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廣發(fā)價值核心混合A基金凈值查詢(010377)

今天最新凈值 0.7846 0.0082 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7848 0.0002 0.0252%
  • 累計(jì)凈值：0.7846
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.0628億
  • 最近資產(chǎn)：30.11億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一 吳遠(yuǎn)怡
近一季廣發(fā)價值核心混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)價值核心混合A(010377)基金累計(jì)收益率4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7830 0.7830 0.7846 0.7846 -0.0016 -0.20%
2025-05-21 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7846 0.7846 0.7764 0.7764 0.0082 1.06%
2025-05-20 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7764 0.7764 0.7603 0.7603 0.0161 2.12%
2025-05-19 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7603 0.7603 0.7588 0.7588 0.0015 0.20%
2025-05-16 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7588 0.7588 0.7614 0.7614 -0.0026 -0.34%
2025-05-15 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7614 0.7614 0.7707 0.7707 -0.0093 -1.21%
2025-05-14 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7707 0.7707 0.7593 0.7593 0.0114 1.50%
2025-05-13 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7593 0.7593 0.7573 0.7573 0.0020 0.26%
2025-05-12 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7573 0.7573 0.7538 0.7538 0.0035 0.46%
2025-05-09 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7538 0.7538 0.7523 0.7523 0.0015 0.20%
2025-05-08 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7523 0.7523 0.7522 0.7522 0.0001 0.01%
2025-05-07 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7522 0.7522 0.7668 0.7668 -0.0146 -1.90%
2025-05-06 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7668 0.7668 0.7500 0.7500 0.0168 2.24%
2025-04-30 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7500 0.7500 0.7418 0.7418 0.0082 1.11%
2025-04-29 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7418 0.7418 0.7257 0.7257 0.0161 2.22%
2025-04-28 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7257 0.7257 0.7175 0.7175 0.0082 1.14%
2025-04-25 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7175 0.7175 0.7221 0.7221 -0.0046 -0.64%
2025-04-24 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7221 0.7221 0.7291 0.7291 -0.0070 -0.96%
2025-04-23 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7291 0.7291 0.7233 0.7233 0.0058 0.80%
2025-04-22 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7233 0.7233 0.7160 0.7160 0.0073 1.02%
2025-04-21 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7160 0.7160 0.7054 0.7054 0.0106 1.50%
2025-04-18 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7054 0.7054 0.7059 0.7059 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7059 0.7059 0.7048 0.7048 0.0011 0.16%
2025-04-16 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7048 0.7048 0.7226 0.7226 -0.0178 -2.46%
2025-04-15 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7226 0.7226 0.7206 0.7206 0.0020 0.28%
2025-04-14 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7206 0.7206 0.7065 0.7065 0.0141 2.00%
2025-04-11 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7065 0.7065 0.6947 0.6947 0.0118 1.70%
2025-04-10 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6947 0.6947 0.6751 0.6751 0.0196 2.90%
2025-04-09 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6751 0.6751 0.6588 0.6588 0.0163 2.47%
2025-04-08 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6588 0.6588 0.6511 0.6511 0.0077 1.18%
2025-04-07 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6511 0.6511 0.7480 0.7480 -0.0969 -12.95%
2025-04-03 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7480 0.7480 0.7580 0.7580 -0.0100 -1.32%
2025-04-02 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7580 0.7580 0.7638 0.7638 -0.0058 -0.76%
2025-04-01 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7638 0.7638 0.7448 0.7448 0.0190 2.55%
2025-03-31 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7448 0.7448 0.7458 0.7458 -0.0010 -0.13%
2025-03-28 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7458 0.7458 0.7489 0.7489 -0.0031 -0.41%
2025-03-27 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7489 0.7489 0.7380 0.7380 0.0109 1.48%
2025-03-26 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7380 0.7380 0.7234 0.7234 0.0146 2.02%
2025-03-25 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7234 0.7234 0.7479 0.7479 -0.0245 -3.28%
2025-03-24 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7479 0.7479 0.7475 0.7475 0.0004 0.05%
2025-03-21 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7475 0.7475 0.7687 0.7687 -0.0212 -2.76%
2025-03-20 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7687 0.7687 0.7865 0.7865 -0.0178 -2.26%
2025-03-19 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7865 0.7865 0.7885 0.7885 -0.0020 -0.25%
2025-03-18 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7885 0.7885 0.7753 0.7753 0.0132 1.70%
2025-03-17 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7753 0.7753 0.7686 0.7686 0.0067 0.87%
2025-03-14 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7686 0.7686 0.7585 0.7585 0.0101 1.33%
2025-03-13 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7585 0.7585 0.7743 0.7743 -0.0158 -2.04%
2025-03-12 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7743 0.7743 0.7714 0.7714 0.0029 0.38%
2025-03-11 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7714 0.7714 0.7506 0.7506 0.0208 2.77%
2025-03-10 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7506 0.7506 0.7612 0.7612 -0.0106 -1.39%
2025-03-07 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7612 0.7612 0.7653 0.7653 -0.0041 -0.54%
2025-03-06 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7653 0.7653 0.7336 0.7336 0.0317 4.32%
2025-03-05 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7336 0.7336 0.7035 0.7035 0.0301 4.28%
2025-03-04 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7035 0.7035 0.6985 0.6985 0.0050 0.72%
2025-03-03 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6985 0.6985 0.6956 0.6956 0.0029 0.42%
2025-02-28 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.6956 0.6956 0.7308 0.7308 -0.0352 -4.82%
2025-02-27 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7308 0.7308 0.7429 0.7429 -0.0121 -1.63%
2025-02-26 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7429 0.7429 0.7378 0.7378 0.0051 0.69%
2025-02-25 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7378 0.7378 0.7487 0.7487 -0.0109 -1.46%
2025-02-24 010377 廣發(fā)價值核心混合A 0.7487 0.7487 0.7522 0.7522 -0.0035 -0.47%