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東吳興享成長混合A基金凈值查詢(010330)

今天最新凈值 0.8356 0.0023 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8296 -0.0060 -0.7146%
  • 累計凈值：0.8356
  • 成立日期：2020-11-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7104億
  • 最近資產：3.56億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經理：陳軍 劉瑞
近一年東吳興享成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳興享成長混合A(010330)基金累計收益率10.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 010330 東吳興享成長混合A 0.8333 0.8333 0.8236 0.8236 0.0097 1.18%
2025-05-19 010330 東吳興享成長混合A 0.8236 0.8236 0.8288 0.8288 -0.0052 -0.63%
2025-05-16 010330 東吳興享成長混合A 0.8288 0.8288 0.8270 0.8270 0.0018 0.22%
2025-05-15 010330 東吳興享成長混合A 0.8270 0.8270 0.8422 0.8422 -0.0152 -1.80%
2025-05-14 010330 東吳興享成長混合A 0.8422 0.8422 0.8387 0.8387 0.0035 0.42%
2025-05-13 010330 東吳興享成長混合A 0.8387 0.8387 0.8465 0.8465 -0.0078 -0.92%
2025-05-12 010330 東吳興享成長混合A 0.8465 0.8465 0.8238 0.8238 0.0227 2.76%
2025-05-09 010330 東吳興享成長混合A 0.8238 0.8238 0.8310 0.8310 -0.0072 -0.87%
2025-05-08 010330 東吳興享成長混合A 0.8310 0.8310 0.8198 0.8198 0.0112 1.37%
2025-05-07 010330 東吳興享成長混合A 0.8198 0.8198 0.8265 0.8265 -0.0067 -0.81%
2025-05-06 010330 東吳興享成長混合A 0.8265 0.8265 0.8088 0.8088 0.0177 2.19%
2025-04-30 010330 東吳興享成長混合A 0.8088 0.8088 0.8018 0.8018 0.0070 0.87%
2025-04-29 010330 東吳興享成長混合A 0.8018 0.8018 0.8008 0.8008 0.0010 0.12%
2025-04-28 010330 東吳興享成長混合A 0.8008 0.8008 0.8104 0.8104 -0.0096 -1.18%
2025-04-25 010330 東吳興享成長混合A 0.8104 0.8104 0.8025 0.8025 0.0079 0.98%
2025-04-24 010330 東吳興享成長混合A 0.8025 0.8025 0.8071 0.8071 -0.0046 -0.57%
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2025-04-22 010330 東吳興享成長混合A 0.7907 0.7907 0.7922 0.7922 -0.0015 -0.19%
2025-04-21 010330 東吳興享成長混合A 0.7922 0.7922 0.7800 0.7800 0.0122 1.56%
2025-04-18 010330 東吳興享成長混合A 0.7800 0.7800 0.7770 0.7770 0.0030 0.39%
2025-04-17 010330 東吳興享成長混合A 0.7770 0.7770 0.7797 0.7797 -0.0027 -0.35%
2025-04-16 010330 東吳興享成長混合A 0.7797 0.7797 0.7917 0.7917 -0.0120 -1.52%
2025-04-15 010330 東吳興享成長混合A 0.7917 0.7917 0.7999 0.7999 -0.0082 -1.03%
2025-04-14 010330 東吳興享成長混合A 0.7999 0.7999 0.7909 0.7909 0.0090 1.14%
2025-04-11 010330 東吳興享成長混合A 0.7909 0.7909 0.7677 0.7677 0.0232 3.02%
2025-04-10 010330 東吳興享成長混合A 0.7677 0.7677 0.7437 0.7437 0.0240 3.23%
2025-04-09 010330 東吳興享成長混合A 0.7437 0.7437 0.7371 0.7371 0.0066 0.90%
