309 0.6309 0.0199 3.15%
2024-07-30 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6309 0.6309 0.6371 0.6371 -0.0062 -0.97%
2024-07-29 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6371 0.6371 0.6363 0.6363 0.0008 0.13%
2024-07-26 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6363 0.6363 0.6305 0.6305 0.0058 0.92%
2024-07-25 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6305 0.6305 0.6431 0.6431 -0.0126 -1.96%
2024-07-24 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6431 0.6431 0.6475 0.6475 -0.0044 -0.68%
2024-07-23 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6475 0.6475 0.6597 0.6597 -0.0122 -1.85%
2024-07-22 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6597 0.6597 0.6595 0.6595 0.0002 0.03%
2024-07-19 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6595 0.6595 0.6631 0.6631 -0.0036 -0.54%
2024-07-18 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6631 0.6631 0.6552 0.6552 0.0079 1.21%
2024-07-17 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6552 0.6552 0.6643 0.6643 -0.0091 -1.37%
2024-07-16 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6643 0.6643 0.6672 0.6672 -0.0029 -0.43%
2024-07-15 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6672 0.6672 0.6728 0.6728 -0.0056 -0.83%
2024-07-12 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6795 0.6795 -0.0067 -0.99%
2024-07-11 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6795 0.6795 0.6741 0.6741 0.0054 0.80%
2024-07-10 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6741 0.6741 0.6826 0.6826 -0.0085 -1.25%
2024-07-09 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6826 0.6826 0.6783 0.6783 0.0043 0.63%
2024-07-08 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6783 0.6783 0.6809 0.6809 -0.0026 -0.38%
2024-07-05 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6809 0.6809 0.6819 0.6819 -0.0010 -0.15%
2024-07-04 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6819 0.6819 0.6812 0.6812 0.0007 0.10%
2024-07-03 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6812 0.6812 0.6881 0.6881 -0.0069 -1.00%
2024-07-02 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6881 0.6881 0.6961 0.6961 -0.0080 -1.15%
2024-07-01 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6961 0.6961 0.6875 0.6875 0.0086 1.25%
2024-06-28 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6875 0.6875 0.6707 0.6707 0.0168 2.50%
2024-06-27 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6707 0.6707 0.6791 0.6791 -0.0084 -1.24%
2024-06-26 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6791 0.6791 0.6799 0.6799 -0.0008 -0.12%
2024-06-25 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6799 0.6799 0.6822 0.6822 -0.0023 -0.34%
2024-06-24 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6822 0.6822 0.6897 0.6897 -0.0075 -1.09%
2024-06-21 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6926 0.6926 -0.0029 -0.42%
2024-06-20 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6889 0.6889 0.0037 0.54%
2024-06-19 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6889 0.6889 0.6926 0.6926 -0.0037 -0.53%
2024-06-18 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6834 0.6834 0.0092 1.35%
2024-06-17 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6834 0.6834 0.6866 0.6866 -0.0032 -0.47%
2024-06-14 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6866 0.6866 0.6893 0.6893 -0.0027 -0.39%
2024-06-13 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6893 0.6893 0.6907 0.6907 -0.0014 -0.20%
2024-06-12 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6832 0.6832 0.0075 1.10%
2024-06-11 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6957 0.6957 -0.0125 -1.80%
2024-06-07 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6957 0.6957 0.6954 0.6954 0.0003 0.04%
2024-06-06 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6954 0.6954 0.6936 0.6936 0.0018 0.26%
2024-06-05 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6936 0.6936 0.7020 0.7020 -0.0084 -1.20%
2024-06-04 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.7020 0.7020 0.6952 0.6952 0.0068 0.98%
2024-06-03 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6952 0.6952 0.6926 0.6926 0.0026 0.38%
2024-05-31 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6953 0.6953 -0.0027 -0.39%
2024-05-30 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6953 0.6953 0.6991 0.6991 -0.0038 -0.54%
2024-05-29 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6991 0.6991 0.6982 0.6982 0.0009 0.13%
2024-05-28 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6982 0.6982 0.6983 0.6983 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6983 0.6983 0.6875 0.6875 0.0108 1.57%
2024-05-24 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6875 0.6875 0.6873 0.6873 0.0002 0.03%
2024-05-23 010796 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C 0.6873 0.6873 0.6939 0.6939 -0.0066 -0.95%