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天弘中證農(nóng)業(yè)主題C基金凈值查詢(010770)

今天最新凈值 0.6965 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6805 -0.0118 -1.7037%
  • 累計(jì)凈值：0.6965
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1386億
  • 最近資產(chǎn)：8.77億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川
近一季天弘中證農(nóng)業(yè)主題C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證農(nóng)業(yè)主題C(010770)基金累計(jì)收益率6.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6923 0.6923 0.6965 0.6965 -0.0042 -0.60%
2025-05-21 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6965 0.6965 0.6960 0.6960 0.0005 0.07%
2025-05-20 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87%
2025-05-19 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6900 0.6900 0.6874 0.6874 0.0026 0.38%
2025-05-16 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6874 0.6874 0.6906 0.6906 -0.0032 -0.46%
2025-05-15 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6906 0.6906 0.6930 0.6930 -0.0024 -0.35%
2025-05-14 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6930 0.6930 0.6866 0.6866 0.0064 0.93%
2025-05-13 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6866 0.6866 0.6861 0.6861 0.0005 0.07%
2025-05-12 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6861 0.6861 0.6878 0.6878 -0.0017 -0.25%
2025-05-09 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6878 0.6878 0.6899 0.6899 -0.0021 -0.30%
2025-05-08 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6899 0.6899 0.6932 0.6932 -0.0033 -0.48%
2025-05-07 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6932 0.6932 0.6907 0.6907 0.0025 0.36%
2025-05-06 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6907 0.6907 0.6859 0.6859 0.0048 0.70%
2025-04-30 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6859 0.6859 0.6879 0.6879 -0.0020 -0.29%
2025-04-29 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6879 0.6879 0.6859 0.6859 0.0020 0.29%
2025-04-28 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6859 0.6859 0.6905 0.6905 -0.0046 -0.67%
2025-04-25 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6905 0.6905 0.6936 0.6936 -0.0031 -0.45%
2025-04-24 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6936 0.6936 0.6900 0.6900 0.0036 0.52%
2025-04-23 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6900 0.6900 0.6995 0.6995 -0.0095 -1.36%
2025-04-22 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6995 0.6995 0.6928 0.6928 0.0067 0.97%
2025-04-21 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6928 0.6928 0.6885 0.6885 0.0043 0.62%
2025-04-18 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6885 0.6885 0.6957 0.6957 -0.0072 -1.03%
2025-04-17 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6957 0.6957 0.6964 0.6964 -0.0007 -0.10%
2025-04-16 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6964 0.6964 0.6993 0.6993 -0.0029 -0.41%
2025-04-15 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6993 0.6993 0.7039 0.7039 -0.0046 -0.65%
2025-04-14 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.7039 0.7039 0.6998 0.6998 0.0041 0.59%
2025-04-11 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6998 0.6998 0.7167 0.7167 -0.0169 -2.36%
2025-04-10 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.7167 0.7167 0.7124 0.7124 0.0043 0.60%
2025-04-09 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.7124 0.7124 0.7090 0.7090 0.0034 0.48%
2025-04-08 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.7090 0.7090 0.6647 0.6647 0.0443 6.66%
2025-04-07 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6647 0.6647 0.6823 0.6823 -0.0176 -2.58%
2025-04-03 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6823 0.6823 0.6737 0.6737 0.0086 1.28%
2025-04-02 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6737 0.6737 0.6734 0.6734 0.0003 0.04%
2025-04-01 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6734 0.6734 0.6675 0.6675 0.0059 0.88%
2025-03-31 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6675 0.6675 0.6763 0.6763 -0.0088 -1.30%
2025-03-28 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6763 0.6763 0.6856 0.6856 -0.0093 -1.36%
2025-03-27 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6856 0.6856 0.6848 0.6848 0.0008 0.12%
2025-03-26 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6848 0.6848 0.6771 0.6771 0.0077 1.14%
2025-03-25 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6771 0.6771 0.6714 0.6714 0.0057 0.85%
2025-03-24 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6714 0.6714 0.6706 0.6706 0.0008 0.12%
2025-03-21 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6706 0.6706 0.6730 0.6730 -0.0024 -0.36%
2025-03-20 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6730 0.6730 0.6774 0.6774 -0.0044 -0.65%
2025-03-19 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6774 0.6774 0.6783 0.6783 -0.0009 -0.13%
2025-03-18 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6783 0.6783 0.6809 0.6809 -0.0026 -0.38%
2025-03-17 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6809 0.6809 0.6765 0.6765 0.0044 0.65%
2025-03-14 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6765 0.6765 0.6690 0.6690 0.0075 1.12%
2025-03-13 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6690 0.6690 0.6689 0.6689 0.0001 0.01%
2025-03-12 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6689 0.6689 0.6725 0.6725 -0.0036 -0.54%
2025-03-11 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6725 0.6725 0.6622 0.6622 0.0103 1.56%
2025-03-10 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6622 0.6622 0.6610 0.6610 0.0012 0.18%
2025-03-07 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6610 0.6610 0.6598 0.6598 0.0012 0.18%
2025-03-06 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6598 0.6598 0.6575 0.6575 0.0023 0.35%
2025-03-05 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6575 0.6575 0.6636 0.6636 -0.0061 -0.92%
2025-03-04 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6636 0.6636 0.6588 0.6588 0.0048 0.73%
2025-03-03 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6588 0.6588 0.6518 0.6518 0.0070 1.07%
2025-02-28 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6518 0.6518 0.6540 0.6540 -0.0022 -0.34%
2025-02-27 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6540 0.6540 0.6545 0.6545 -0.0005 -0.08%
2025-02-26 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6545 0.6545 0.6521 0.6521 0.0024 0.37%
2025-02-25 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6521 0.6521 0.6635 0.6635 -0.0114 -1.72%
2025-02-24 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6635 0.6635 0.6557 0.6557 0.0078 1.19%