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富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A(富國全球健康生活主題(QDII)人民幣)基金凈值查詢(010644)

今天最新凈值 0.8567 0.0178 2.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8458 -0.0109 -1.2734%
  • 累計(jì)凈值：0.8567
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2396億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君 張慕禹 彭陳晨
近一年富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A|富國全球健康生活主題(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A(010644)基金累計(jì)收益率34.15%
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2025-05-19 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7945 0.7945 0.7798 0.7798 0.0147 1.89%
2025-05-16 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7798 0.7798 0.7734 0.7734 0.0064 0.83%
2025-05-15 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7734 0.7734 0.7654 0.7654 0.0080 1.05%
2025-05-14 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7654 0.7654 0.7666 0.7666 -0.0012 -0.16%
2025-05-13 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7666 0.7666 0.7552 0.7552 0.0114 1.51%
2025-05-12 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7552 0.7552 0.7785 0.7785 -0.0233 -2.99%
2025-05-09 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7785 0.7785 0.7758 0.7758 0.0027 0.35%
2025-05-08 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7758 0.7758 0.7752 0.7752 0.0006 0.08%
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2025-05-06 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7953 0.7953 0.7904 0.7904 0.0049 0.62%
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2025-04-22 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7818 0.7818 0.7452 0.7452 0.0366 4.91%
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2025-04-18 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7401 0.7401 0.7412 0.7412 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7412 0.7412 0.7390 0.7390 0.0022 0.30%
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2025-04-15 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7662 0.7662 0.7582 0.7582 0.0080 1.06%
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2025-04-11 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7277 0.7277 0.7041 0.7041 0.0236 3.35%
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2025-04-09 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6869 0.6869 0.6837 0.6837 0.0032 0.47%
2025-04-08 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6837 0.6837 0.6670 0.6670 0.0167 2.50%
2025-04-07 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6670 0.6670 0.7741 0.7741 -0.1071 -13.84%
2025-04-03 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7741 0.7741 0.7888 0.7888 -0.0147 -1.86%
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2025-03-17 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7393 0.7393 0.7360 0.7360 0.0033 0.45%
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2025-02-24 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6722 0.6722 0.6762 0.6762 -0.0040 -0.59%
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2024-12-09 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6537 0.6537 0.6452 0.6452 0.0085 1.32%
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2024-12-03 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6481 0.6481 0.6445 0.6445 0.0036 0.56%
2024-12-02 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6445 0.6445 0.6373 0.6373 0.0072 1.13%
2024-11-29 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6373 0.6373 0.6351 0.6351 0.0022 0.35%
2024-11-28 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6351 0.6351 0.6450 0.6450 -0.0099 -1.53%
2024-11-27 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6450 0.6450 0.6296 0.6296 0.0154 2.45%
2024-11-26 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6296 0.6296 0.6314 0.6314 -0.0018 -0.29%
2024-11-25 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6314 0.6314 0.6256 0.6256 0.0058 0.93%
2024-11-22 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6256 0.6256 0.6365 0.6365 -0.0109 -1.71%
2024-11-21 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6365 0.6365 0.6367 0.6367 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6367 0.6367 0.6244 0.6244 0.0123 1.97%
2024-11-19 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6244 0.6244 0.6214 0.6214 0.0030 0.48%
2024-11-18 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6214 0.6214 0.6265 0.6265 -0.0051 -0.81%
2024-11-15 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6265 0.6265 0.6320 0.6320 -0.0055 -0.87%
2024-11-14 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6320 0.6320 0.6410 0.6410 -0.0090 -1.40%
2024-11-13 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6410 0.6410 0.6464 0.6464 -0.0054 -0.84%
2024-11-12 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6464 0.6464 0.6503 0.6503 -0.0039 -0.60%
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2024-10-16 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6403 0.6403 0.6397 0.6397 0.0006 0.09%
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2024-10-11 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6617 0.6617 0.6658 0.6658 -0.0041 -0.62%
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2024-09-23 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5781 0.5781 0.5847 0.5847 -0.0066 -1.13%
2024-09-20 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5847 0.5847 0.5843 0.5843 0.0004 0.07%
2024-09-19 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5843 0.5843 0.5829 0.5829 0.0014 0.24%
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2024-09-12 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5783 0.5783 0.5797 0.5797 -0.0014 -0.24%
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2024-08-21 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5897 0.5897 0.5881 0.5881 0.0016 0.27%
2024-08-20 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5881 0.5881 0.5928 0.5928 -0.0047 -0.79%
2024-08-19 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5928 0.5928 0.5924 0.5924 0.0004 0.07%
2024-08-16 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5924 0.5924 0.5914 0.5914 0.0010 0.17%
2024-08-15 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5914 0.5914 0.5898 0.5898 0.0016 0.27%
2024-08-14 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5898 0.5898 0.5972 0.5972 -0.0074 -1.24%
2024-08-13 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5972 0.5972 0.5960 0.5960 0.0012 0.20%
2024-08-12 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5960 0.5960 0.5928 0.5928 0.0032 0.54%
2024-08-09 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5928 0.5928 0.5942 0.5942 -0.0014 -0.24%
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2024-07-19 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5947 0.5947 0.5988 0.5988 -0.0041 -0.68%
2024-07-18 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5988 0.5988 0.5969 0.5969 0.0019 0.32%
2024-07-17 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5969 0.5969 0.5960 0.5960 0.0009 0.15%
2024-07-16 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5960 0.5960 0.5969 0.5969 -0.0009 -0.15%
2024-07-15 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5969 0.5969 0.6049 0.6049 -0.0080 -1.32%
2024-07-12 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6049 0.6049 0.5958 0.5958 0.0091 1.53%
2024-07-11 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5958 0.5958 0.5880 0.5880 0.0078 1.33%
2024-07-10 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5880 0.5880 0.5910 0.5910 -0.0030 -0.51%
2024-07-09 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5910 0.5910 0.5902 0.5902 0.0008 0.14%
2024-07-08 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5902 0.5902 0.6017 0.6017 -0.0115 -1.91%
2024-07-05 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6017 0.6017 0.5932 0.5932 0.0085 1.43%
2024-07-04 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5932 0.5932 0.5955 0.5955 -0.0023 -0.39%
2024-07-03 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5955 0.5955 0.5966 0.5966 -0.0011 -0.18%
2024-07-02 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.5966 0.5966 0.6037 0.6037 -0.0071 -1.18%
2024-07-01 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6037 0.6037 0.6011 0.6011 0.0026 0.43%
2024-06-30 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6011 0.6011 0.6012 0.6012 -0.0001 -0.02%
2024-06-27 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6003 0.6003 0.6093 0.6093 -0.0090 -1.48%
2024-06-26 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6093 0.6093 0.6060 0.6060 0.0033 0.54%
2024-06-25 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6060 0.6060 0.6069 0.6069 -0.0009 -0.15%
2024-06-24 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6069 0.6069 0.6094 0.6094 -0.0025 -0.41%
2024-06-21 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6094 0.6094 0.6112 0.6112 -0.0018 -0.29%
2024-06-20 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6112 0.6112 0.6173 0.6173 -0.0061 -0.99%
2024-06-19 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6173 0.6173 0.6161 0.6161 0.0012 0.19%
2024-06-18 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6161 0.6161 0.6181 0.6181 -0.0020 -0.32%
2024-06-17 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6181 0.6181 0.6227 0.6227 -0.0046 -0.74%
2024-06-14 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.6227 0.6227 0.6267 0.6267 -0.0040 -0.64%
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