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東吳興享成長混合A基金凈值查詢(010330)

今天最新凈值 0.8236 -0.0052 -0.6300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8399 0.0066 0.7914%
  • 累計凈值：0.8236
  • 成立日期：2020-11-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7104億
  • 最近資產(chǎn)：6.54億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
近一月東吳興享成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳興享成長混合A(010330)基金累計收益率6.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 010330 東吳興享成長混合A 0.8333 0.8333 0.8236 0.8236 0.0097 1.18%
2025-05-19 010330 東吳興享成長混合A 0.8236 0.8236 0.8288 0.8288 -0.0052 -0.63%
2025-05-16 010330 東吳興享成長混合A 0.8288 0.8288 0.8270 0.8270 0.0018 0.22%
2025-05-15 010330 東吳興享成長混合A 0.8270 0.8270 0.8422 0.8422 -0.0152 -1.80%
2025-05-14 010330 東吳興享成長混合A 0.8422 0.8422 0.8387 0.8387 0.0035 0.42%
2025-05-13 010330 東吳興享成長混合A 0.8387 0.8387 0.8465 0.8465 -0.0078 -0.92%
2025-05-12 010330 東吳興享成長混合A 0.8465 0.8465 0.8238 0.8238 0.0227 2.76%
2025-05-09 010330 東吳興享成長混合A 0.8238 0.8238 0.8310 0.8310 -0.0072 -0.87%
2025-05-08 010330 東吳興享成長混合A 0.8310 0.8310 0.8198 0.8198 0.0112 1.37%
2025-05-07 010330 東吳興享成長混合A 0.8198 0.8198 0.8265 0.8265 -0.0067 -0.81%
2025-05-06 010330 東吳興享成長混合A 0.8265 0.8265 0.8088 0.8088 0.0177 2.19%
2025-04-30 010330 東吳興享成長混合A 0.8088 0.8088 0.8018 0.8018 0.0070 0.87%
2025-04-29 010330 東吳興享成長混合A 0.8018 0.8018 0.8008 0.8008 0.0010 0.12%
2025-04-28 010330 東吳興享成長混合A 0.8008 0.8008 0.8104 0.8104 -0.0096 -1.18%
2025-04-25 010330 東吳興享成長混合A 0.8104 0.8104 0.8025 0.8025 0.0079 0.98%
2025-04-24 010330 東吳興享成長混合A 0.8025 0.8025 0.8071 0.8071 -0.0046 -0.57%
2025-04-23 010330 東吳興享成長混合A 0.8071 0.8071 0.7907 0.7907 0.0164 2.07%
2025-04-22 010330 東吳興享成長混合A 0.7907 0.7907 0.7922 0.7922 -0.0015 -0.19%
2025-04-21 010330 東吳興享成長混合A 0.7922 0.7922 0.7800 0.7800 0.0122 1.56%