2025-04-08 010330 東吳興享成長混合A 0.7371 0.7371 0.7517 0.7517 -0.0146 -1.94%
2025-04-07 010330 東吳興享成長混合A 0.7517 0.7517 0.8334 0.8334 -0.0817 -9.80%
2025-04-03 010330 東吳興享成長混合A 0.8334 0.8334 0.8708 0.8708 -0.0374 -4.29%
2025-04-02 010330 東吳興享成長混合A 0.8708 0.8708 0.8689 0.8689 0.0019 0.22%
2025-04-01 010330 東吳興享成長混合A 0.8689 0.8689 0.8644 0.8644 0.0045 0.52%
2025-03-31 010330 東吳興享成長混合A 0.8644 0.8644 0.8640 0.8640 0.0004 0.05%
2025-03-28 010330 東吳興享成長混合A 0.8640 0.8640 0.8591 0.8591 0.0049 0.57%
2025-03-27 010330 東吳興享成長混合A 0.8591 0.8591 0.8553 0.8553 0.0038 0.44%
2025-03-26 010330 東吳興享成長混合A 0.8553 0.8553 0.8531 0.8531 0.0022 0.26%
2025-03-25 010330 東吳興享成長混合A 0.8531 0.8531 0.8665 0.8665 -0.0134 -1.55%
2025-03-24 010330 東吳興享成長混合A 0.8665 0.8665 0.8597 0.8597 0.0068 0.79%
2025-03-21 010330 東吳興享成長混合A 0.8597 0.8597 0.8849 0.8849 -0.0252 -2.85%
2025-03-20 010330 東吳興享成長混合A 0.8849 0.8849 0.8928 0.8928 -0.0079 -0.88%
2025-03-19 010330 東吳興享成長混合A 0.8928 0.8928 0.9024 0.9024 -0.0096 -1.06%
2025-03-18 010330 東吳興享成長混合A 0.9024 0.9024 0.8840 0.8840 0.0184 2.08%
2025-03-17 010330 東吳興享成長混合A 0.8840 0.8840 0.8857 0.8857 -0.0017 -0.19%
2025-03-14 010330 東吳興享成長混合A 0.8857 0.8857 0.8639 0.8639 0.0218 2.52%
2025-03-13 010330 東吳興享成長混合A 0.8639 0.8639 0.8785 0.8785 -0.0146 -1.66%
2025-03-12 010330 東吳興享成長混合A 0.8785 0.8785 0.8753 0.8753 0.0032 0.37%
2025-03-11 010330 東吳興享成長混合A 0.8753 0.8753 0.8798 0.8798 -0.0045 -0.51%
2025-03-10 010330 東吳興享成長混合A 0.8798 0.8798 0.8872 0.8872 -0.0074 -0.83%
2025-03-07 010330 東吳興享成長混合A 0.8872 0.8872 0.8918 0.8918 -0.0046 -0.52%
2025-03-06 010330 東吳興享成長混合A 0.8918 0.8918 0.8795 0.8795 0.0123 1.40%
2025-03-05 010330 東吳興享成長混合A 0.8795 0.8795 0.8688 0.8688 0.0107 1.23%
2025-03-04 010330 東吳興享成長混合A 0.8688 0.8688 0.8629 0.8629 0.0059 0.68%
2025-03-03 010330 東吳興享成長混合A 0.8629 0.8629 0.8723 0.8723 -0.0094 -1.08%
2025-02-28 010330 東吳興享成長混合A 0.8723 0.8723 0.9113 0.9113 -0.0390 -4.28%
2025-02-27 010330 東吳興享成長混合A 0.9113 0.9113 0.9269 0.9269 -0.0156 -1.68%
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2025-02-25 010330 東吳興享成長混合A 0.9166 0.9166 0.9221 0.9221 -0.0055 -0.60%
2025-02-24 010330 東吳興享成長混合A 0.9221 0.9221 0.9302 0.9302 -0.0081 -0.87%
2025-02-21 010330 東吳興享成長混合A 0.9302 0.9302 0.9111 0.9111 0.0191 2.10%
