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光大保德信中債1-5年政金債A(光大保德信中債1-5年政金債指數(shù))基金凈值查詢(010497)

今天最新凈值 1.0052 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1514
  • 成立日期：2020-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9545億
  • 最近資產(chǎn)：21.91億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏麗 鄒強(qiáng)
近一年光大保德信中債1-5年政金債A|光大保德信中債1-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大保德信中債1-5年政金債A(010497)基金累計(jì)收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0052 1.1514 1.0053 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0053 1.1515 1.0056 1.1518 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0056 1.1518 1.0050 1.1512 0.0006 0.06%
2025-05-16 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0050 1.1512 1.0054 1.1516 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0054 1.1516 1.0061 1.1523 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0061 1.1523 1.0069 1.1531 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0069 1.1531 1.0058 1.1520 0.0011 0.11%
2025-05-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0058 1.1520 1.0077 1.1539 -0.0019 -0.19%
2025-05-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0077 1.1539 1.0076 1.1538 0.0001 0.01%
2025-05-08 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0076 1.1538 1.0060 1.1522 0.0016 0.16%
2025-05-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0060 1.1522 1.0064 1.1526 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0064 1.1526 1.0064 1.1526 0.0000 0.00%
2025-04-30 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0064 1.1526 1.0059 1.1521 0.0005 0.05%
2025-04-29 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0059 1.1521 1.0047 1.1509 0.0012 0.12%
2025-04-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0047 1.1509 1.0041 1.1503 0.0006 0.06%
2025-04-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0041 1.1503 1.0039 1.1501 0.0002 0.02%
2025-04-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0039 1.1501 1.0038 1.1500 0.0001 0.01%
2025-04-23 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0038 1.1500 1.0045 1.1507 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0045 1.1507 1.0038 1.1500 0.0007 0.07%
2025-04-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0038 1.1500 1.0045 1.1507 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0045 1.1507 1.0044 1.1506 0.0001 0.01%
2025-04-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0044 1.1506 1.0050 1.1512 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0050 1.1512 1.0047 1.1509 0.0003 0.03%
2025-04-15 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0047 1.1509 1.0048 1.1510 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0048 1.1510 1.0049 1.1511 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0049 1.1511 1.0045 1.1507 0.0004 0.04%
2025-04-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0045 1.1507 1.0040 1.1502 0.0005 0.05%
2025-04-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0040 1.1502 1.0037 1.1499 0.0003 0.03%
2025-04-08 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0037 1.1499 1.0058 1.1520 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0058 1.1520 1.0023 1.1485 0.0035 0.35%
2025-04-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0023 1.1485 0.9995 1.1457 0.0028 0.28%
2025-04-02 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9995 1.1457 0.9984 1.1446 0.0011 0.11%
2025-04-01 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9984 1.1446 0.9985 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9985 1.1447 0.9983 1.1445 0.0002 0.02%
2025-03-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9983 1.1445 0.9983 1.1445 0.0000 0.00%
2025-03-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9983 1.1445 0.9984 1.1446 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9984 1.1446 0.9980 1.1442 0.0004 0.04%
2025-03-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9980 1.1442 0.9974 1.1436 0.0006 0.06%
2025-03-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9974 1.1436 0.9971 1.1433 0.0003 0.03%
2025-03-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9971 1.1433 0.9975 1.1437 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9975 1.1437 0.9961 1.1423 0.0014 0.14%
2025-03-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9961 1.1423 0.9956 1.1418 0.0005 0.05%
2025-03-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9956 1.1418 0.9953 1.1415 0.0003 0.03%
2025-03-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9953 1.1415 0.9982 1.1444 -0.0029 -0.29%
2025-03-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9982 1.1444 0.9972 1.1434 0.0010 0.10%
2025-03-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9972 1.1434 0.9972 1.1434 0.0000 0.00%
2025-03-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9972 1.1434 0.9948 1.1410 0.0024 0.24%
2025-03-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9948 1.1410 0.9975 1.1437 -0.0027 -0.27%
2025-03-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9975 1.1437 0.9980 1.1442 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9980 1.1442 1.0004 1.1466 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0004 1.1466 1.0021 1.1483 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0021 1.1483 1.0017 1.1479 0.0004 0.04%
2025-03-04 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0017 1.1479 1.0019 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0019 1.1481 1.0000 1.1462 0.0019 0.19%
2025-02-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0000 1.1462 0.9989 1.1451 0.0011 0.11%
