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廣發(fā)價值核心混合A基金凈值查詢(010377)

今天最新凈值 0.7846 0.0082 1.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7848 0.0002 0.0252%
  • 累計凈值：0.7846
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.0628億
  • 最近資產(chǎn)：30.11億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一 吳遠怡
近一年廣發(fā)價值核心混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)價值核心混合A(010377)基金累計收益率52.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7764 0.7764 0.7603 0.7603 0.0161 2.12%
2025-05-19 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7603 0.7603 0.7588 0.7588 0.0015 0.20%
2025-05-16 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7588 0.7588 0.7614 0.7614 -0.0026 -0.34%
2025-05-15 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7614 0.7614 0.7707 0.7707 -0.0093 -1.21%
2025-05-14 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7707 0.7707 0.7593 0.7593 0.0114 1.50%
2025-05-13 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7593 0.7593 0.7573 0.7573 0.0020 0.26%
2025-05-12 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7573 0.7573 0.7538 0.7538 0.0035 0.46%
2025-05-09 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7538 0.7538 0.7523 0.7523 0.0015 0.20%
2025-05-08 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7523 0.7523 0.7522 0.7522 0.0001 0.01%
2025-05-07 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7522 0.7522 0.7668 0.7668 -0.0146 -1.90%
2025-05-06 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7668 0.7668 0.7500 0.7500 0.0168 2.24%
2025-04-30 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7500 0.7500 0.7418 0.7418 0.0082 1.11%
2025-04-29 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7418 0.7418 0.7257 0.7257 0.0161 2.22%
2025-04-28 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7257 0.7257 0.7175 0.7175 0.0082 1.14%
2025-04-25 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7175 0.7175 0.7221 0.7221 -0.0046 -0.64%
2025-04-24 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7221 0.7221 0.7291 0.7291 -0.0070 -0.96%
2025-04-23 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7291 0.7291 0.7233 0.7233 0.0058 0.80%
2025-04-22 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7233 0.7233 0.7160 0.7160 0.0073 1.02%
2025-04-21 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7160 0.7160 0.7054 0.7054 0.0106 1.50%
2025-04-18 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7054 0.7054 0.7059 0.7059 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7059 0.7059 0.7048 0.7048 0.0011 0.16%
2025-04-16 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7048 0.7048 0.7226 0.7226 -0.0178 -2.46%
2025-04-15 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7226 0.7226 0.7206 0.7206 0.0020 0.28%
2025-04-14 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7206 0.7206 0.7065 0.7065 0.0141 2.00%
2025-04-11 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7065 0.7065 0.6947 0.6947 0.0118 1.70%
2025-04-10 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6947 0.6947 0.6751 0.6751 0.0196 2.90%
2025-04-09 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6751 0.6751 0.6588 0.6588 0.0163 2.47%
2025-04-08 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6588 0.6588 0.6511 0.6511 0.0077 1.18%
2025-04-07 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6511 0.6511 0.7480 0.7480 -0.0969 -12.95%
2025-04-03 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7480 0.7480 0.7580 0.7580 -0.0100 -1.32%
2025-04-02 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7580 0.7580 0.7638 0.7638 -0.0058 -0.76%
2025-04-01 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7638 0.7638 0.7448 0.7448 0.0190 2.55%
2025-03-31 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7448 0.7448 0.7458 0.7458 -0.0010 -0.13%
2025-03-28 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7458 0.7458 0.7489 0.7489 -0.0031 -0.41%
2025-03-27 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7489 0.7489 0.7380 0.7380 0.0109 1.48%
2025-03-26 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7380 0.7380 0.7234 0.7234 0.0146 2.02%
2025-03-25 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7234 0.7234 0.7479 0.7479 -0.0245 -3.28%
2025-03-24 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7479 0.7479 0.7475 0.7475 0.0004 0.05%
2025-03-21 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7475 0.7475 0.7687 0.7687 -0.0212 -2.76%
2025-03-20 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7687 0.7687 0.7865 0.7865 -0.0178 -2.26%
2025-03-19 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7865 0.7865 0.7885 0.7885 -0.0020 -0.25%
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2025-03-17 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7753 0.7753 0.7686 0.7686 0.0067 0.87%
2025-03-14 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7686 0.7686 0.7585 0.7585 0.0101 1.33%
2025-03-13 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7585 0.7585 0.7743 0.7743 -0.0158 -2.04%
2025-03-12 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7743 0.7743 0.7714 0.7714 0.0029 0.38%
2025-03-11 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7714 0.7714 0.7506 0.7506 0.0208 2.77%
2025-03-10 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7506 0.7506 0.7612 0.7612 -0.0106 -1.39%
