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國(guó)金自主創(chuàng)新混合C(國(guó)金自主創(chuàng)新C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010616)

今天最新凈值 0.6081 -0.0071 -1.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6081
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3167億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億元
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
國(guó)金自主創(chuàng)新混合C基金010616重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00175 吉利汽車(chē) 0.0000 4.87% 0.50% 0.0244%
01070 TCL電子 0.0000 3.86% -0.55% -0.0212%
002025 航天電器 0.0000 3.52% -4.04% -0.1422%
002970 銳明技術(shù) 0.0000 3.51% 0.28% 0.0098%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 3.31% -0.29% -0.0096%
688379 華光新材 0.0000 3.31% 5.43% 0.1797%
605117 德業(yè)股份 0.0000 3.22% -1.07% -0.0345%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.20% -1.12% -0.0358%
09969 諾誠(chéng)健華 0.0000 3.13% -3.47% -0.1086%
603979 金誠(chéng)信 0.0000 3.06% 0.76% 0.0233%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
34.99% -0.1147% 94.87%
國(guó)金自主創(chuàng)新混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.39% -0.47%
2025-05-22 -1.15% -0.31%
2025-05-21 0.90% 0.56%
2025-05-20 2.38% 1.15%
2025-05-19 0.51% -0.04%
2025-05-16 1.39% 0.77%
2025-05-15 -1.02% -0.63%
2025-05-14 0.31% 0.32%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)金自主創(chuàng)新混合C基金010616實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)金自主創(chuàng)新混合C基金010616實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)金自主創(chuàng)新混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%