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富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A(富國全球健康生活主題(QDII)人民幣)基金凈值查詢(010644)

今天最新凈值 0.7945 0.0147 1.8900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8267 -0.0122 -1.4491%
  • 累計凈值：0.7945
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2396億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君 張慕禹 彭陳晨
今年以來富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A|富國全球健康生活主題(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A(010644)基金累計收益率26.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.8389 0.8389 0.7945 0.7945 0.0444 5.59%
2025-05-19 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7945 0.7945 0.7798 0.7798 0.0147 1.89%
2025-05-16 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7798 0.7798 0.7734 0.7734 0.0064 0.83%
2025-05-15 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7734 0.7734 0.7654 0.7654 0.0080 1.05%
2025-05-14 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7654 0.7654 0.7666 0.7666 -0.0012 -0.16%
2025-05-13 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7666 0.7666 0.7552 0.7552 0.0114 1.51%
2025-05-12 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7552 0.7552 0.7785 0.7785 -0.0233 -2.99%
2025-05-09 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7785 0.7785 0.7758 0.7758 0.0027 0.35%
2025-05-08 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7758 0.7758 0.7752 0.7752 0.0006 0.08%
2025-05-07 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7752 0.7752 0.7953 0.7953 -0.0201 -2.53%
2025-05-06 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7953 0.7953 0.7904 0.7904 0.0049 0.62%
2025-04-30 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7904 0.7904 0.7939 0.7939 -0.0035 -0.44%
2025-04-29 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7939 0.7939 0.7813 0.7813 0.0126 1.61%
2025-04-28 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7813 0.7813 0.7805 0.7805 0.0008 0.10%
2025-04-25 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7805 0.7805 0.8014 0.8014 -0.0209 -2.61%
2025-04-24 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.8014 0.8014 0.7872 0.7872 0.0142 1.80%
2025-04-23 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7872 0.7872 0.7818 0.7818 0.0054 0.69%
2025-04-22 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7818 0.7818 0.7452 0.7452 0.0366 4.91%
2025-04-21 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7452 0.7452 0.7401 0.7401 0.0051 0.69%
2025-04-18 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7401 0.7401 0.7412 0.7412 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7412 0.7412 0.7390 0.7390 0.0022 0.30%
2025-04-16 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7390 0.7390 0.7662 0.7662 -0.0272 -3.55%
2025-04-15 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7662 0.7662 0.7582 0.7582 0.0080 1.06%
2025-04-14 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7582 0.7582 0.7277 0.7277 0.0305 4.19%
2025-04-11 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7277 0.7277 0.7041 0.7041 0.0236 3.35%
2025-04-10 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7041 0.7041 0.6869 0.6869 0.0172 2.50%
2025-04-09 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6869 0.6869 0.6837 0.6837 0.0032 0.47%
2025-04-08 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6837 0.6837 0.6670 0.6670 0.0167 2.50%
2025-04-07 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6670 0.6670 0.7741 0.7741 -0.1071 -13.84%
2025-04-03 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7741 0.7741 0.7888 0.7888 -0.0147 -1.86%
2025-04-02 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7888 0.7888 0.8004 0.8004 -0.0116 -1.45%
2025-04-01 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.8004 0.8004 0.7717 0.7717 0.0287 3.72%
2025-03-31 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7717 0.7717 0.7708 0.7708 0.0009 0.12%
2025-03-28 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7708 0.7708 0.7639 0.7639 0.0069 0.90%
2025-03-27 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7639 0.7639 0.7427 0.7427 0.0212 2.85%
2025-03-26 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7427 0.7427 0.7310 0.7310 0.0117 1.60%
2025-03-25 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7310 0.7310 0.7537 0.7537 -0.0227 -3.01%
2025-03-24 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7537 0.7537 0.7424 0.7424 0.0113 1.52%
2025-03-21 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7424 0.7424 0.7672 0.7672 -0.0248 -3.23%