2025-03-07 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7612 0.7612 0.7653 0.7653 -0.0041 -0.54%
2025-03-06 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7653 0.7653 0.7336 0.7336 0.0317 4.32%
2025-03-05 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7336 0.7336 0.7035 0.7035 0.0301 4.28%
2025-03-04 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7035 0.7035 0.6985 0.6985 0.0050 0.72%
2025-03-03 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6985 0.6985 0.6956 0.6956 0.0029 0.42%
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2025-02-27 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7308 0.7308 0.7429 0.7429 -0.0121 -1.63%
2025-02-26 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7429 0.7429 0.7378 0.7378 0.0051 0.69%
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2025-02-21 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7522 0.7522 0.6976 0.6976 0.0546 7.83%
2025-02-20 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6976 0.6976 0.7019 0.7019 -0.0043 -0.61%
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2025-02-18 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6915 0.6915 0.6935 0.6935 -0.0020 -0.29%
2025-02-17 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6935 0.6935 0.6919 0.6919 0.0016 0.23%
2025-02-14 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6919 0.6919 0.6640 0.6640 0.0279 4.20%
2025-02-13 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6640 0.6640 0.6697 0.6697 -0.0057 -0.85%
2025-02-12 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6697 0.6697 0.6594 0.6594 0.0103 1.56%
2025-02-11 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6594 0.6594 0.6626 0.6626 -0.0032 -0.48%
2025-02-10 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6626 0.6626 0.6513 0.6513 0.0113 1.73%
2025-02-07 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6513 0.6513 0.6407 0.6407 0.0106 1.65%
2025-02-06 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6407 0.6407 0.6328 0.6328 0.0079 1.25%
2025-02-05 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6328 0.6328 0.6201 0.6201 0.0127 2.05%
2025-01-27 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6201 0.6201 0.6195 0.6195 0.0006 0.10%
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2025-01-09 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5933 0.5933 0.5801 0.5801 0.0132 2.28%
2025-01-08 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5801 0.5801 0.5863 0.5863 -0.0062 -1.06%
2025-01-07 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5863 0.5863 0.5768 0.5768 0.0095 1.65%
2025-01-06 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5768 0.5768 0.5847 0.5847 -0.0079 -1.35%
2025-01-03 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5847 0.5847 0.5874 0.5874 -0.0027 -0.46%
2025-01-02 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5874 0.5874 0.5887 0.5887 -0.0013 -0.22%
2024-12-31 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5887 0.5887 0.5986 0.5986 -0.0099 -1.65%
2024-12-26 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5995 0.5995 0.5909 0.5909 0.0086 1.46%
2024-12-25 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5909 0.5909 0.5970 0.5970 -0.0061 -1.02%
2024-12-24 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5970 0.5970 0.5971 0.5971 -0.0001 -0.02%
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2024-12-19 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6025 0.6025 0.6040 0.6040 -0.0015 -0.25%
2024-12-18 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6040 0.6040 0.6016 0.6016 0.0024 0.40%
2024-12-17 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6016 0.6016 0.6096 0.6096 -0.0080 -1.31%
2024-12-16 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6096 0.6096 0.6154 0.6154 -0.0058 -0.94%
2024-12-13 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6154 0.6154 0.6259 0.6259 -0.0105 -1.68%
2024-12-12 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6259 0.6259 0.6160 0.6160 0.0099 1.61%
2024-12-11 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6160 0.6160 0.6124 0.6124 0.0036 0.59%
2024-12-10 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6124 0.6124 0.6129 0.6129 -0.0005 -0.08%
2024-12-09 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6129 0.6129 0.6118 0.6118 0.0011 0.18%
2024-12-06 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6118 0.6118 0.6099 0.6099 0.0019 0.31%
2024-12-05 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6099 0.6099 0.6079 0.6079 0.0020 0.33%
2024-12-04 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6079 0.6079 0.6174 0.6174 -0.0095 -1.54%
2024-12-03 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6174 0.6174 0.6208 0.6208 -0.0034 -0.55%
2024-12-02 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6208 0.6208 0.6103 0.6103 0.0105 1.72%
2024-11-29 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6103 0.6103 0.5997 0.5997 0.0106 1.77%
2024-11-28 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5997 0.5997 0.6012 0.6012 -0.0015 -0.25%
2024-11-27 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6012 0.6012 0.5899 0.5899 0.0113 1.92%
2024-11-26 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5899 0.5899 0.6001 0.6001 -0.0102 -1.70%
