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國富恒博63個月定期開放債券基金凈值查詢(010468)

今天最新凈值 1.0053 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1729
  • 成立日期：2020-11-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.7910億
  • 最近資產(chǎn)：83.40億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：沈竹熙 嚴婧璧
近一季國富恒博63個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國富恒博63個月定期開放債券(010468)基金累計收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 010468 國富恒博63個月定期開放債券 1.0053 1.1729 1.0045 1.1721 0.0008 0.08%
2025-05-09 010468 國富恒博63個月定期開放債券 1.0045 1.1721 1.0035 1.1711 0.0010 0.10%
2025-04-30 010468 國富恒博63個月定期開放債券 1.0035 1.1711 1.0030 1.1706 0.0005 0.05%
2025-04-25 010468 國富恒博63個月定期開放債券 1.0030 1.1706 1.0022 1.1698 0.0008 0.08%
2025-04-18 010468 國富恒博63個月定期開放債券 1.0022 1.1698 1.0324 1.1690 -0.0302 0.08%
2025-04-11 010468 國富恒博63個月定期開放債券 1.0324 1.1690 1.0315 1.1681 0.0009 0.09%
2025-04-03 010468 國富恒博63個月定期開放債券 1.0315 1.1681 1.0309 1.1675 0.0006 0.06%
2025-03-28 010468 國富恒博63個月定期開放債券 1.0309 1.1675 1.0301 1.1667 0.0008 0.08%
2025-03-21 010468 國富恒博63個月定期開放債券 1.0301 1.1667 1.0293 1.1659 0.0008 0.08%
2025-03-14 010468 國富恒博63個月定期開放債券 1.0293 1.1659 1.0286 1.1652 0.0007 0.07%
2025-03-07 010468 國富恒博63個月定期開放債券 1.0286 1.1652 1.0278 1.1644 0.0008 0.08%
2025-02-28 010468 國富恒博63個月定期開放債券 1.0278 1.1644 1.0271 1.1637 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%