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富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A(富國(guó)全球健康生活主題(QDII)人民幣)基金凈值查詢(010644)

今天最新凈值 0.7945 0.0147 1.8900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8267 -0.0122 -1.4491%
  • 累計(jì)凈值：0.7945
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2396億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君 張慕禹 彭陳晨
近一周富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A|富國(guó)全球健康生活主題(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A(010644)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010644 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.8389 0.8389 0.7945 0.7945 0.0444 5.59%
2025-05-19 010644 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7945 0.7945 0.7798 0.7798 0.0147 1.89%
2025-05-16 010644 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7798 0.7798 0.7734 0.7734 0.0064 0.83%
2025-05-15 010644 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7734 0.7734 0.7654 0.7654 0.0080 1.05%