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廣發(fā)價(jià)值核心混合A - 基金主頁(代碼:010377)

今天最新凈值 0.7764 0.0161 2.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7872 0.0026 0.3367%
  • 累計(jì)凈值：0.7764
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.0628億
  • 最近資產(chǎn)：30.11億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一 吳遠(yuǎn)怡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 31.88% 2.25% 10.07% 11.30% 48.56% 57.33% 24.22% -22.36%
同類排名 69/4544 497/4653 310/4645 244/4590 70/4239 22/3676 144/2928 -
廣發(fā)價(jià)值核心混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
06181 老鋪黃金 0.0000 10.04% 3.64%
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.78% 3.33%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.64% -2.19%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 4.40% 0.25%
00700 騰訊控股 0.0000 4.24% -0.96%
01357 美圖公司 0.0000 4.21% -3.28%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 3.43% -1.16%
600415 小商品城 0.0000 3.43% 1.35%
01686 新意網(wǎng)集團(tuán) 0.0000 3.42% -6.08%
002757 南興股份 0.0000 2.95% 2.43%
廣發(fā)價(jià)值核心混合A(010377)基金檔案
基金代碼 010377 基金簡稱 廣發(fā)價(jià)值核心混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-01-20~2021-01-20 成立日期 2021-01-22 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張東一 吳遠(yuǎn)怡 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 30.11億元 最近份額 59.0628億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率