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東吳興享成長混合A基金凈值查詢(010330)

今天最新凈值 0.8333 0.0097 1.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8296 -0.0060 -0.7146%
  • 累計凈值：0.8333
  • 成立日期：2020-11-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7104億
  • 最近資產(chǎn)：3.56億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
近一季東吳興享成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳興享成長混合A(010330)基金累計收益率-8.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010330 東吳興享成長混合A 0.8356 0.8356 0.8333 0.8333 0.0023 0.28%
2025-05-20 010330 東吳興享成長混合A 0.8333 0.8333 0.8236 0.8236 0.0097 1.18%
2025-05-19 010330 東吳興享成長混合A 0.8236 0.8236 0.8288 0.8288 -0.0052 -0.63%
2025-05-16 010330 東吳興享成長混合A 0.8288 0.8288 0.8270 0.8270 0.0018 0.22%
2025-05-15 010330 東吳興享成長混合A 0.8270 0.8270 0.8422 0.8422 -0.0152 -1.80%
2025-05-14 010330 東吳興享成長混合A 0.8422 0.8422 0.8387 0.8387 0.0035 0.42%
2025-05-13 010330 東吳興享成長混合A 0.8387 0.8387 0.8465 0.8465 -0.0078 -0.92%
2025-05-12 010330 東吳興享成長混合A 0.8465 0.8465 0.8238 0.8238 0.0227 2.76%
2025-05-09 010330 東吳興享成長混合A 0.8238 0.8238 0.8310 0.8310 -0.0072 -0.87%
2025-05-08 010330 東吳興享成長混合A 0.8310 0.8310 0.8198 0.8198 0.0112 1.37%
2025-05-07 010330 東吳興享成長混合A 0.8198 0.8198 0.8265 0.8265 -0.0067 -0.81%
2025-05-06 010330 東吳興享成長混合A 0.8265 0.8265 0.8088 0.8088 0.0177 2.19%
2025-04-30 010330 東吳興享成長混合A 0.8088 0.8088 0.8018 0.8018 0.0070 0.87%
2025-04-29 010330 東吳興享成長混合A 0.8018 0.8018 0.8008 0.8008 0.0010 0.12%
2025-04-28 010330 東吳興享成長混合A 0.8008 0.8008 0.8104 0.8104 -0.0096 -1.18%
2025-04-25 010330 東吳興享成長混合A 0.8104 0.8104 0.8025 0.8025 0.0079 0.98%
2025-04-24 010330 東吳興享成長混合A 0.8025 0.8025 0.8071 0.8071 -0.0046 -0.57%
2025-04-23 010330 東吳興享成長混合A 0.8071 0.8071 0.7907 0.7907 0.0164 2.07%
2025-04-22 010330 東吳興享成長混合A 0.7907 0.7907 0.7922 0.7922 -0.0015 -0.19%
2025-04-21 010330 東吳興享成長混合A 0.7922 0.7922 0.7800 0.7800 0.0122 1.56%
2025-04-18 010330 東吳興享成長混合A 0.7800 0.7800 0.7770 0.7770 0.0030 0.39%
2025-04-17 010330 東吳興享成長混合A 0.7770 0.7770 0.7797 0.7797 -0.0027 -0.35%
2025-04-16 010330 東吳興享成長混合A 0.7797 0.7797 0.7917 0.7917 -0.0120 -1.52%
2025-04-15 010330 東吳興享成長混合A 0.7917 0.7917 0.7999 0.7999 -0.0082 -1.03%
2025-04-14 010330 東吳興享成長混合A 0.7999 0.7999 0.7909 0.7909 0.0090 1.14%
2025-04-11 010330 東吳興享成長混合A 0.7909 0.7909 0.7677 0.7677 0.0232 3.02%
