西部利得聚興一年定開混合C(西部利得聚興一年定期開放混合C)基金凈值查詢(010374)
今天最新凈值
1.1303
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1300
0.0002 0.0150%
- 累計(jì)凈值：1.1303
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5225億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 林靜 袁朔
近半年西部利得聚興一年定開混合C|西部利得聚興一年定期開放混合C基金凈值查詢
近半年,西部利得聚興一年定開混合C(010374)基金累計(jì)收益率9.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1303 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1298 |
1.1298 |
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0.01% |
| 2025-05-16 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1290 |
1.1290 |
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0.05% |
| 2025-05-14 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0007 |
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| 2025-05-13 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1281 |
1.1281 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1275 |
1.1275 |
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| 2025-05-09 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
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1.1275 |
1.1282 |
1.1282 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1266 |
1.1266 |
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0.14% |
| 2025-05-07 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
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1.1266 |
1.1275 |
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-0.08% |
| 2025-05-06 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
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1.1275 |
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1.1264 |
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| 2025-04-30 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
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1.1264 |
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1.1263 |
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| 2025-04-29 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
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1.1263 |
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| 2025-04-28 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
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1.1211 |
1.1215 |
1.1215 |
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-0.04% |
| 2025-04-25 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1224 |
1.1224 |
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-0.12% |
| 2025-04-23 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1195 |
1.1195 |
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| 2025-04-18 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
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0.00% |
| 2025-04-16 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1201 |
1.1201 |
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-0.06% |
| 2025-04-15 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
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1.1201 |
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1.1209 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1209 |
1.1209 |
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1.1211 |
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-0.02% |
| 2025-04-11 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1225 |
1.1225 |
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-0.12% |
| 2025-04-10 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1201 |
1.1201 |
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0.21% |
| 2025-04-09 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
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1.1201 |
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1.1197 |
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0.04% |
| 2025-04-08 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1233 |
1.1233 |
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-0.19% |
| 2025-04-03 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1220 |
1.1220 |
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0.12% |
| 2025-04-02 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1213 |
1.1213 |
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| 2025-04-01 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1197 |
1.1197 |
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0.14% |
| 2025-03-31 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-03-19 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-03-11 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-05 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-27 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-02-24 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-20 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-02-18 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0072 |
0.68% |
| 2024-12-19 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-17 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0067 |
0.64% |
| 2024-12-10 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0075 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-05 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-27 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0010 |
0.10% |
