搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A(富國全球健康生活主題(QDII)人民幣)基金凈值查詢(010644)

今天最新凈值 0.7945 0.0147 1.8900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8267 -0.0122 -1.4491%
  • 累計凈值：0.7945
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2396億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君 張慕禹 彭陳晨
近一月富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A|富國全球健康生活主題(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A(010644)基金累計收益率5.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.8389 0.8389 0.7945 0.7945 0.0444 5.59%
2025-05-19 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7945 0.7945 0.7798 0.7798 0.0147 1.89%
2025-05-16 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7798 0.7798 0.7734 0.7734 0.0064 0.83%
2025-05-15 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7734 0.7734 0.7654 0.7654 0.0080 1.05%
2025-05-14 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7654 0.7654 0.7666 0.7666 -0.0012 -0.16%
2025-05-13 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7666 0.7666 0.7552 0.7552 0.0114 1.51%
2025-05-12 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7552 0.7552 0.7785 0.7785 -0.0233 -2.99%
2025-05-09 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7785 0.7785 0.7758 0.7758 0.0027 0.35%
2025-05-08 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7758 0.7758 0.7752 0.7752 0.0006 0.08%
2025-05-07 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7752 0.7752 0.7953 0.7953 -0.0201 -2.53%
2025-05-06 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7953 0.7953 0.7904 0.7904 0.0049 0.62%
2025-04-30 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7904 0.7904 0.7939 0.7939 -0.0035 -0.44%
2025-04-29 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7939 0.7939 0.7813 0.7813 0.0126 1.61%
2025-04-28 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7813 0.7813 0.7805 0.7805 0.0008 0.10%
2025-04-25 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7805 0.7805 0.8014 0.8014 -0.0209 -2.61%
2025-04-24 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.8014 0.8014 0.7872 0.7872 0.0142 1.80%
2025-04-23 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7872 0.7872 0.7818 0.7818 0.0054 0.69%
2025-04-22 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A 0.7818 0.7818 0.7452 0.7452 0.0366 4.91%