2025-02-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9989 1.1451 1.0003 1.1465 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0003 1.1465 1.0000 1.1462 0.0003 0.03%
2025-02-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0000 1.1462 0.9993 1.1455 0.0007 0.07%
2025-02-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 0.9993 1.1455 1.0015 1.1477 -0.0022 -0.22%
2025-02-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0015 1.1477 1.0033 1.1495 -0.0018 -0.18%
2025-02-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0033 1.1495 1.0051 1.1513 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0051 1.1513 1.0043 1.1505 0.0008 0.08%
2025-02-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0043 1.1505 1.0054 1.1516 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0054 1.1516 1.0070 1.1532 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0070 1.1532 1.0084 1.1546 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0084 1.1546 1.0388 1.1549 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0388 1.1549 1.0390 1.1551 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0390 1.1551 1.0387 1.1548 0.0003 0.03%
2025-02-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0387 1.1548 1.0401 1.1562 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0401 1.1562 1.0406 1.1567 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0406 1.1567 1.0392 1.1553 0.0014 0.13%
2025-02-05 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0392 1.1553 1.0381 1.1542 0.0011 0.11%
2025-01-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0381 1.1542 1.0362 1.1523 0.0019 0.18%
2025-01-22 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0368 1.1529 1.0369 1.1530 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0371 1.1532 1.0350 1.1511 0.0021 0.20%
2025-01-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0350 1.1511 1.0367 1.1528 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0367 1.1528 1.0363 1.1524 0.0004 0.04%
2025-01-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0363 1.1524 1.0378 1.1539 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0378 1.1539 1.0386 1.1547 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0386 1.1547 1.0406 1.1567 -0.0020 -0.19%
2025-01-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0406 1.1567 1.0402 1.1563 0.0004 0.04%
2025-01-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0402 1.1563 1.0397 1.1558 0.0005 0.05%
2025-01-02 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0397 1.1558 1.0372 1.1533 0.0025 0.24%
2024-12-31 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0372 1.1533 1.0360 1.1521 0.0012 0.12%
2024-12-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0352 1.1513 1.0336 1.1497 0.0016 0.15%
2024-12-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0336 1.1497 1.0351 1.1512 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0351 1.1512 1.0362 1.1523 -0.0011 -0.11%
2024-12-23 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0362 1.1523 1.0356 1.1517 0.0006 0.06%
2024-12-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0356 1.1517 1.0335 1.1496 0.0021 0.20%
2024-12-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0335 1.1496 1.0330 1.1491 0.0005 0.05%
2024-12-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0330 1.1491 1.0340 1.1501 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0340 1.1501 1.0345 1.1506 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0345 1.1506 1.0327 1.1488 0.0018 0.17%
2024-12-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0327 1.1488 1.0308 1.1469 0.0019 0.18%
2024-12-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0308 1.1469 1.0300 1.1461 0.0008 0.08%
2024-12-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0300 1.1461 1.0294 1.1455 0.0006 0.06%
2024-12-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0294 1.1455 1.0267 1.1428 0.0027 0.26%
2024-12-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0267 1.1428 1.0252 1.1413 0.0015 0.15%
2024-12-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0252 1.1413 1.0256 1.1417 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0256 1.1417 1.0256 1.1417 0.0000 0.00%
2024-12-04 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0256 1.1417 1.0244 1.1405 0.0012 0.12%
2024-12-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0244 1.1405 1.0245 1.1406 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0245 1.1406 1.0222 1.1383 0.0023 0.23%
2024-11-29 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0222 1.1383 1.0209 1.1370 0.0013 0.13%
2024-11-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0209 1.1370 1.0200 1.1361 0.0009 0.09%
2024-11-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0200 1.1361 1.0200 1.1361 0.0000 0.00%
2024-11-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0200 1.1361 1.0200 1.1361 0.0000 0.00%
2024-11-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0200 1.1361 1.0194 1.1355 0.0006 0.06%
2024-11-22 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0194 1.1355 1.0193 1.1354 0.0001 0.01%
2024-11-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0193 1.1354 1.0185 1.1346 0.0008 0.08%
2024-11-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0185 1.1346 1.0187 1.1348 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0187 1.1348 1.0183 1.1344 0.0004 0.04%
2024-11-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0183 1.1344 1.0189 1.1350 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0189 1.1350 1.0190 1.1351 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0190 1.1351 1.0188 1.1349 0.0002 0.02%
