光大保德信中債1-5年政金債A(光大保德信中債1-5年政金債指數(shù))基金凈值查詢(010497)
今天最新凈值
1.0052
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1514
- 成立日期：2020-12-14
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：20.9545億
- 最近資產(chǎn)：21.91億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：魏麗 鄒強
近一月光大保德信中債1-5年政金債A|光大保德信中債1-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢
近一月,光大保德信中債1-5年政金債A(010497)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
1.0052 |
1.1514 |
1.0052 |
1.1514 |
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| 2025-05-21 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
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1.1514 |
1.0053 |
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| 2025-05-20 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
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1.1515 |
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1.1518 |
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-0.03% |
| 2025-05-19 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
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1.1518 |
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1.1512 |
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| 2025-05-16 |
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光大保德信中債1-5年政金債A |
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| 2025-05-15 |
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光大保德信中債1-5年政金債A |
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-0.07% |
| 2025-05-14 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
1.0061 |
1.1523 |
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1.1531 |
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| 2025-05-13 |
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光大保德信中債1-5年政金債A |
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| 2025-05-12 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
1.0058 |
1.1520 |
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1.1539 |
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| 2025-05-09 |
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光大保德信中債1-5年政金債A |
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|
|
| 2025-05-08 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
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1.1538 |
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0.0016 |
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| 2025-05-07 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
1.0060 |
1.1522 |
1.0064 |
1.1526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
1.0064 |
1.1526 |
1.0064 |
1.1526 |
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| 2025-04-30 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
1.0064 |
1.1526 |
1.0059 |
1.1521 |
0.0005 |
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| 2025-04-29 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
1.0059 |
1.1521 |
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1.1509 |
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| 2025-04-28 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
1.0047 |
1.1509 |
1.0041 |
1.1503 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
1.0041 |
1.1503 |
1.0039 |
1.1501 |
0.0002 |
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| 2025-04-24 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
1.0039 |
1.1501 |
1.0038 |
1.1500 |
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| 2025-04-23 |
010497 |
光大保德信中債1-5年政金債A |
1.0038 |
1.1500 |
1.0045 |
1.1507 |
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-0.07% |
