搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

達誠成長先鋒混合A基金盤中實時估值(010301)

今天最新凈值 0.9089 0.0079 0.8800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9089
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7065億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
達誠成長先鋒混合A基金010301重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.06% -1.15% -0.0697%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.79% 0.49% 0.0284%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.86% -3.33% -0.1618%
601398 工商銀行 0.0000 4.40% -0.28% -0.0123%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.03% 5.03% 0.2027%
01810 小米集團-W 0.0000 3.87% -2.57% -0.0995%
688981 中芯國際 0.0000 3.62% -0.31% -0.0112%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.18% 0.06% 0.0019%
000001 平安銀行 0.0000 2.88% 0.61% 0.0176%
301498 乖寶寵物 0.0000 2.84% 0.26% 0.0074%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
41.53% -0.0965% 67.60%
達誠成長先鋒混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.36% 0.47%
2025-05-20 0.88% 0.55%
2025-05-19 -0.23% -0.11%
2025-05-16 -0.70% -0.48%
2025-05-15 -0.46% -0.58%
2025-05-14 1.39% 1.07%
2025-05-13 -1.00% -0.67%
2025-05-12 1.27% 1.43%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
達誠成長先鋒混合A基金010301實時估值圖
達誠成長先鋒混合A基金010301實時估值圖