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國(guó)富恒博63個(gè)月定期開放債券(010468)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0053 0.0008 0.0800%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1729
成立日期：2020-11-19
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：80.7910億
最近資產(chǎn)：83.40億元
基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
基金經(jīng)理：沈竹熙嚴(yán)婧璧

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派現(xiàn)金0.0310元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	每份派現(xiàn)金0.0124元
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-06	每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-11-06	2023-11-06	2023-11-07	每份派現(xiàn)金0.0275元
2022-11-04	2022-11-04	2022-11-07	每份派現(xiàn)金0.0275元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派現(xiàn)金0.0125元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派現(xiàn)金0.0325元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

國(guó)海富蘭克林基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A	0.7332	0.08%
國(guó)富恒利債券LOF	0.7163	0.01%
國(guó)富恒利債券(LOF)C	0.9539	0.01%
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開放債券	1.0061	0.00%
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A	1.0211	0.00%
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C	1.0910	0.00%
歲歲恒豐A	1.1158	-0.02%
歲歲恒豐C	1.1100	-0.03%

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