搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

光大安瑞一年持有C(光大保德信安瑞一年持有期債券C)基金凈值查詢(010601)

今天最新凈值 1.1451 0.0022 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1454 -0.0023 -0.2041%
  • 累計凈值：1.1451
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1717億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮 黃波
今年以來光大安瑞一年持有C|光大保德信安瑞一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,光大安瑞一年持有C(010601)基金累計收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010601 光大安瑞一年持有C 1.1477 1.1477 1.1451 1.1451 0.0026 0.23%
2025-05-20 010601 光大安瑞一年持有C 1.1451 1.1451 1.1429 1.1429 0.0022 0.19%
2025-05-19 010601 光大安瑞一年持有C 1.1429 1.1429 1.1433 1.1433 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 010601 光大安瑞一年持有C 1.1433 1.1433 1.1447 1.1447 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 010601 光大安瑞一年持有C 1.1447 1.1447 1.1474 1.1474 -0.0027 -0.24%
2025-05-14 010601 光大安瑞一年持有C 1.1474 1.1474 1.1459 1.1459 0.0015 0.13%
2025-05-13 010601 光大安瑞一年持有C 1.1459 1.1459 1.1444 1.1444 0.0015 0.13%
2025-05-12 010601 光大安瑞一年持有C 1.1444 1.1444 1.1394 1.1394 0.0050 0.44%
2025-05-09 010601 光大安瑞一年持有C 1.1394 1.1394 1.1404 1.1404 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 010601 光大安瑞一年持有C 1.1404 1.1404 1.1379 1.1379 0.0025 0.22%
2025-05-07 010601 光大安瑞一年持有C 1.1379 1.1379 1.1362 1.1362 0.0017 0.15%
2025-05-06 010601 光大安瑞一年持有C 1.1362 1.1362 1.1312 1.1312 0.0050 0.44%
2025-04-30 010601 光大安瑞一年持有C 1.1312 1.1312 1.1289 1.1289 0.0023 0.20%
2025-04-29 010601 光大安瑞一年持有C 1.1289 1.1289 1.1291 1.1291 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 010601 光大安瑞一年持有C 1.1291 1.1291 1.1310 1.1310 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 010601 光大安瑞一年持有C 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09%
2025-04-24 010601 光大安瑞一年持有C 1.1300 1.1300 1.1314 1.1314 -0.0014 -0.12%
2025-04-23 010601 光大安瑞一年持有C 1.1314 1.1314 1.1285 1.1285 0.0029 0.26%
2025-04-22 010601 光大安瑞一年持有C 1.1285 1.1285 1.1280 1.1280 0.0005 0.04%
2025-04-21 010601 光大安瑞一年持有C 1.1280 1.1280 1.1266 1.1266 0.0014 0.12%
2025-04-18 010601 光大安瑞一年持有C 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010601 光大安瑞一年持有C 1.1267 1.1267 1.1258 1.1258 0.0009 0.08%
2025-04-16 010601 光大安瑞一年持有C 1.1258 1.1258 1.1306 1.1306 -0.0048 -0.42%
2025-04-15 010601 光大安瑞一年持有C 1.1306 1.1306 1.1329 1.1329 -0.0023 -0.20%
2025-04-14 010601 光大安瑞一年持有C 1.1329 1.1329 1.1296 1.1296 0.0033 0.29%
2025-04-11 010601 光大安瑞一年持有C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-04-10 010601 光大安瑞一年持有C 1.1295 1.1295 1.1242 1.1242 0.0053 0.47%
2025-04-09 010601 光大安瑞一年持有C 1.1242 1.1242 1.1194 1.1194 0.0048 0.43%
2025-04-08 010601 光大安瑞一年持有C 1.1194 1.1194 1.1157 1.1157 0.0037 0.33%
2025-04-07 010601 光大安瑞一年持有C 1.1157 1.1157 1.1449 1.1449 -0.0292 -2.55%
2025-04-03 010601 光大安瑞一年持有C 1.1449 1.1449 1.1462 1.1462 -0.0013 -0.11%
2025-04-02 010601 光大安瑞一年持有C 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%
2025-04-01 010601 光大安瑞一年持有C 1.1460 1.1460 1.1436 1.1436 0.0024 0.21%
2025-03-31 010601 光大安瑞一年持有C 1.1436 1.1436 1.1481 1.1481 -0.0045 -0.39%
2025-03-28 010601 光大安瑞一年持有C 1.1481 1.1481 1.1509 1.1509 -0.0028 -0.24%
2025-03-27 010601 光大安瑞一年持有C 1.1509 1.1509 1.1508 1.1508 0.0001 0.01%
2025-03-26 010601 光大安瑞一年持有C 1.1508 1.1508 1.1493 1.1493 0.0015 0.13%
2025-03-25 010601 光大安瑞一年持有C 1.1493 1.1493 1.1487 1.1487 0.0006 0.05%