2024-11-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0188 1.1349 1.0193 1.1354 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0193 1.1354 1.0187 1.1348 0.0006 0.06%
2024-11-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0187 1.1348 1.0184 1.1345 0.0003 0.03%
2024-11-08 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0184 1.1345 1.0182 1.1343 0.0002 0.02%
2024-11-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0182 1.1343 1.0175 1.1336 0.0007 0.07%
2024-11-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0175 1.1336 1.0180 1.1341 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0180 1.1341 1.0174 1.1335 0.0006 0.06%
2024-11-04 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0174 1.1335 1.0173 1.1334 0.0001 0.01%
2024-11-01 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0173 1.1334 1.0166 1.1327 0.0007 0.07%
2024-10-31 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0166 1.1327 1.0158 1.1319 0.0008 0.08%
2024-10-30 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0158 1.1319 1.0159 1.1320 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0159 1.1320 1.0156 1.1317 0.0003 0.03%
2024-10-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0156 1.1317 1.0471 1.1317 0.0000 0.00%
2024-10-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0471 1.1317 1.0465 1.1311 0.0006 0.06%
2024-10-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0465 1.1311 1.0464 1.1310 0.0001 0.01%
2024-10-23 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0464 1.1310 1.0468 1.1314 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0468 1.1314 1.0481 1.1327 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0481 1.1327 1.0482 1.1328 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0482 1.1328 1.0488 1.1334 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0488 1.1334 1.0478 1.1324 0.0010 0.10%
2024-10-16 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0478 1.1324 1.0484 1.1330 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0484 1.1330 1.0480 1.1326 0.0004 0.04%
2024-10-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0480 1.1326 1.0475 1.1321 0.0005 0.05%
2024-10-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0475 1.1321 1.0469 1.1315 0.0006 0.06%
2024-10-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0469 1.1315 1.0444 1.1290 0.0025 0.24%
2024-10-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0444 1.1290 1.0436 1.1282 0.0008 0.08%
2024-10-08 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0436 1.1282 1.0456 1.1302 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0456 1.1302 1.0469 1.1315 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0469 1.1315 1.0508 1.1354 -0.0039 -0.37%
2024-09-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0508 1.1354 1.0519 1.1365 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0519 1.1365 1.0496 1.1342 0.0023 0.22%
2024-09-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0496 1.1342 1.0505 1.1351 -0.0009 -0.09%
2024-09-23 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0505 1.1351 1.0502 1.1348 0.0003 0.03%
2024-09-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0502 1.1348 1.0499 1.1345 0.0003 0.03%
2024-09-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0499 1.1345 1.0501 1.1347 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0501 1.1347 1.0492 1.1338 0.0009 0.09%
2024-09-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0492 1.1338 1.0486 1.1332 0.0006 0.06%
2024-09-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0486 1.1332 1.0486 1.1332 0.0000 0.00%
2024-09-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0486 1.1332 1.0476 1.1322 0.0010 0.10%
2024-09-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0476 1.1322 1.0471 1.1317 0.0005 0.05%
2024-09-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0471 1.1317 1.0465 1.1311 0.0006 0.06%
2024-09-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0465 1.1311 1.0464 1.1310 0.0001 0.01%
2024-09-05 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0464 1.1310 1.0463 1.1309 0.0001 0.01%
2024-09-04 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0463 1.1309 1.0460 1.1306 0.0003 0.03%
2024-09-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0460 1.1306 1.0454 1.1300 0.0006 0.06%
2024-09-02 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0454 1.1300 1.0438 1.1284 0.0016 0.15%
2024-08-30 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0438 1.1284 1.0435 1.1281 0.0003 0.03%
2024-08-29 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0435 1.1281 1.0438 1.1284 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0438 1.1284 1.0427 1.1273 0.0011 0.11%
2024-08-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0427 1.1273 1.0438 1.1284 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0438 1.1284 1.0442 1.1288 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0442 1.1288 1.0435 1.1281 0.0007 0.07%
2024-08-22 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0435 1.1281 1.0431 1.1277 0.0004 0.04%
2024-08-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0431 1.1277 1.0431 1.1277 0.0000 0.00%
2024-08-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0431 1.1277 1.0431 1.1277 0.0000 0.00%
2024-08-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0431 1.1277 1.0424 1.1270 0.0007 0.07%
2024-08-16 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0424 1.1270 1.0426 1.1272 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0426 1.1272 1.0438 1.1284 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0438 1.1284 1.0428 1.1274 0.0010 0.10%
