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光大安瑞一年持有C(光大保德信安瑞一年持有期債券C)基金凈值查詢(010601)

今天最新凈值 1.1477 0.0026 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1454 -0.0023 -0.2041%
  • 累計(jì)凈值：1.1477
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1717億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮 黃波
近一月光大安瑞一年持有C|光大保德信安瑞一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大安瑞一年持有C(010601)基金累計(jì)收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010601 光大安瑞一年持有C 1.1440 1.1440 1.1477 1.1477 -0.0037 -0.32%
2025-05-21 010601 光大安瑞一年持有C 1.1477 1.1477 1.1451 1.1451 0.0026 0.23%
2025-05-20 010601 光大安瑞一年持有C 1.1451 1.1451 1.1429 1.1429 0.0022 0.19%
2025-05-19 010601 光大安瑞一年持有C 1.1429 1.1429 1.1433 1.1433 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 010601 光大安瑞一年持有C 1.1433 1.1433 1.1447 1.1447 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 010601 光大安瑞一年持有C 1.1447 1.1447 1.1474 1.1474 -0.0027 -0.24%
2025-05-14 010601 光大安瑞一年持有C 1.1474 1.1474 1.1459 1.1459 0.0015 0.13%
2025-05-13 010601 光大安瑞一年持有C 1.1459 1.1459 1.1444 1.1444 0.0015 0.13%
2025-05-12 010601 光大安瑞一年持有C 1.1444 1.1444 1.1394 1.1394 0.0050 0.44%
2025-05-09 010601 光大安瑞一年持有C 1.1394 1.1394 1.1404 1.1404 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 010601 光大安瑞一年持有C 1.1404 1.1404 1.1379 1.1379 0.0025 0.22%
2025-05-07 010601 光大安瑞一年持有C 1.1379 1.1379 1.1362 1.1362 0.0017 0.15%
2025-05-06 010601 光大安瑞一年持有C 1.1362 1.1362 1.1312 1.1312 0.0050 0.44%
2025-04-30 010601 光大安瑞一年持有C 1.1312 1.1312 1.1289 1.1289 0.0023 0.20%
2025-04-29 010601 光大安瑞一年持有C 1.1289 1.1289 1.1291 1.1291 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 010601 光大安瑞一年持有C 1.1291 1.1291 1.1310 1.1310 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 010601 光大安瑞一年持有C 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09%
2025-04-24 010601 光大安瑞一年持有C 1.1300 1.1300 1.1314 1.1314 -0.0014 -0.12%
2025-04-23 010601 光大安瑞一年持有C 1.1314 1.1314 1.1285 1.1285 0.0029 0.26%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%