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達(dá)誠成長先鋒混合A基金凈值查詢(010301)

今天最新凈值 0.9122 0.0033 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9104 -0.0018 -0.2007%
  • 累計凈值：0.9122
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7065億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：達(dá)誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
今年以來達(dá)誠成長先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,達(dá)誠成長先鋒混合A(010301)基金累計收益率8.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9090 0.9090 0.9122 0.9122 -0.0032 -0.35%
2025-05-21 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9122 0.9122 0.9089 0.9089 0.0033 0.36%
2025-05-20 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9089 0.9089 0.9010 0.9010 0.0079 0.88%
2025-05-19 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9010 0.9010 0.9031 0.9031 -0.0021 -0.23%
2025-05-16 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9031 0.9031 0.9095 0.9095 -0.0064 -0.70%
2025-05-15 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9095 0.9095 0.9137 0.9137 -0.0042 -0.46%
2025-05-14 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9137 0.9137 0.9012 0.9012 0.0125 1.39%
2025-05-13 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9012 0.9012 0.9103 0.9103 -0.0091 -1.00%
2025-05-12 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9103 0.9103 0.8989 0.8989 0.0114 1.27%
2025-05-09 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8989 0.8989 0.8989 0.8989 0.0000 0.00%
2025-05-08 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8989 0.8989 0.8990 0.8990 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8990 0.8990 0.9014 0.9014 -0.0024 -0.27%
2025-05-06 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9014 0.9014 0.8917 0.8917 0.0097 1.09%
2025-04-30 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8917 0.8917 0.8920 0.8920 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8920 0.8920 0.8912 0.8912 0.0008 0.09%
2025-04-28 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8912 0.8912 0.8896 0.8896 0.0016 0.18%
2025-04-25 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8896 0.8896 0.8925 0.8925 -0.0029 -0.32%
2025-04-24 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8925 0.8925 0.8890 0.8890 0.0035 0.39%
2025-04-23 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8890 0.8890 0.8771 0.8771 0.0119 1.36%
2025-04-22 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8771 0.8771 0.8705 0.8705 0.0066 0.76%
2025-04-21 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8705 0.8705 0.8655 0.8655 0.0050 0.58%
2025-04-18 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8655 0.8655 0.8685 0.8685 -0.0030 -0.35%
2025-04-17 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8685 0.8685 0.8627 0.8627 0.0058 0.67%
2025-04-16 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8627 0.8627 0.8703 0.8703 -0.0076 -0.87%
2025-04-15 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8703 0.8703 0.8692 0.8692 0.0011 0.13%
2025-04-14 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8692 0.8692 0.8554 0.8554 0.0138 1.61%
2025-04-11 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8554 0.8554 0.8463 0.8463 0.0091 1.08%
2025-04-10 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8463 0.8463 0.8356 0.8356 0.0107 1.28%
2025-04-09 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8356 0.8356 0.8251 0.8251 0.0105 1.27%
2025-04-08 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8251 0.8251 0.8154 0.8154 0.0097 1.19%
2025-04-07 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8154 0.8154 0.8786 0.8786 -0.0632 -7.19%
2025-04-03 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8786 0.8786 0.8816 0.8816 -0.0030 -0.34%
2025-04-02 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8816 0.8816 0.8876 0.8876 -0.0060 -0.68%
2025-04-01 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8876 0.8876 0.8811 0.8811 0.0065 0.74%
2025-03-31 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8811 0.8811 0.8845 0.8845 -0.0034 -0.38%
2025-03-28 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8845 0.8845 0.8908 0.8908 -0.0063 -0.71%
2025-03-27 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8908 0.8908 0.8856 0.8856 0.0052 0.59%
2025-03-26 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8856 0.8856 0.8813 0.8813 0.0043 0.49%
2025-03-25 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8813 0.8813 0.8909 0.8909 -0.0096 -1.08%
2025-03-24 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8909 0.8909 0.8871 0.8871 0.0038 0.43%
