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光大安瑞一年持有C(光大保德信安瑞一年持有期債券C)基金凈值查詢(010601)

今天最新凈值 1.1477 0.0026 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1454 -0.0023 -0.2041%
  • 累計凈值：1.1477
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1717億
  • 最近資產：1.34億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經理：沈榮 黃波
近一周光大安瑞一年持有C|光大保德信安瑞一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大安瑞一年持有C(010601)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010601 光大安瑞一年持有C 1.1440 1.1440 1.1477 1.1477 -0.0037 -0.32%
2025-05-21 010601 光大安瑞一年持有C 1.1477 1.1477 1.1451 1.1451 0.0026 0.23%
2025-05-20 010601 光大安瑞一年持有C 1.1451 1.1451 1.1429 1.1429 0.0022 0.19%
2025-05-19 010601 光大安瑞一年持有C 1.1429 1.1429 1.1433 1.1433 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 010601 光大安瑞一年持有C 1.1433 1.1433 1.1447 1.1447 -0.0014 -0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%