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2025-02-14 010330 東吳興享成長混合A 0.8821 0.8821 0.8719 0.8719 0.0102 1.17%
2025-02-13 010330 東吳興享成長混合A 0.8719 0.8719 0.8854 0.8854 -0.0135 -1.52%
2025-02-12 010330 東吳興享成長混合A 0.8854 0.8854 0.8713 0.8713 0.0141 1.62%
2025-02-11 010330 東吳興享成長混合A 0.8713 0.8713 0.8700 0.8700 0.0013 0.15%
2025-02-10 010330 東吳興享成長混合A 0.8700 0.8700 0.8573 0.8573 0.0127 1.48%
2025-02-07 010330 東吳興享成長混合A 0.8573 0.8573 0.8419 0.8419 0.0154 1.83%
2025-02-06 010330 東吳興享成長混合A 0.8419 0.8419 0.8184 0.8184 0.0235 2.87%
2025-02-05 010330 東吳興享成長混合A 0.8184 0.8184 0.8240 0.8240 -0.0056 -0.68%
2025-01-27 010330 東吳興享成長混合A 0.8240 0.8240 0.8422 0.8422 -0.0182 -2.16%
2025-01-22 010330 東吳興享成長混合A 0.8409 0.8409 0.8309 0.8309 0.0100 1.20%
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2025-01-10 010330 東吳興享成長混合A 0.7748 0.7748 0.7863 0.7863 -0.0115 -1.46%
2025-01-09 010330 東吳興享成長混合A 0.7863 0.7863 0.7860 0.7860 0.0003 0.04%
2025-01-08 010330 東吳興享成長混合A 0.7860 0.7860 0.7972 0.7972 -0.0112 -1.40%
2025-01-07 010330 東吳興享成長混合A 0.7972 0.7972 0.7870 0.7870 0.0102 1.30%
2025-01-06 010330 東吳興享成長混合A 0.7870 0.7870 0.7891 0.7891 -0.0021 -0.27%
2025-01-03 010330 東吳興享成長混合A 0.7891 0.7891 0.7927 0.7927 -0.0036 -0.45%
2025-01-02 010330 東吳興享成長混合A 0.7927 0.7927 0.8104 0.8104 -0.0177 -2.18%
2024-12-31 010330 東吳興享成長混合A 0.8104 0.8104 0.8268 0.8268 -0.0164 -1.98%
2024-12-26 010330 東吳興享成長混合A 0.8341 0.8341 0.8190 0.8190 0.0151 1.84%
2024-12-25 010330 東吳興享成長混合A 0.8190 0.8190 0.8206 0.8206 -0.0016 -0.19%
2024-12-24 010330 東吳興享成長混合A 0.8206 0.8206 0.8150 0.8150 0.0056 0.69%
2024-12-23 010330 東吳興享成長混合A 0.8150 0.8150 0.8229 0.8229 -0.0079 -0.96%
2024-12-20 010330 東吳興享成長混合A 0.8229 0.8229 0.8225 0.8225 0.0004 0.05%
2024-12-19 010330 東吳興享成長混合A 0.8225 0.8225 0.8093 0.8093 0.0132 1.63%
2024-12-18 010330 東吳興享成長混合A 0.8093 0.8093 0.8071 0.8071 0.0022 0.27%
2024-12-17 010330 東吳興享成長混合A 0.8071 0.8071 0.8048 0.8048 0.0023 0.29%
2024-12-16 010330 東吳興享成長混合A 0.8048 0.8048 0.8192 0.8192 -0.0144 -1.76%
2024-12-13 010330 東吳興享成長混合A 0.8192 0.8192 0.8395 0.8395 -0.0203 -2.42%
2024-12-12 010330 東吳興享成長混合A 0.8395 0.8395 0.8289 0.8289 0.0106 1.28%
2024-12-11 010330 東吳興享成長混合A 0.8289 0.8289 0.8232 0.8232 0.0057 0.69%
2024-12-10 010330 東吳興享成長混合A 0.8232 0.8232 0.8208 0.8208 0.0024 0.29%
2024-12-09 010330 東吳興享成長混合A 0.8208 0.8208 0.8193 0.8193 0.0015 0.18%
