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國(guó)泰金福三個(gè)月定開(kāi)混合(國(guó)泰金福三個(gè)月定期開(kāi)放混合)基金凈值查詢(010446)

今天最新凈值 0.8163 0.0024 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8058 -0.0031 -0.3778%
  • 累計(jì)凈值：0.8163
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5664億
  • 最近資產(chǎn)：7.91億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：李海 李恒
近一周國(guó)泰金福三個(gè)月定開(kāi)混合|國(guó)泰金福三個(gè)月定期開(kāi)放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰金福三個(gè)月定開(kāi)混合(010446)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開(kāi)混合 0.8089 0.8089 0.8163 0.8163 -0.0074 -0.91%
2025-05-21 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開(kāi)混合 0.8163 0.8163 0.8139 0.8139 0.0024 0.29%
2025-05-20 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開(kāi)混合 0.8139 0.8139 0.8047 0.8047 0.0092 1.14%
2025-05-19 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開(kāi)混合 0.8047 0.8047 0.8072 0.8072 -0.0025 -0.31%
2025-05-16 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開(kāi)混合 0.8072 0.8072 0.8068 0.8068 0.0004 0.05%