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西部利得聚興一年定開(kāi)混合C(西部利得聚興一年定期開(kāi)放混合C)基金凈值查詢(010374)

今天最新凈值 1.1303 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1301 -0.0002 -0.0183%
  • 累計(jì)凈值：1.1303
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5225億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 林靜 袁朔
今年以來(lái)西部利得聚興一年定開(kāi)混合C|西部利得聚興一年定期開(kāi)放混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),西部利得聚興一年定開(kāi)混合C(010374)基金累計(jì)收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2025-05-20 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1303 1.1303 1.1299 1.1299 0.0004 0.04%
2025-05-19 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2025-05-16 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2025-05-15 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1296 1.1296 1.1290 1.1290 0.0006 0.05%
2025-05-14 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1290 1.1290 1.1283 1.1283 0.0007 0.06%
2025-05-13 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2025-05-12 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2025-05-09 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1275 1.1275 1.1282 1.1282 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1282 1.1282 1.1266 1.1266 0.0016 0.14%
2025-05-07 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1266 1.1266 1.1275 1.1275 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1275 1.1275 1.1264 1.1264 0.0011 0.10%
2025-04-30 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2025-04-29 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1263 1.1263 1.1211 1.1211 0.0052 0.46%
2025-04-28 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1211 1.1211 1.1215 1.1215 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1215 1.1215 1.1211 1.1211 0.0004 0.04%
2025-04-24 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1211 1.1211 1.1224 1.1224 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1224 1.1224 1.1213 1.1213 0.0011 0.10%
2025-04-22 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1213 1.1213 1.1205 1.1205 0.0008 0.07%
2025-04-21 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1205 1.1205 1.1195 1.1195 0.0010 0.09%
2025-04-18 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2025-04-17 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2025-04-16 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1194 1.1194 1.1201 1.1201 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1201 1.1201 1.1209 1.1209 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1209 1.1209 1.1211 1.1211 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1211 1.1211 1.1225 1.1225 -0.0014 -0.12%
2025-04-10 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1225 1.1225 1.1201 1.1201 0.0024 0.21%
2025-04-09 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1201 1.1201 1.1197 1.1197 0.0004 0.04%
2025-04-08 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1197 1.1197 1.1212 1.1212 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1212 1.1212 1.1233 1.1233 -0.0021 -0.19%
2025-04-03 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1233 1.1233 1.1220 1.1220 0.0013 0.12%
2025-04-02 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1220 1.1220 1.1213 1.1213 0.0007 0.06%
2025-04-01 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1213 1.1213 1.1197 1.1197 0.0016 0.14%
2025-03-31 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1197 1.1197 1.1206 1.1206 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1206 1.1206 1.1224 1.1224 -0.0018 -0.16%
2025-03-27 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1224 1.1224 1.1213 1.1213 0.0011 0.10%
2025-03-26 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1213 1.1213 1.1205 1.1205 0.0008 0.07%
2025-03-25 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1205 1.1205 1.1198 1.1198 0.0007 0.06%
2025-03-24 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1198 1.1198 1.1181 1.1181 0.0017 0.15%
2025-03-21 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1181 1.1181 1.1208 1.1208 -0.0027 -0.24%
2025-03-20 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1208 1.1208 1.1154 1.1154 0.0054 0.48%
2025-03-19 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1154 1.1154 1.1170 1.1170 -0.0016 -0.14%
2025-03-18 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2025-03-17 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-03-14 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1169 1.1169 1.1158 1.1158 0.0011 0.10%
2025-03-13 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1158 1.1158 1.1170 1.1170 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1170 1.1170 1.1132 1.1132 0.0038 0.34%
2025-03-11 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1132 1.1132 1.1138 1.1138 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1138 1.1138 1.1124 1.1124 0.0014 0.13%
2025-03-07 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2025-03-06 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1122 1.1122 1.1098 1.1098 0.0024 0.22%
2025-03-05 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1098 1.1098 1.1091 1.1091 0.0007 0.06%
2025-03-04 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1091 1.1091 1.1082 1.1082 0.0009 0.08%
2025-03-03 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-02-28 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1081 1.1081 1.1059 1.1059 0.0022 0.20%
2025-02-27 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1059 1.1059 1.1063 1.1063 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1063 1.1063 1.1045 1.1045 0.0018 0.16%
2025-02-25 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.1045 1.1045 1.0996 1.0996 0.0049 0.45%
2025-02-24 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0997 1.0997 1.0970 1.0970 0.0027 0.25%
2025-02-20 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0970 1.0970 1.0984 1.0984 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0984 1.0984 1.0905 1.0905 0.0079 0.72%
2025-02-18 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0905 1.0905 1.0929 1.0929 -0.0024 -0.22%
2025-02-17 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0929 1.0929 1.0935 1.0935 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-02-13 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0934 1.0934 1.0942 1.0942 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0942 1.0942 1.0928 1.0928 0.0014 0.13%
2025-02-11 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2025-02-10 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0926 1.0926 1.0920 1.0920 0.0006 0.05%
2025-02-07 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2025-02-06 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0917 1.0917 1.0858 1.0858 0.0059 0.54%
2025-02-05 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0858 1.0858 1.0849 1.0849 0.0009 0.08%
2025-01-27 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0849 1.0849 1.0859 1.0859 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0850 1.0850 1.0855 1.0855 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0818 1.0818 1.0772 1.0772 0.0046 0.43%
2025-01-13 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0772 1.0772 1.0748 1.0748 0.0024 0.22%
2025-01-10 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2025-01-09 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-01-08 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0745 1.0745 1.0748 1.0748 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0748 1.0748 1.0742 1.0742 0.0006 0.06%
2025-01-06 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0742 1.0742 1.0715 1.0715 0.0027 0.25%
2025-01-03 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0715 1.0715 1.0712 1.0712 0.0003 0.03%
2025-01-02 010374 西部利得聚興一年定開(kāi)混合C 1.0712 1.0712 1.0696 1.0696 0.0016 0.15%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%