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國泰金福三個月定開混合(國泰金福三個月定期開放混合)基金盤中實時估值(010446)

今天最新凈值 0.8089 -0.0074 -0.9100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8089
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5664億
  • 最近資產(chǎn)：7.91億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李海 李恒
國泰金福三個月定開混合基金010446重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.50% -0.59% -0.0502%
002352 順豐控股 0.0000 8.14% -1.34% -0.1091%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.79% 2.79% 0.1336%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.06% -0.47% -0.0144%
688449 聯(lián)蕓科技 0.0000 0.05% 0.10% 0.0001%
688605 先鋒精科 0.0000 0.05% -0.65% -0.0003%
301658 首航新能 0.0000 0.04% -1.79% -0.0007%
688708 佳馳科技 0.0000 0.04% 0.38% 0.0002%
688726 拉普拉斯 0.0000 0.04% -1.59% -0.0006%
688750 金天鈦業(yè) 0.0000 0.03% -1.45% -0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
24.74% -0.0418% 93.34%
國泰金福三個月定開混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.49% -0.38%
2025-05-22 -0.91% -0.05%
2025-05-21 0.29% 0.60%
2025-05-20 1.14% 1.68%
2025-05-19 -0.31% -0.09%
2025-05-16 0.05% -0.60%
2025-05-15 -0.41% -0.75%
2025-05-14 0.31% 0.83%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰金福三個月定開混合基金010446實時估值圖
國泰金福三個月定開混合基金010446實時估值圖
國泰金福三個月定開混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%