2024-12-06 010330 東吳興享成長混合A 0.8193 0.8193 0.8094 0.8094 0.0099 1.22%
2024-12-05 010330 東吳興享成長混合A 0.8094 0.8094 0.8099 0.8099 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 010330 東吳興享成長混合A 0.8099 0.8099 0.8222 0.8222 -0.0123 -1.50%
2024-12-03 010330 東吳興享成長混合A 0.8222 0.8222 0.8260 0.8260 -0.0038 -0.46%
2024-12-02 010330 東吳興享成長混合A 0.8260 0.8260 0.8101 0.8101 0.0159 1.96%
2024-11-29 010330 東吳興享成長混合A 0.8101 0.8101 0.8011 0.8011 0.0090 1.12%
2024-11-28 010330 東吳興享成長混合A 0.8011 0.8011 0.8178 0.8178 -0.0167 -2.04%
2024-11-27 010330 東吳興享成長混合A 0.8178 0.8178 0.7982 0.7982 0.0196 2.46%
2024-11-26 010330 東吳興享成長混合A 0.7982 0.7982 0.8003 0.8003 -0.0021 -0.26%
2024-11-25 010330 東吳興享成長混合A 0.8003 0.8003 0.8100 0.8100 -0.0097 -1.20%
2024-11-22 010330 東吳興享成長混合A 0.8100 0.8100 0.8316 0.8316 -0.0216 -2.60%
2024-11-21 010330 東吳興享成長混合A 0.8316 0.8316 0.8325 0.8325 -0.0009 -0.11%
2024-11-20 010330 東吳興享成長混合A 0.8325 0.8325 0.8217 0.8217 0.0108 1.31%
2024-11-19 010330 東吳興享成長混合A 0.8217 0.8217 0.8102 0.8102 0.0115 1.42%
2024-11-18 010330 東吳興享成長混合A 0.8102 0.8102 0.8290 0.8290 -0.0188 -2.27%
2024-11-15 010330 東吳興享成長混合A 0.8290 0.8290 0.8475 0.8475 -0.0185 -2.18%
2024-11-14 010330 東吳興享成長混合A 0.8475 0.8475 0.8689 0.8689 -0.0214 -2.46%
2024-11-13 010330 東吳興享成長混合A 0.8689 0.8689 0.8694 0.8694 -0.0005 -0.06%
2024-11-12 010330 東吳興享成長混合A 0.8694 0.8694 0.8754 0.8754 -0.0060 -0.69%
2024-11-11 010330 東吳興享成長混合A 0.8754 0.8754 0.8632 0.8632 0.0122 1.41%
2024-11-08 010330 東吳興享成長混合A 0.8632 0.8632 0.8718 0.8718 -0.0086 -0.99%
2024-11-07 010330 東吳興享成長混合A 0.8718 0.8718 0.8561 0.8561 0.0157 1.83%
2024-11-06 010330 東吳興享成長混合A 0.8561 0.8561 0.8724 0.8724 -0.0163 -1.87%
2024-11-05 010330 東吳興享成長混合A 0.8724 0.8724 0.8523 0.8523 0.0201 2.36%
2024-11-04 010330 東吳興享成長混合A 0.8523 0.8523 0.8402 0.8402 0.0121 1.44%
2024-11-01 010330 東吳興享成長混合A 0.8402 0.8402 0.8445 0.8445 -0.0043 -0.51%
2024-10-31 010330 東吳興享成長混合A 0.8445 0.8445 0.8467 0.8467 -0.0022 -0.26%
2024-10-30 010330 東吳興享成長混合A 0.8467 0.8467 0.8498 0.8498 -0.0031 -0.36%
2024-10-29 010330 東吳興享成長混合A 0.8498 0.8498 0.8485 0.8485 0.0013 0.15%
2024-10-28 010330 東吳興享成長混合A 0.8485 0.8485 0.8552 0.8552 -0.0067 -0.78%
2024-10-25 010330 東吳興享成長混合A 0.8552 0.8552 0.8542 0.8542 0.0010 0.12%
2024-10-24 010330 東吳興享成長混合A 0.8542 0.8542 0.8656 0.8656 -0.0114 -1.32%
2024-10-23 010330 東吳興享成長混合A 0.8656 0.8656 0.8704 0.8704 -0.0048 -0.55%
