國富恒博63個月定期開放債券基金凈值查詢(010468)
今天最新凈值
1.0053
0.0008 0.0800%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1729
- 成立日期：2020-11-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.7910億
- 最近資產：83.40億元
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經理：沈竹熙 嚴婧璧
今年以來,國富恒博63個月定期開放債券(010468)基金累計收益率1.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0061 |
1.1737 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0053 |
1.1729 |
1.0045 |
1.1721 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0045 |
1.1721 |
1.0035 |
1.1711 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0035 |
1.1711 |
1.0030 |
1.1706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0030 |
1.1706 |
1.0022 |
1.1698 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
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-0.0302 |
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| 2025-04-11 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0324 |
1.1690 |
1.0315 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0315 |
1.1681 |
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1.1675 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0309 |
1.1675 |
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1.1667 |
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0.08% |
| 2025-03-21 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0301 |
1.1667 |
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1.1659 |
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|
|
| 2025-03-14 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
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1.1659 |
1.0286 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
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國富恒博63個月定期開放債券 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0278 |
1.1644 |
1.0271 |
1.1637 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0271 |
1.1637 |
1.0388 |
1.1630 |
-0.0117 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0388 |
1.1630 |
1.0380 |
1.1622 |
0.0008 |
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| 2025-02-07 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
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1.1622 |
1.0369 |
1.1611 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
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1.1611 |
1.0366 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0360 |
1.1602 |
1.0354 |
1.1596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0354 |
1.1596 |
1.0346 |
1.1588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
010468 |
國富恒博63個月定期開放債券 |
1.0346 |
1.1588 |
1.0343 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
