西部利得聚興一年定開(kāi)混合C(西部利得聚興一年定期開(kāi)放混合C)基金凈值查詢(010374)
今天最新凈值
1.1303
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1301
-0.0002 -0.0183%
- 累計(jì)凈值：1.1303
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5225億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 林靜 袁朔
近一月西部利得聚興一年定開(kāi)混合C|西部利得聚興一年定期開(kāi)放混合C基金凈值查詢
近一月,西部利得聚興一年定開(kāi)混合C(010374)基金累計(jì)收益率0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
010374 |
西部利得聚興一年定開(kāi)混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0011 |
0.10% |
