國泰金福三個月定開混合(國泰金福三個月定期開放混合)基金凈值查詢(010446)
今天最新凈值
0.8163
0.0024 0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8129
0.0040 0.4914%
- 累計凈值：0.8163
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.5664億
- 最近資產(chǎn)：7.91億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：李海 李恒
今年以來國泰金福三個月定開混合|國泰金福三個月定期開放混合基金凈值查詢
今年以來,國泰金福三個月定開混合(010446)基金累計收益率12.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.8089 |
0.8089 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0074 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.8163 |
0.8163 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0024 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.8139 |
0.8139 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0092 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.8047 |
0.8047 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.8072 |
0.8072 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.8068 |
0.8068 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0053 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.8023 |
0.8023 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0029 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7994 |
0.7994 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7994 |
0.7994 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0068 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7926 |
0.7926 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0040 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7886 |
0.7886 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0064 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0037 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7785 |
0.7785 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2025-04-28 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7827 |
0.7827 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0052 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7779 |
0.7779 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0027 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7752 |
0.7752 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0031 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7709 |
0.7709 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0037 |
0.48% |
| 2025-04-16 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7723 |
0.7723 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7726 |
0.7726 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0021 |
0.27% |
|
|
| 2025-04-14 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7705 |
0.7705 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0116 |
1.53% |
| 2025-04-10 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7584 |
0.7584 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7568 |
0.7568 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0032 |
0.42% |
| 2025-04-08 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7536 |
0.7536 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0050 |
0.67% |
| 2025-04-07 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7486 |
0.7486 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0094 |
-1.24% |
| 2025-04-03 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7576 |
0.7576 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0091 |
1.22% |
| 2025-04-01 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7485 |
0.7485 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-03-31 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7514 |
0.7514 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7546 |
0.7546 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7558 |
0.7558 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7577 |
0.7577 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7549 |
0.7549 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0095 |
-1.24% |
| 2025-03-20 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7644 |
0.7644 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0064 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7708 |
0.7708 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0029 |
0.38% |
| 2025-03-18 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7679 |
0.7679 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7658 |
0.7658 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0046 |
-0.60% |
| 2025-03-14 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7704 |
0.7704 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0166 |
2.20% |
| 2025-03-13 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7547 |
0.7547 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7558 |
0.7558 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2025-03-07 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7647 |
0.7647 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0110 |
1.46% |
| 2025-03-05 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0057 |
-0.75% |
| 2025-03-03 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7557 |
0.7557 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7583 |
0.7583 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0038 |
0.50% |
| 2025-02-26 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7545 |
0.7545 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0025 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0079 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7599 |
0.7599 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7628 |
0.7628 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0102 |
1.36% |
| 2025-02-20 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7526 |
0.7526 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0053 |
0.71% |
| 2025-02-19 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7473 |
0.7473 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7487 |
0.7487 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-02-14 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7512 |
0.7512 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0104 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2025-02-12 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7439 |
0.7439 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0071 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7368 |
0.7368 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7405 |
0.7405 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0043 |
-0.58% |
| 2025-02-07 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7448 |
0.7448 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0073 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7375 |
0.7375 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0079 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0034 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7224 |
0.7224 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0110 |
-1.50% |
| 2025-01-14 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7175 |
0.7175 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0183 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.6992 |
0.6992 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.6985 |
0.6985 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7023 |
0.7023 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7012 |
0.7012 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7040 |
0.7040 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0039 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7001 |
0.7001 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0052 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7053 |
0.7053 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
010446 |
國泰金福三個月定開混合 |
0.7085 |
0.7085 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0122 |
-1.69% |