2024-11-25 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6001 0.6001 0.5936 0.5936 0.0065 1.10%
2024-11-22 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5936 0.5936 0.6150 0.6150 -0.0214 -3.48%
2024-11-21 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6150 0.6150 0.6105 0.6105 0.0045 0.74%
2024-11-20 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6105 0.6105 0.5948 0.5948 0.0157 2.64%
2024-11-19 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5948 0.5948 0.5781 0.5781 0.0167 2.89%
2024-11-18 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5781 0.5781 0.5817 0.5817 -0.0036 -0.62%
2024-11-15 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5817 0.5817 0.5922 0.5922 -0.0105 -1.77%
2024-11-14 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5922 0.5922 0.6087 0.6087 -0.0165 -2.71%
2024-11-13 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6087 0.6087 0.6082 0.6082 0.0005 0.08%
2024-11-12 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6082 0.6082 0.6250 0.6250 -0.0168 -2.69%
2024-11-11 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6250 0.6250 0.6102 0.6102 0.0148 2.43%
2024-11-08 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6102 0.6102 0.6058 0.6058 0.0044 0.73%
2024-11-07 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6058 0.6058 0.6041 0.6041 0.0017 0.28%
2024-11-06 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6041 0.6041 0.6120 0.6120 -0.0079 -1.29%
2024-11-05 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6120 0.6120 0.5997 0.5997 0.0123 2.05%
2024-11-04 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5997 0.5997 0.5904 0.5904 0.0093 1.58%
2024-11-01 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5904 0.5904 0.6018 0.6018 -0.0114 -1.89%
2024-10-31 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6018 0.6018 0.5943 0.5943 0.0075 1.26%
2024-10-30 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5943 0.5943 0.5945 0.5945 -0.0002 -0.03%
2024-10-29 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5945 0.5945 0.5938 0.5938 0.0007 0.12%
2024-10-28 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5938 0.5938 0.5892 0.5892 0.0046 0.78%
2024-10-25 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5892 0.5892 0.5876 0.5876 0.0016 0.27%
2024-10-24 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5876 0.5876 0.5885 0.5885 -0.0009 -0.15%
2024-10-23 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5885 0.5885 0.5727 0.5727 0.0158 2.76%
2024-10-22 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5727 0.5727 0.5708 0.5708 0.0019 0.33%
2024-10-21 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5708 0.5708 0.5642 0.5642 0.0066 1.17%
2024-10-18 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5642 0.5642 0.5392 0.5392 0.0250 4.64%
2024-10-17 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5392 0.5392 0.5405 0.5405 -0.0013 -0.24%
2024-10-16 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5405 0.5405 0.5450 0.5450 -0.0045 -0.83%
2024-10-15 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5450 0.5450 0.5562 0.5562 -0.0112 -2.01%
2024-10-14 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5562 0.5562 0.5454 0.5454 0.0108 1.98%
2024-10-11 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5454 0.5454 0.5600 0.5600 -0.0146 -2.61%
2024-10-10 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5600 0.5600 0.5594 0.5594 0.0006 0.11%
2024-10-09 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5594 0.5594 0.5937 0.5937 -0.0343 -5.78%
2024-10-08 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5937 0.5937 0.5549 0.5549 0.0388 6.99%
2024-09-30 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5549 0.5549 0.5121 0.5121 0.0428 8.36%
2024-09-27 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5121 0.5121 0.4926 0.4926 0.0195 3.96%
2024-09-26 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4926 0.4926 0.4702 0.4702 0.0224 4.76%
2024-09-25 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4702 0.4702 0.4680 0.4680 0.0022 0.47%
2024-09-24 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4680 0.4680 0.4536 0.4536 0.0144 3.17%
2024-09-23 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4536 0.4536 0.4568 0.4568 -0.0032 -0.70%
2024-09-20 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4568 0.4568 0.4569 0.4569 -0.0001 -0.02%
2024-09-19 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4569 0.4569 0.4539 0.4539 0.0030 0.66%
2024-09-18 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4539 0.4539 0.4581 0.4581 -0.0042 -0.92%
2024-09-13 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4581 0.4581 0.4597 0.4597 -0.0016 -0.35%
2024-09-12 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4597 0.4597 0.4593 0.4593 0.0004 0.09%
2024-09-11 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4593 0.4593 0.4582 0.4582 0.0011 0.24%
2024-09-10 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4582 0.4582 0.4597 0.4597 -0.0015 -0.33%
2024-09-09 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4597 0.4597 0.4623 0.4623 -0.0026 -0.56%
2024-09-06 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4623 0.4623 0.4692 0.4692 -0.0069 -1.47%
2024-09-05 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4692 0.4692 0.4665 0.4665 0.0027 0.58%
