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西部利得聚興一年定開混合C(西部利得聚興一年定期開放混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(010374)

今天最新凈值 1.1298 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1298
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5225億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 林靜 袁朔
西部利得聚興一年定開混合C基金010374重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600820 隧道股份 11.0000 0.68% 0.50% 0.0034%
600461 洪城環(huán)境 6.0000 0.66% -0.63% -0.0042%
300627 華測導(dǎo)航 2.3000 0.65% 0.14% 0.0009%
600096 云天化 3.5000 0.65% -0.67% -0.0044%
002966 蘇州銀行 9.0000 0.64% -1.61% -0.0103%
002371 北方華創(chuàng) 0.2000 0.61% 0.47% 0.0029%
600938 中國海油 1.9000 0.60% 0.00% 0.0000%
000960 錫業(yè)股份 4.0000 0.59% 0.07% 0.0004%
600765 中航重機(jī) 3.0000 0.58% -1.18% -0.0068%
000883 湖北能源 10.0000 0.57% -0.43% -0.0025%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.23% -0.0206% 0.00%
西部利得聚興一年定開混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.01% 0.02%
2025-05-22 -0.04% -0.02%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.04% -0.01%
2025-05-19 0.01% 0.03%
2025-05-16 0.02% 0.01%
2025-05-15 0.05% 0.00%
2025-05-14 0.06% -0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
西部利得聚興一年定開混合C基金010374實(shí)時(shí)估值圖
西部利得聚興一年定開混合C基金010374實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%