2024-10-22 010330 東吳興享成長混合A 0.8704 0.8704 0.8655 0.8655 0.0049 0.57%
2024-10-21 010330 東吳興享成長混合A 0.8655 0.8655 0.8633 0.8633 0.0022 0.25%
2024-10-18 010330 東吳興享成長混合A 0.8633 0.8633 0.8138 0.8138 0.0495 6.08%
2024-10-17 010330 東吳興享成長混合A 0.8138 0.8138 0.8161 0.8161 -0.0023 -0.28%
2024-10-16 010330 東吳興享成長混合A 0.8161 0.8161 0.8264 0.8264 -0.0103 -1.25%
2024-10-15 010330 東吳興享成長混合A 0.8264 0.8264 0.8488 0.8488 -0.0224 -2.64%
2024-10-14 010330 東吳興享成長混合A 0.8488 0.8488 0.8385 0.8385 0.0103 1.23%
2024-10-11 010330 東吳興享成長混合A 0.8385 0.8385 0.8534 0.8534 -0.0149 -1.75%
2024-10-10 010330 東吳興享成長混合A 0.8534 0.8534 0.8512 0.8512 0.0022 0.26%
2024-10-09 010330 東吳興享成長混合A 0.8512 0.8512 0.9015 0.9015 -0.0503 -5.58%
2024-10-08 010330 東吳興享成長混合A 0.9015 0.9015 0.8482 0.8482 0.0533 6.28%
2024-09-30 010330 東吳興享成長混合A 0.8482 0.8482 0.7989 0.7989 0.0493 6.17%
2024-09-27 010330 東吳興享成長混合A 0.7989 0.7989 0.7747 0.7747 0.0242 3.12%
2024-09-26 010330 東吳興享成長混合A 0.7747 0.7747 0.7628 0.7628 0.0119 1.56%
2024-09-25 010330 東吳興享成長混合A 0.7628 0.7628 0.7590 0.7590 0.0038 0.50%
2024-09-24 010330 東吳興享成長混合A 0.7590 0.7590 0.7341 0.7341 0.0249 3.39%
2024-09-23 010330 東吳興享成長混合A 0.7341 0.7341 0.7357 0.7357 -0.0016 -0.22%
2024-09-20 010330 東吳興享成長混合A 0.7357 0.7357 0.7298 0.7298 0.0059 0.81%
2024-09-19 010330 東吳興享成長混合A 0.7298 0.7298 0.7379 0.7379 -0.0081 -1.10%
2024-09-18 010330 東吳興享成長混合A 0.7379 0.7379 0.7343 0.7343 0.0036 0.49%
2024-09-13 010330 東吳興享成長混合A 0.7343 0.7343 0.7181 0.7181 0.0162 2.26%
2024-09-12 010330 東吳興享成長混合A 0.7181 0.7181 0.7210 0.7210 -0.0029 -0.40%
2024-09-11 010330 東吳興享成長混合A 0.7210 0.7210 0.7203 0.7203 0.0007 0.10%
2024-09-10 010330 東吳興享成長混合A 0.7203 0.7203 0.7157 0.7157 0.0046 0.64%
2024-09-09 010330 東吳興享成長混合A 0.7157 0.7157 0.7097 0.7097 0.0060 0.85%
2024-09-06 010330 東吳興享成長混合A 0.7097 0.7097 0.7182 0.7182 -0.0085 -1.18%
2024-09-05 010330 東吳興享成長混合A 0.7182 0.7182 0.7216 0.7216 -0.0034 -0.47%
2024-09-04 010330 東吳興享成長混合A 0.7216 0.7216 0.7322 0.7322 -0.0106 -1.45%
2024-09-03 010330 東吳興享成長混合A 0.7322 0.7322 0.7329 0.7329 -0.0007 -0.10%
2024-09-02 010330 東吳興享成長混合A 0.7329 0.7329 0.7474 0.7474 -0.0145 -1.94%
2024-08-30 010330 東吳興享成長混合A 0.7474 0.7474 0.7305 0.7305 0.0169 2.31%
2024-08-29 010330 東吳興享成長混合A 0.7305 0.7305 0.7277 0.7277 0.0028 0.38%
2024-08-28 010330 東吳興享成長混合A 0.7277 0.7277 0.7343 0.7343 -0.0066 -0.90%