2025-04-10 010330 東吳興享成長混合A 0.7677 0.7677 0.7437 0.7437 0.0240 3.23%
2025-04-09 010330 東吳興享成長混合A 0.7437 0.7437 0.7371 0.7371 0.0066 0.90%
2025-04-08 010330 東吳興享成長混合A 0.7371 0.7371 0.7517 0.7517 -0.0146 -1.94%
2025-04-07 010330 東吳興享成長混合A 0.7517 0.7517 0.8334 0.8334 -0.0817 -9.80%
2025-04-03 010330 東吳興享成長混合A 0.8334 0.8334 0.8708 0.8708 -0.0374 -4.29%
2025-04-02 010330 東吳興享成長混合A 0.8708 0.8708 0.8689 0.8689 0.0019 0.22%
2025-04-01 010330 東吳興享成長混合A 0.8689 0.8689 0.8644 0.8644 0.0045 0.52%
2025-03-31 010330 東吳興享成長混合A 0.8644 0.8644 0.8640 0.8640 0.0004 0.05%
2025-03-28 010330 東吳興享成長混合A 0.8640 0.8640 0.8591 0.8591 0.0049 0.57%
2025-03-27 010330 東吳興享成長混合A 0.8591 0.8591 0.8553 0.8553 0.0038 0.44%
2025-03-26 010330 東吳興享成長混合A 0.8553 0.8553 0.8531 0.8531 0.0022 0.26%
2025-03-25 010330 東吳興享成長混合A 0.8531 0.8531 0.8665 0.8665 -0.0134 -1.55%
2025-03-24 010330 東吳興享成長混合A 0.8665 0.8665 0.8597 0.8597 0.0068 0.79%
2025-03-21 010330 東吳興享成長混合A 0.8597 0.8597 0.8849 0.8849 -0.0252 -2.85%
2025-03-20 010330 東吳興享成長混合A 0.8849 0.8849 0.8928 0.8928 -0.0079 -0.88%
2025-03-19 010330 東吳興享成長混合A 0.8928 0.8928 0.9024 0.9024 -0.0096 -1.06%
2025-03-18 010330 東吳興享成長混合A 0.9024 0.9024 0.8840 0.8840 0.0184 2.08%
2025-03-17 010330 東吳興享成長混合A 0.8840 0.8840 0.8857 0.8857 -0.0017 -0.19%
2025-03-14 010330 東吳興享成長混合A 0.8857 0.8857 0.8639 0.8639 0.0218 2.52%
2025-03-13 010330 東吳興享成長混合A 0.8639 0.8639 0.8785 0.8785 -0.0146 -1.66%
2025-03-12 010330 東吳興享成長混合A 0.8785 0.8785 0.8753 0.8753 0.0032 0.37%
2025-03-11 010330 東吳興享成長混合A 0.8753 0.8753 0.8798 0.8798 -0.0045 -0.51%
2025-03-10 010330 東吳興享成長混合A 0.8798 0.8798 0.8872 0.8872 -0.0074 -0.83%
2025-03-07 010330 東吳興享成長混合A 0.8872 0.8872 0.8918 0.8918 -0.0046 -0.52%
2025-03-06 010330 東吳興享成長混合A 0.8918 0.8918 0.8795 0.8795 0.0123 1.40%
2025-03-05 010330 東吳興享成長混合A 0.8795 0.8795 0.8688 0.8688 0.0107 1.23%
2025-03-04 010330 東吳興享成長混合A 0.8688 0.8688 0.8629 0.8629 0.0059 0.68%
2025-03-03 010330 東吳興享成長混合A 0.8629 0.8629 0.8723 0.8723 -0.0094 -1.08%
2025-02-28 010330 東吳興享成長混合A 0.8723 0.8723 0.9113 0.9113 -0.0390 -4.28%
2025-02-27 010330 東吳興享成長混合A 0.9113 0.9113 0.9269 0.9269 -0.0156 -1.68%
2025-02-26 010330 東吳興享成長混合A 0.9269 0.9269 0.9166 0.9166 0.0103 1.12%
2025-02-25 010330 東吳興享成長混合A 0.9166 0.9166 0.9221 0.9221 -0.0055 -0.60%
2025-02-24 010330 東吳興享成長混合A 0.9221 0.9221 0.9302 0.9302 -0.0081 -0.87%