2024-09-04 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4665 0.4665 0.4677 0.4677 -0.0012 -0.26%
2024-09-03 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4677 0.4677 0.4647 0.4647 0.0030 0.65%
2024-09-02 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4647 0.4647 0.4736 0.4736 -0.0089 -1.88%
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2024-08-21 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4639 0.4639 0.4607 0.4607 0.0032 0.69%
2024-08-20 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4607 0.4607 0.4670 0.4670 -0.0063 -1.35%
2024-08-19 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4670 0.4670 0.4616 0.4616 0.0054 1.17%
2024-08-16 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4616 0.4616 0.4576 0.4576 0.0040 0.87%
2024-08-15 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4576 0.4576 0.4563 0.4563 0.0013 0.28%
2024-08-14 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4563 0.4563 0.4630 0.4630 -0.0067 -1.45%
2024-08-13 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4630 0.4630 0.4634 0.4634 -0.0004 -0.09%
2024-08-12 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4634 0.4634 0.4618 0.4618 0.0016 0.35%
2024-08-09 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4618 0.4618 0.4623 0.4623 -0.0005 -0.11%
2024-08-08 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4623 0.4623 0.4632 0.4632 -0.0009 -0.19%
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2024-08-02 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4660 0.4660 0.4758 0.4758 -0.0098 -2.06%
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2024-07-26 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4657 0.4657 0.4589 0.4589 0.0068 1.48%
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2024-07-24 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4673 0.4673 0.4705 0.4705 -0.0032 -0.68%
2024-07-23 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4705 0.4705 0.4813 0.4813 -0.0108 -2.24%
2024-07-22 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4813 0.4813 0.4825 0.4825 -0.0012 -0.25%
2024-07-19 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4825 0.4825 0.4809 0.4809 0.0016 0.33%
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2024-07-03 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4825 0.4825 0.4876 0.4876 -0.0051 -1.05%
2024-07-02 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4876 0.4876 0.4927 0.4927 -0.0051 -1.04%
2024-07-01 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4927 0.4927 0.4898 0.4898 0.0029 0.59%
2024-06-28 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4898 0.4898 0.4850 0.4850 0.0048 0.99%
2024-06-27 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4850 0.4850 0.4944 0.4944 -0.0094 -1.90%
2024-06-26 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4944 0.4944 0.4861 0.4861 0.0083 1.71%
2024-06-25 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4861 0.4861 0.4925 0.4925 -0.0064 -1.30%
2024-06-24 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4925 0.4925 0.5022 0.5022 -0.0097 -1.93%
2024-06-21 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5022 0.5022 0.5043 0.5043 -0.0021 -0.42%
2024-06-20 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5043 0.5043 0.5088 0.5088 -0.0045 -0.88%
2024-06-19 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5088 0.5088 0.5099 0.5099 -0.0011 -0.22%
2024-06-18 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5099 0.5099 0.5064 0.5064 0.0035 0.69%
2024-06-17 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5064 0.5064 0.5065 0.5065 -0.0001 -0.02%
2024-06-14 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5065 0.5065 0.5029 0.5029 0.0036 0.72%
2024-06-13 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5029 0.5029 0.4984 0.4984 0.0045 0.90%
2024-06-12 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4984 0.4984 0.4988 0.4988 -0.0004 -0.08%
2024-06-11 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4988 0.4988 0.4938 0.4938 0.0050 1.01%
2024-06-07 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4938 0.4938 0.4942 0.4942 -0.0004 -0.08%
2024-06-06 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4942 0.4942 0.5010 0.5010 -0.0068 -1.36%
2024-06-05 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5010 0.5010 0.5054 0.5054 -0.0044 -0.87%
2024-06-04 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5054 0.5054 0.5032 0.5032 0.0022 0.44%
2024-06-03 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5032 0.5032 0.4982 0.4982 0.0050 1.00%
2024-05-31 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4982 0.4982 0.4965 0.4965 0.0017 0.34%
2024-05-30 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4965 0.4965 0.4992 0.4992 -0.0027 -0.54%
2024-05-29 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4992 0.4992 0.5006 0.5006 -0.0014 -0.28%
2024-05-28 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5006 0.5006 0.5047 0.5047 -0.0041 -0.81%
2024-05-27 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5047 0.5047 0.4977 0.4977 0.0070 1.41%
2024-05-24 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.4977 0.4977 0.5048 0.5048 -0.0071 -1.41%
2024-05-23 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.5048 0.5048 0.5149 0.5149 -0.0101 -1.96%