2024-08-27 010330 東吳興享成長混合A 0.7343 0.7343 0.7451 0.7451 -0.0108 -1.45%
2024-08-26 010330 東吳興享成長混合A 0.7451 0.7451 0.7478 0.7478 -0.0027 -0.36%
2024-08-23 010330 東吳興享成長混合A 0.7478 0.7478 0.7510 0.7510 -0.0032 -0.43%
2024-08-22 010330 東吳興享成長混合A 0.7510 0.7510 0.7505 0.7505 0.0005 0.07%
2024-08-21 010330 東吳興享成長混合A 0.7505 0.7505 0.7414 0.7414 0.0091 1.23%
2024-08-20 010330 東吳興享成長混合A 0.7414 0.7414 0.7417 0.7417 -0.0003 -0.04%
2024-08-19 010330 東吳興享成長混合A 0.7417 0.7417 0.7388 0.7388 0.0029 0.39%
2024-08-16 010330 東吳興享成長混合A 0.7388 0.7388 0.7375 0.7375 0.0013 0.18%
2024-08-15 010330 東吳興享成長混合A 0.7375 0.7375 0.7371 0.7371 0.0004 0.05%
2024-08-14 010330 東吳興享成長混合A 0.7371 0.7371 0.7443 0.7443 -0.0072 -0.97%
2024-08-13 010330 東吳興享成長混合A 0.7443 0.7443 0.7397 0.7397 0.0046 0.62%
2024-08-12 010330 東吳興享成長混合A 0.7397 0.7397 0.7385 0.7385 0.0012 0.16%
2024-08-09 010330 東吳興享成長混合A 0.7385 0.7385 0.7341 0.7341 0.0044 0.60%
2024-08-08 010330 東吳興享成長混合A 0.7341 0.7341 0.7341 0.7341 0.0000 0.00%
2024-08-07 010330 東吳興享成長混合A 0.7341 0.7341 0.7338 0.7338 0.0003 0.04%
2024-08-06 010330 東吳興享成長混合A 0.7338 0.7338 0.7312 0.7312 0.0026 0.36%
2024-08-05 010330 東吳興享成長混合A 0.7312 0.7312 0.7525 0.7525 -0.0213 -2.83%
2024-08-02 010330 東吳興享成長混合A 0.7525 0.7525 0.7644 0.7644 -0.0119 -1.56%
2024-07-31 010330 東吳興享成長混合A 0.7662 0.7662 0.7488 0.7488 0.0174 2.32%
2024-07-30 010330 東吳興享成長混合A 0.7488 0.7488 0.7564 0.7564 -0.0076 -1.00%
2024-07-29 010330 東吳興享成長混合A 0.7564 0.7564 0.7558 0.7558 0.0006 0.08%
2024-07-26 010330 東吳興享成長混合A 0.7558 0.7558 0.7485 0.7485 0.0073 0.98%
2024-07-25 010330 東吳興享成長混合A 0.7485 0.7485 0.7661 0.7661 -0.0176 -2.30%
2024-07-24 010330 東吳興享成長混合A 0.7661 0.7661 0.7738 0.7738 -0.0077 -1.00%
2024-07-23 010330 東吳興享成長混合A 0.7738 0.7738 0.7955 0.7955 -0.0217 -2.73%
2024-07-22 010330 東吳興享成長混合A 0.7955 0.7955 0.7979 0.7979 -0.0024 -0.30%
2024-07-19 010330 東吳興享成長混合A 0.7979 0.7979 0.8020 0.8020 -0.0041 -0.51%
2024-07-18 010330 東吳興享成長混合A 0.8020 0.8020 0.8066 0.8066 -0.0046 -0.57%
2024-07-17 010330 東吳興享成長混合A 0.8066 0.8066 0.8171 0.8171 -0.0105 -1.29%
2024-07-16 010330 東吳興享成長混合A 0.8171 0.8171 0.8008 0.8008 0.0163 2.04%
2024-07-15 010330 東吳興享成長混合A 0.8008 0.8008 0.8005 0.8005 0.0003 0.04%
2024-07-12 010330 東吳興享成長混合A 0.8005 0.8005 0.7984 0.7984 0.0021 0.26%
2024-07-11 010330 東吳興享成長混合A 0.7984 0.7984 0.7876 0.7876 0.0108 1.37%