2024-08-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0428 1.1274 1.0410 1.1256 0.0018 0.17%
2024-08-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0410 1.1256 1.0435 1.1281 -0.0025 -0.24%
2024-08-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0435 1.1281 1.0444 1.1290 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0444 1.1290 1.0461 1.1307 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0461 1.1307 1.0457 1.1303 0.0004 0.04%
2024-08-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0457 1.1303 1.0460 1.1306 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0460 1.1306 1.0456 1.1302 0.0004 0.04%
2024-08-02 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0456 1.1302 1.0880 1.1298 0.0004 0.04%
2024-07-31 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0869 1.1287 1.0863 1.1281 0.0006 0.06%
2024-07-30 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0863 1.1281 1.0858 1.1276 0.0005 0.05%
2024-07-29 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0858 1.1276 1.0850 1.1268 0.0008 0.07%
2024-07-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0850 1.1268 1.0849 1.1267 0.0001 0.01%
2024-07-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0849 1.1267 1.0843 1.1261 0.0006 0.06%
2024-07-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0843 1.1261 1.0845 1.1263 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0845 1.1263 1.0838 1.1256 0.0007 0.06%
2024-07-22 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0838 1.1256 1.0823 1.1241 0.0015 0.14%
2024-07-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0823 1.1241 1.0819 1.1237 0.0004 0.04%
2024-07-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0819 1.1237 1.0822 1.1240 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0822 1.1240 1.0822 1.1240 0.0000 0.00%
2024-07-16 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0822 1.1240 1.0821 1.1239 0.0001 0.01%
2024-07-15 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0821 1.1239 1.0816 1.1234 0.0005 0.05%
2024-07-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0816 1.1234 1.0812 1.1230 0.0004 0.04%
2024-07-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0812 1.1230 1.0809 1.1227 0.0003 0.03%
2024-07-10 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0809 1.1227 1.0808 1.1226 0.0001 0.01%
2024-07-09 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0808 1.1226 1.0801 1.1219 0.0007 0.06%
2024-07-08 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0801 1.1219 1.0808 1.1226 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0808 1.1226 1.0814 1.1232 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0814 1.1232 1.0816 1.1234 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0816 1.1234 1.0812 1.1230 0.0004 0.04%
2024-07-02 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0812 1.1230 1.0804 1.1222 0.0008 0.07%
2024-07-01 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0804 1.1222 1.0813 1.1231 -0.0009 -0.08%
2024-06-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0813 1.1231 1.0813 1.1231 0.0000 0.00%
2024-06-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0813 1.1231 1.0808 1.1226 0.0005 0.05%
2024-06-26 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0808 1.1226 1.0803 1.1221 0.0005 0.05%
2024-06-25 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0803 1.1221 1.0798 1.1216 0.0005 0.05%
2024-06-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0798 1.1216 1.0792 1.1210 0.0006 0.06%
2024-06-21 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0792 1.1210 1.0795 1.1213 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0795 1.1213 1.0794 1.1212 0.0001 0.01%
2024-06-19 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0794 1.1212 1.0786 1.1204 0.0008 0.07%
2024-06-18 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0786 1.1204 1.0781 1.1199 0.0005 0.05%
2024-06-17 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0781 1.1199 1.0782 1.1200 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0782 1.1200 1.0777 1.1195 0.0005 0.05%
2024-06-13 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0777 1.1195 1.0776 1.1194 0.0001 0.01%
2024-06-12 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0776 1.1194 1.0777 1.1195 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0777 1.1195 1.0774 1.1192 0.0003 0.03%
2024-06-07 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0774 1.1192 1.0773 1.1191 0.0001 0.01%
2024-06-06 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0773 1.1191 1.0772 1.1190 0.0001 0.01%
2024-06-05 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0772 1.1190 1.0768 1.1186 0.0004 0.04%
2024-06-04 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0768 1.1186 1.0766 1.1184 0.0002 0.02%
2024-06-03 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0766 1.1184 1.0760 1.1178 0.0006 0.06%
2024-05-31 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0760 1.1178 1.0760 1.1178 0.0000 0.00%
2024-05-30 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0760 1.1178 1.0759 1.1177 0.0001 0.01%
2024-05-29 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0759 1.1177 1.0757 1.1175 0.0002 0.02%
2024-05-28 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0757 1.1175 1.0753 1.1171 0.0004 0.04%
2024-05-27 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0753 1.1171 1.0751 1.1169 0.0002 0.02%
2024-05-24 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0751 1.1169 1.0752 1.1170 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 1.0752 1.1170 1.0752 1.1170 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%