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廣發(fā)價值核心混合A基金盤中實時估值(010377)

今天最新凈值 0.7764 0.0161 2.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7764
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.0628億
  • 最近資產(chǎn)：30.11億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一 吳遠(yuǎn)怡
廣發(fā)價值核心混合A基金010377重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06181 老鋪黃金 0.0000 10.04% 0.61% 0.0612%
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.78% 0.28% 0.0274%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.64% -1.79% -0.1189%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 4.40% 0.25% 0.0110%
00700 騰訊控股 0.0000 4.24% -0.86% -0.0365%
01357 美圖公司 0.0000 4.21% -1.71% -0.0720%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 3.43% -0.51% -0.0175%
600415 小商品城 0.0000 3.43% 0.00% 0.0000%
01686 新意網(wǎng)集團 0.0000 3.42% -3.74% -0.1279%
002757 南興股份 0.0000 2.95% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
52.54% -0.2732% 83.96%
廣發(fā)價值核心混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.06% 2.07%
2025-05-20 2.12% 1.65%
2025-05-19 0.20% 0.51%
2025-05-16 -0.34% -0.72%
2025-05-15 -1.21% -0.78%
2025-05-14 1.50% 1.74%
2025-05-13 0.26% 0.47%
2025-05-12 0.46% 0.57%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)價值核心混合A基金010377實時估值圖
廣發(fā)價值核心混合A基金010377實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0049 2.0119%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9930 2.0119%
中航軍民融合精選A 1.4108 1.8080%
中航軍民融合精選C 1.3904 1.8080%
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3875 1.6623%
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.4229 1.5897%
交銀均衡成長一年混合C 0.8535 1.4793%
交銀先進制造混合C 3.9426 1.4791%