2025-03-24 010601 光大安瑞一年持有C 1.1487 1.1487 1.1517 1.1517 -0.0030 -0.26%
2025-03-21 010601 光大安瑞一年持有C 1.1517 1.1517 1.1565 1.1565 -0.0048 -0.42%
2025-03-20 010601 光大安瑞一年持有C 1.1565 1.1565 1.1611 1.1611 -0.0046 -0.40%
2025-03-19 010601 光大安瑞一年持有C 1.1611 1.1611 1.1632 1.1632 -0.0021 -0.18%
2025-03-18 010601 光大安瑞一年持有C 1.1632 1.1632 1.1616 1.1616 0.0016 0.14%
2025-03-17 010601 光大安瑞一年持有C 1.1616 1.1616 1.1612 1.1612 0.0004 0.03%
2025-03-14 010601 光大安瑞一年持有C 1.1612 1.1612 1.1553 1.1553 0.0059 0.51%
2025-03-13 010601 光大安瑞一年持有C 1.1553 1.1553 1.1559 1.1559 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 010601 光大安瑞一年持有C 1.1559 1.1559 1.1571 1.1571 -0.0012 -0.10%
2025-03-11 010601 光大安瑞一年持有C 1.1571 1.1571 1.1565 1.1565 0.0006 0.05%
2025-03-10 010601 光大安瑞一年持有C 1.1565 1.1565 1.1529 1.1529 0.0036 0.31%
2025-03-07 010601 光大安瑞一年持有C 1.1529 1.1529 1.1533 1.1533 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 010601 光大安瑞一年持有C 1.1533 1.1533 1.1496 1.1496 0.0037 0.32%
2025-03-05 010601 光大安瑞一年持有C 1.1496 1.1496 1.1504 1.1504 -0.0008 -0.07%
2025-03-04 010601 光大安瑞一年持有C 1.1504 1.1504 1.1498 1.1498 0.0006 0.05%
2025-03-03 010601 光大安瑞一年持有C 1.1498 1.1498 1.1479 1.1479 0.0019 0.17%
2025-02-28 010601 光大安瑞一年持有C 1.1479 1.1479 1.1529 1.1529 -0.0050 -0.43%
2025-02-27 010601 光大安瑞一年持有C 1.1529 1.1529 1.1532 1.1532 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010601 光大安瑞一年持有C 1.1532 1.1532 1.1483 1.1483 0.0049 0.43%
2025-02-25 010601 光大安瑞一年持有C 1.1483 1.1483 1.1503 1.1503 -0.0020 -0.17%
2025-02-24 010601 光大安瑞一年持有C 1.1503 1.1503 1.1538 1.1538 -0.0035 -0.30%
2025-02-21 010601 光大安瑞一年持有C 1.1538 1.1538 1.1504 1.1504 0.0034 0.30%
2025-02-20 010601 光大安瑞一年持有C 1.1504 1.1504 1.1506 1.1506 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 010601 光大安瑞一年持有C 1.1506 1.1506 1.1439 1.1439 0.0067 0.59%
2025-02-18 010601 光大安瑞一年持有C 1.1439 1.1439 1.1468 1.1468 -0.0029 -0.25%
2025-02-17 010601 光大安瑞一年持有C 1.1468 1.1468 1.1430 1.1430 0.0038 0.33%
2025-02-14 010601 光大安瑞一年持有C 1.1430 1.1430 1.1395 1.1395 0.0035 0.31%
2025-02-13 010601 光大安瑞一年持有C 1.1395 1.1395 1.1421 1.1421 -0.0026 -0.23%
2025-02-12 010601 光大安瑞一年持有C 1.1421 1.1421 1.1396 1.1396 0.0025 0.22%
2025-02-11 010601 光大安瑞一年持有C 1.1396 1.1396 1.1427 1.1427 -0.0031 -0.27%
2025-02-10 010601 光大安瑞一年持有C 1.1427 1.1427 1.1387 1.1387 0.0040 0.35%
2025-02-07 010601 光大安瑞一年持有C 1.1387 1.1387 1.1306 1.1306 0.0081 0.72%
2025-02-06 010601 光大安瑞一年持有C 1.1306 1.1306 1.1256 1.1256 0.0050 0.44%
2025-02-05 010601 光大安瑞一年持有C 1.1256 1.1256 1.1259 1.1259 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 010601 光大安瑞一年持有C 1.1259 1.1259 1.1278 1.1278 -0.0019 -0.17%
2025-01-22 010601 光大安瑞一年持有C 1.1246 1.1246 1.1259 1.1259 -0.0013 -0.12%
2025-01-14 010601 光大安瑞一年持有C 1.1227 1.1227 1.1141 1.1141 0.0086 0.77%
2025-01-13 010601 光大安瑞一年持有C 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2025-01-10 010601 光大安瑞一年持有C 1.1141 1.1141 1.1186 1.1186 -0.0045 -0.40%
2025-01-09 010601 光大安瑞一年持有C 1.1186 1.1186 1.1171 1.1171 0.0015 0.13%
2025-01-08 010601 光大安瑞一年持有C 1.1171 1.1171 1.1193 1.1193 -0.0022 -0.20%
2025-01-07 010601 光大安瑞一年持有C 1.1193 1.1193 1.1171 1.1171 0.0022 0.20%
2025-01-06 010601 光大安瑞一年持有C 1.1171 1.1171 1.1205 1.1205 -0.0034 -0.30%
2025-01-03 010601 光大安瑞一年持有C 1.1205 1.1205 1.1247 1.1247 -0.0042 -0.37%
2025-01-02 010601 光大安瑞一年持有C 1.1247 1.1247 1.1291 1.1291 -0.0044 -0.39%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%