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達誠成長先鋒混合A基金凈值查詢(010301)

今天最新凈值 0.9122 0.0033 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9104 -0.0018 -0.2007%
  • 累計凈值：0.9122
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7065億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一月達誠成長先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,達誠成長先鋒混合A(010301)基金累計收益率5.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010301 達誠成長先鋒混合A 0.9090 0.9090 0.9122 0.9122 -0.0032 -0.35%
2025-05-21 010301 達誠成長先鋒混合A 0.9122 0.9122 0.9089 0.9089 0.0033 0.36%
2025-05-20 010301 達誠成長先鋒混合A 0.9089 0.9089 0.9010 0.9010 0.0079 0.88%
2025-05-19 010301 達誠成長先鋒混合A 0.9010 0.9010 0.9031 0.9031 -0.0021 -0.23%
2025-05-16 010301 達誠成長先鋒混合A 0.9031 0.9031 0.9095 0.9095 -0.0064 -0.70%
2025-05-15 010301 達誠成長先鋒混合A 0.9095 0.9095 0.9137 0.9137 -0.0042 -0.46%
2025-05-14 010301 達誠成長先鋒混合A 0.9137 0.9137 0.9012 0.9012 0.0125 1.39%
2025-05-13 010301 達誠成長先鋒混合A 0.9012 0.9012 0.9103 0.9103 -0.0091 -1.00%
2025-05-12 010301 達誠成長先鋒混合A 0.9103 0.9103 0.8989 0.8989 0.0114 1.27%
2025-05-09 010301 達誠成長先鋒混合A 0.8989 0.8989 0.8989 0.8989 0.0000 0.00%
2025-05-08 010301 達誠成長先鋒混合A 0.8989 0.8989 0.8990 0.8990 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 010301 達誠成長先鋒混合A 0.8990 0.8990 0.9014 0.9014 -0.0024 -0.27%
2025-05-06 010301 達誠成長先鋒混合A 0.9014 0.9014 0.8917 0.8917 0.0097 1.09%
2025-04-30 010301 達誠成長先鋒混合A 0.8917 0.8917 0.8920 0.8920 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 010301 達誠成長先鋒混合A 0.8920 0.8920 0.8912 0.8912 0.0008 0.09%
2025-04-28 010301 達誠成長先鋒混合A 0.8912 0.8912 0.8896 0.8896 0.0016 0.18%
2025-04-25 010301 達誠成長先鋒混合A 0.8896 0.8896 0.8925 0.8925 -0.0029 -0.32%
2025-04-24 010301 達誠成長先鋒混合A 0.8925 0.8925 0.8890 0.8890 0.0035 0.39%
2025-04-23 010301 達誠成長先鋒混合A 0.8890 0.8890 0.8771 0.8771 0.0119 1.36%