2025-03-21 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8871 0.8871 0.8991 0.8991 -0.0120 -1.33%
2025-03-20 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8991 0.8991 0.9031 0.9031 -0.0040 -0.44%
2025-03-19 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9031 0.9031 0.9035 0.9035 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9035 0.9035 0.8976 0.8976 0.0059 0.66%
2025-03-17 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8976 0.8976 0.9018 0.9018 -0.0042 -0.47%
2025-03-14 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.9018 0.9018 0.8921 0.8921 0.0097 1.09%
2025-03-13 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8921 0.8921 0.8948 0.8948 -0.0027 -0.30%
2025-03-12 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8948 0.8948 0.8928 0.8928 0.0020 0.22%
2025-03-11 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8928 0.8928 0.8894 0.8894 0.0034 0.38%
2025-03-10 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8894 0.8894 0.8925 0.8925 -0.0031 -0.35%
2025-03-07 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8925 0.8925 0.8923 0.8923 0.0002 0.02%
2025-03-06 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8923 0.8923 0.8807 0.8807 0.0116 1.32%
2025-03-05 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8807 0.8807 0.8753 0.8753 0.0054 0.62%
2025-03-04 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8753 0.8753 0.8785 0.8785 -0.0032 -0.36%
2025-03-03 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8785 0.8785 0.8766 0.8766 0.0019 0.22%
2025-02-28 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8766 0.8766 0.8917 0.8917 -0.0151 -1.69%
2025-02-27 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8917 0.8917 0.8896 0.8896 0.0021 0.24%
2025-02-26 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8896 0.8896 0.8798 0.8798 0.0098 1.11%
2025-02-25 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8798 0.8798 0.8841 0.8841 -0.0043 -0.49%
2025-02-24 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8841 0.8841 0.8892 0.8892 -0.0051 -0.57%
2025-02-21 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8892 0.8892 0.8723 0.8723 0.0169 1.94%
2025-02-20 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8723 0.8723 0.8796 0.8796 -0.0073 -0.83%
2025-02-19 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8796 0.8796 0.8756 0.8756 0.0040 0.46%
2025-02-18 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8756 0.8756 0.8733 0.8733 0.0023 0.26%
2025-02-17 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8733 0.8733 0.8732 0.8732 0.0001 0.01%
2025-02-14 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8732 0.8732 0.8603 0.8603 0.0129 1.50%
2025-02-13 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8603 0.8603 0.8627 0.8627 -0.0024 -0.28%
2025-02-12 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8627 0.8627 0.8527 0.8527 0.0100 1.17%
2025-02-11 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8527 0.8527 0.8601 0.8601 -0.0074 -0.86%
2025-02-10 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8601 0.8601 0.8547 0.8547 0.0054 0.63%
2025-02-07 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8547 0.8547 0.8478 0.8478 0.0069 0.81%
2025-02-06 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8478 0.8478 0.8395 0.8395 0.0083 0.99%
2025-02-05 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8395 0.8395 0.8309 0.8309 0.0086 1.04%
2025-01-27 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8309 0.8309 0.8300 0.8300 0.0009 0.11%
2025-01-22 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8263 0.8263 0.8341 0.8341 -0.0078 -0.94%
2025-01-14 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8244 0.8244 0.8146 0.8146 0.0098 1.20%
2025-01-13 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8146 0.8146 0.8168 0.8168 -0.0022 -0.27%
2025-01-10 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8168 0.8168 0.8233 0.8233 -0.0065 -0.79%
2025-01-09 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8233 0.8233 0.8258 0.8258 -0.0025 -0.30%
2025-01-08 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8258 0.8258 0.8278 0.8278 -0.0020 -0.24%
2025-01-07 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8278 0.8278 0.8247 0.8247 0.0031 0.38%
2025-01-06 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8247 0.8247 0.8267 0.8267 -0.0020 -0.24%
2025-01-03 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8267 0.8267 0.8299 0.8299 -0.0032 -0.39%
2025-01-02 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 0.8299 0.8299 0.8432 0.8432 -0.0133 -1.58%