2025-03-20 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7672 0.7672 0.7560 0.7560 0.0112 1.48%
2025-03-19 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7560 0.7560 0.7511 0.7511 0.0049 0.65%
2025-03-18 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7511 0.7511 0.7393 0.7393 0.0118 1.60%
2025-03-17 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7393 0.7393 0.7360 0.7360 0.0033 0.45%
2025-03-14 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7360 0.7360 0.7147 0.7147 0.0213 2.98%
2025-03-13 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7147 0.7147 0.7170 0.7170 -0.0023 -0.32%
2025-03-12 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7170 0.7170 0.7200 0.7200 -0.0030 -0.42%
2025-03-11 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7200 0.7200 0.7098 0.7098 0.0102 1.44%
2025-03-10 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7098 0.7098 0.7083 0.7083 0.0015 0.21%
2025-03-07 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7083 0.7083 0.7140 0.7140 -0.0057 -0.80%
2025-03-06 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7140 0.7140 0.7010 0.7010 0.0130 1.85%
2025-03-05 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7010 0.7010 0.6855 0.6855 0.0155 2.26%
2025-03-04 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6855 0.6855 0.6881 0.6881 -0.0026 -0.38%
2025-03-03 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6881 0.6881 0.6832 0.6832 0.0049 0.72%
2025-02-28 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6832 0.6832 0.6996 0.6996 -0.0164 -2.34%
2025-02-27 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6996 0.6996 0.6934 0.6934 0.0062 0.89%
2025-02-26 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6934 0.6934 0.6704 0.6704 0.0230 3.43%
2025-02-25 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6704 0.6704 0.6722 0.6722 -0.0018 -0.27%
2025-02-24 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6722 0.6722 0.6762 0.6762 -0.0040 -0.59%
2025-02-21 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6762 0.6762 0.6649 0.6649 0.0113 1.70%
2025-02-20 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6649 0.6649 0.6555 0.6555 0.0094 1.43%
2025-02-19 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6555 0.6555 0.6503 0.6503 0.0052 0.80%
2025-02-18 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6503 0.6503 0.6459 0.6459 0.0044 0.68%
2025-02-17 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6459 0.6459 0.6479 0.6479 -0.0020 -0.31%
2025-02-14 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6479 0.6479 0.6309 0.6309 0.0170 2.69%
2025-02-13 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6309 0.6309 0.6324 0.6324 -0.0015 -0.24%
2025-02-12 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6324 0.6324 0.6337 0.6337 -0.0013 -0.21%
2025-02-11 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6337 0.6337 0.6365 0.6365 -0.0028 -0.44%
2025-02-10 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6365 0.6365 0.6334 0.6334 0.0031 0.49%
2025-02-07 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6334 0.6334 0.6300 0.6300 0.0034 0.54%
2025-02-06 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6300 0.6300 0.6253 0.6253 0.0047 0.75%
2025-02-05 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6253 0.6253 0.6211 0.6211 0.0042 0.68%
2025-01-27 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6211 0.6211 0.6199 0.6199 0.0012 0.19%
2025-01-24 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6199 0.6199 0.6151 0.6151 0.0048 0.78%
2025-01-21 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6178 0.6178 0.6151 0.6151 0.0027 0.44%
2025-01-13 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5940 0.5940 0.5979 0.5979 -0.0039 -0.65%
2025-01-10 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5979 0.5979 0.5982 0.5982 -0.0003 -0.05%
2025-01-09 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5982 0.5982 0.5955 0.5955 0.0027 0.45%
2025-01-08 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5955 0.5955 0.6036 0.6036 -0.0081 -1.34%
2025-01-07 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6036 0.6036 0.6066 0.6066 -0.0030 -0.49%
2025-01-06 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6066 0.6066 0.6089 0.6089 -0.0023 -0.38%
2025-01-03 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6089 0.6089 0.6131 0.6131 -0.0042 -0.69%
2025-01-02 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6131 0.6131 0.6163 0.6163 -0.0032 -0.52%