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國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)(010468)

今天最新凈值 1.0053 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1729
  • 成立日期：2020-11-19
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.7910億
  • 最近資產(chǎn)：83.40億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：沈竹熙 嚴(yán)婧璧
近一年國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券(010468)基金累計(jì)收益率4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0053 1.1729 1.0045 1.1721 0.0008 0.08%
2025-05-09 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0045 1.1721 1.0035 1.1711 0.0010 0.10%
2025-04-30 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0035 1.1711 1.0030 1.1706 0.0005 0.05%
2025-04-25 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0030 1.1706 1.0022 1.1698 0.0008 0.08%
2025-04-18 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0022 1.1698 1.0324 1.1690 -0.0302 0.08%
2025-04-11 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0324 1.1690 1.0315 1.1681 0.0009 0.09%
2025-04-03 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0315 1.1681 1.0309 1.1675 0.0006 0.06%
2025-03-28 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0309 1.1675 1.0301 1.1667 0.0008 0.08%
2025-03-21 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0301 1.1667 1.0293 1.1659 0.0008 0.08%
2025-03-14 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0293 1.1659 1.0286 1.1652 0.0007 0.07%
2025-03-07 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0286 1.1652 1.0278 1.1644 0.0008 0.08%
2025-02-28 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0278 1.1644 1.0271 1.1637 0.0007 0.07%
2025-02-21 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0271 1.1637 1.0388 1.1630 -0.0117 0.07%
2025-02-14 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0388 1.1630 1.0380 1.1622 0.0008 0.08%
2025-02-07 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0380 1.1622 1.0369 1.1611 0.0011 0.11%
2025-01-27 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0369 1.1611 1.0366 1.1608 0.0003 0.03%
2025-01-17 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0360 1.1602 1.0354 1.1596 0.0006 0.06%
2025-01-10 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0354 1.1596 1.0346 1.1588 0.0008 0.08%
2025-01-03 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0346 1.1588 1.0343 1.1585 0.0003 0.03%
2024-12-31 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0343 1.1585 1.0338 1.1580 0.0005 0.05%
2024-12-20 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0330 1.1572 1.0323 1.1565 0.0007 0.07%
2024-12-13 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0323 1.1565 1.0315 1.1557 0.0008 0.08%
2024-12-06 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0315 1.1557 1.0307 1.1549 0.0008 0.08%
2024-11-29 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0307 1.1549 1.0299 1.1541 0.0008 0.08%
2024-11-22 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0299 1.1541 1.0291 1.1533 0.0008 0.08%
2024-11-15 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0291 1.1533 1.0283 1.1525 0.0008 0.08%
2024-11-08 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0283 1.1525 1.0275 1.1517 0.0008 0.08%
2024-11-01 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0275 1.1517 1.0267 1.1509 0.0008 0.08%
2024-10-25 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0267 1.1509 1.0259 1.1501 0.0008 0.08%
2024-10-18 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0259 1.1501 1.0251 1.1493 0.0008 0.08%
2024-10-11 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0251 1.1493 1.0240 1.1482 0.0011 0.11%
2024-09-30 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0240 1.1482 1.0237 1.1479 0.0003 0.03%
2024-09-27 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0237 1.1479 1.0229 1.1471 0.0008 0.08%
2024-09-20 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0229 1.1471 1.0222 1.1464 0.0007 0.07%
2024-09-13 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0222 1.1464 1.0214 1.1456 0.0008 0.08%
2024-09-06 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0214 1.1456 1.0206 1.1448 0.0008 0.08%
2024-08-30 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0206 1.1448 1.0199 1.1441 0.0007 0.07%
2024-08-23 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0199 1.1441 1.0191 1.1433 0.0008 0.08%
2024-08-16 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0191 1.1433 1.0184 1.1426 0.0007 0.07%
2024-08-09 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0184 1.1426 1.0176 1.1418 0.0008 0.08%
2024-08-02 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0176 1.1418 1.0168 1.1410 0.0008 0.08%
2024-07-26 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0168 1.1410 1.0161 1.1403 0.0007 0.07%
2024-07-19 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0161 1.1403 1.0153 1.1395 0.0008 0.08%
2024-07-12 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0153 1.1395 1.0145 1.1387 0.0008 0.08%
2024-07-05 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0145 1.1387 1.0140 1.1382 0.0005 0.05%
2024-06-30 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0140 1.1382 1.0138 1.1380 0.0002 0.02%
2024-06-28 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0138 1.1380 1.0131 1.1373 0.0007 0.07%
2024-06-21 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0131 1.1373 1.0123 1.1365 0.0008 0.08%
2024-06-14 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0123 1.1365 1.0115 1.1357 0.0008 0.08%
2024-06-07 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0115 1.1357 1.0108 1.1350 0.0007 0.07%
2024-05-31 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0108 1.1350 1.0100 1.1342 0.0008 0.08%
2024-05-24 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0100 1.1342 1.0092 1.1334 0.0008 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%