西部利得聚興一年定開混合C(西部利得聚興一年定期開放混合C)基金凈值查詢(010374)
今天最新凈值
1.1303
0.0000 0.0000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1301
-0.0002 -0.0183%
- 累計凈值：1.1303
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5225億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 林靜 袁朔
近一季西部利得聚興一年定開混合C|西部利得聚興一年定期開放混合C基金凈值查詢
近一季,西部利得聚興一年定開混合C(010374)基金累計收益率2.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1275 |
1.1275 |
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0.05% |
| 2025-05-09 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-03 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-03-19 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-03-11 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-05 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-27 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-02-24 |
010374 |
西部利得聚興一年定開混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0001 |
-0.01% |