2024-07-10 010330 東吳興享成長混合A 0.7876 0.7876 0.7857 0.7857 0.0019 0.24%
2024-07-09 010330 東吳興享成長混合A 0.7857 0.7857 0.7687 0.7687 0.0170 2.21%
2024-07-08 010330 東吳興享成長混合A 0.7687 0.7687 0.7692 0.7692 -0.0005 -0.07%
2024-07-05 010330 東吳興享成長混合A 0.7692 0.7692 0.7634 0.7634 0.0058 0.76%
2024-07-04 010330 東吳興享成長混合A 0.7634 0.7634 0.7625 0.7625 0.0009 0.12%
2024-07-03 010330 東吳興享成長混合A 0.7625 0.7625 0.7592 0.7592 0.0033 0.43%
2024-07-02 010330 東吳興享成長混合A 0.7592 0.7592 0.7632 0.7632 -0.0040 -0.52%
2024-07-01 010330 東吳興享成長混合A 0.7632 0.7632 0.7609 0.7609 0.0023 0.30%
2024-06-28 010330 東吳興享成長混合A 0.7609 0.7609 0.7544 0.7544 0.0065 0.86%
2024-06-27 010330 東吳興享成長混合A 0.7544 0.7544 0.7644 0.7644 -0.0100 -1.31%
2024-06-26 010330 東吳興享成長混合A 0.7644 0.7644 0.7560 0.7560 0.0084 1.11%
2024-06-25 010330 東吳興享成長混合A 0.7560 0.7560 0.7629 0.7629 -0.0069 -0.90%
2024-06-24 010330 東吳興享成長混合A 0.7629 0.7629 0.7621 0.7621 0.0008 0.10%
2024-06-21 010330 東吳興享成長混合A 0.7621 0.7621 0.7624 0.7624 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 010330 東吳興享成長混合A 0.7624 0.7624 0.7669 0.7669 -0.0045 -0.59%
2024-06-19 010330 東吳興享成長混合A 0.7669 0.7669 0.7632 0.7632 0.0037 0.48%
2024-06-18 010330 東吳興享成長混合A 0.7632 0.7632 0.7618 0.7618 0.0014 0.18%
2024-06-17 010330 東吳興享成長混合A 0.7618 0.7618 0.7486 0.7486 0.0132 1.76%
2024-06-14 010330 東吳興享成長混合A 0.7486 0.7486 0.7386 0.7386 0.0100 1.35%
2024-06-13 010330 東吳興享成長混合A 0.7386 0.7386 0.7336 0.7336 0.0050 0.68%
2024-06-12 010330 東吳興享成長混合A 0.7336 0.7336 0.7258 0.7258 0.0078 1.07%
2024-06-11 010330 東吳興享成長混合A 0.7258 0.7258 0.7367 0.7367 -0.0109 -1.48%
2024-06-07 010330 東吳興享成長混合A 0.7367 0.7367 0.7457 0.7457 -0.0090 -1.21%
2024-06-06 010330 東吳興享成長混合A 0.7457 0.7457 0.7402 0.7402 0.0055 0.74%
2024-06-05 010330 東吳興享成長混合A 0.7402 0.7402 0.7443 0.7443 -0.0041 -0.55%
2024-06-04 010330 東吳興享成長混合A 0.7443 0.7443 0.7378 0.7378 0.0065 0.88%
2024-06-03 010330 東吳興享成長混合A 0.7378 0.7378 0.7305 0.7305 0.0073 1.00%
2024-05-31 010330 東吳興享成長混合A 0.7305 0.7305 0.7129 0.7129 0.0176 2.47%
2024-05-30 010330 東吳興享成長混合A 0.7129 0.7129 0.7143 0.7143 -0.0014 -0.20%
2024-05-29 010330 東吳興享成長混合A 0.7143 0.7143 0.7194 0.7194 -0.0051 -0.71%
2024-05-28 010330 東吳興享成長混合A 0.7194 0.7194 0.7284 0.7284 -0.0090 -1.24%
2024-05-27 010330 東吳興享成長混合A 0.7284 0.7284 0.7223 0.7223 0.0061 0.84%
2024-05-23 010330 東吳興享成長混合A 0.7498 0.7498 0.7532 0.7532 -0.0034 -0.45%