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富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A(富國全球健康生活主題(QDII)人民幣)基金盤中實時估值(010644)

今天最新凈值 0.7798 0.0064 0.8300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7798
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2396億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君 張慕禹 彭陳晨
富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A基金010644重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01672 歌禮制藥-B 0.0000 6.94% 11.43% 0.7932%
06990 科倫博泰生 0.0000 6.13% 0.54% 0.0331%
01530 三生制藥 0.0000 6.02% 7.66% 0.4611%
02367 巨子生物 0.0000 5.86% -4.07% -0.2385%
02696 復宏漢霖 0.0000 5.34% 7.27% 0.3882%
01681 康臣藥業(yè) 0.0000 4.64% 1.85% 0.0858%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.21% 2.98% 0.0957%
02256 和譽-B 0.0000 2.97% 1.39% 0.0413%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 2.97% -0.59% -0.0175%
688266 澤璟制藥 0.0000 2.97% 2.27% 0.0674%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
47.05% 1.7098% 87.77%
富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 1.89% 5.24%
2025-05-16 0.83% 2.39%
2025-05-15 1.05% 0.36%
2025-05-14 -0.16% 0.92%
2025-05-13 1.51% -0.48%
2025-05-12 -2.99% 2.41%
2025-05-09 0.35% -2.86%
2025-05-08 0.08% 0.83%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A基金010644實時估值圖
富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣基金010644實時估值圖