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今天最新凈值 1.0052 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1514
  • 成立日期：2020-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9545億
  • 最近資產(chǎn)：7.48億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏麗 鄒強(qiáng)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-17 每份派現(xiàn)金0.0301元
2024-10-28 2024-10-28 2024-10-30 每份派現(xiàn)金0.0315元
2024-08-02 2024-08-02 2024-08-06 每份派現(xiàn)金0.0428元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0103元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0081元
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-06 每份派現(xiàn)金0.0154元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-07 每份派現(xiàn)金0.0080元