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天弘中證農(nóng)業(yè)主題C基金凈值查詢(xún)(010770)

今天最新凈值 0.6900 0.0026 0.3800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6943 -0.0017 -0.2380%
  • 累計(jì)凈值：0.6900
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1386億
  • 最近資產(chǎn)：6.27億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川
近一月天弘中證農(nóng)業(yè)主題C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,天弘中證農(nóng)業(yè)主題C(010770)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87%
2025-05-19 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6900 0.6900 0.6874 0.6874 0.0026 0.38%
2025-05-16 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6874 0.6874 0.6906 0.6906 -0.0032 -0.46%
2025-05-15 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6906 0.6906 0.6930 0.6930 -0.0024 -0.35%
2025-05-14 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6930 0.6930 0.6866 0.6866 0.0064 0.93%
2025-05-13 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6866 0.6866 0.6861 0.6861 0.0005 0.07%
2025-05-12 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6861 0.6861 0.6878 0.6878 -0.0017 -0.25%
2025-05-09 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6878 0.6878 0.6899 0.6899 -0.0021 -0.30%
2025-05-08 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6899 0.6899 0.6932 0.6932 -0.0033 -0.48%
2025-05-07 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6932 0.6932 0.6907 0.6907 0.0025 0.36%
2025-05-06 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6907 0.6907 0.6859 0.6859 0.0048 0.70%
2025-04-30 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6859 0.6859 0.6879 0.6879 -0.0020 -0.29%
2025-04-29 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6879 0.6879 0.6859 0.6859 0.0020 0.29%
2025-04-28 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6859 0.6859 0.6905 0.6905 -0.0046 -0.67%
2025-04-25 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6905 0.6905 0.6936 0.6936 -0.0031 -0.45%
2025-04-24 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6936 0.6936 0.6900 0.6900 0.0036 0.52%
2025-04-23 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6900 0.6900 0.6995 0.6995 -0.0095 -1.36%
2025-04-22 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6995 0.6995 0.6928 0.6928 0.0067 0.97%
2025-04-21 010770 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 0.6928 0.6928 0.6885 0.6885 0.0043 0.62%